아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

오늘날 급변하는 경쟁 시장에서 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 유통업계 내 경쟁력을 종합적으로 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 평가해 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 종합 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 34.73으로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 이는 성장 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.4로 업계 평균 대비 1.38배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보여준다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.53으로 업계 평균 대비 2.03배 높아 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 5.35배에 달해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.6배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출 성장률은 8.62%로 업계 평균 6.14%를 상회하는 성과를 보였다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무 레버리지를 평가하는 지표로, 자기자본 대비 부채 수준을 나타낸다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채와 자기자본 간 균형이 양호하며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 P/E는 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 P/B와 P/S는 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.