마이크로소프트 옵션시장서 대형 투자자들 매도세 우위

마이크로소프트에 대해 거액의 자금을 운용하는 대형 투자자들이 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 111건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 28%가 강세 예상 포지션을, 44%가 약세 예상 포지션을 취한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 30건으로 총 156만2390달러, 콜옵션은 81건으로 총 564만1981달러 규모였다.

예상 주가 변동폭

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 마이크로소프트의 주가가 130달러에서 600달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 마이크로소프트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 130달러에서 600달러 사이의 행사가격 범위에서 이루어진 마이크로소프트 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

마이크로소프트 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 현황

마이크로소프트 기업 개요

마이크로소프트는 소비자 및 기업용 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 제공하는 기업이다. 윈도우 운영체제와 오피스 생산성 제품군으로 유명하다. 회사는 3개의 주요 부문으로 구성되어 있다: 생산성 및 비즈니스 프로세스(기존 MS오피스, 클라우드 기반 오피스365, 익스체인지, 쉐어포인트, 스카이프, 링크드인, 다이나믹스), 인텔리전트 클라우드(IaaS와 PaaS 서비스인 애저, 윈도우 서버 OS, SQL 서버), 개인 컴퓨팅(윈도우 클라이언트, 엑스박스, 빙 검색, 디스플레이 광고, 서피스 노트북, 태블릿, 데스크톱).

현재 시장 상황

• MSFT는 767만1452주의 거래량을 기록하며 0.57% 하락한 476.41달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 기초자산이 과매수 구간에 진입할 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 42일 후로 예상된다.

전문가 의견

지난 한 달간 5명의 전문가가 평균 목표가 552달러로 의견을 제시했다.

* 에버코어ISI그룹의 애널리스트는 마이크로소프트에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 515달러로 제시했다.
* 시티그룹의 애널리스트는 매수 등급을 유지하며 목표가를 605달러로 제시했다.
* 웰스파고의 애널리스트는 오버웨이트 등급을 유지하며 목표가를 565달러로 제시했다.
* 골드만삭스의 애널리스트는 매수 등급을 유지하며 목표가를 550달러를 제시했다.
* RBC캐피탈의 애널리스트는 등급을 아웃퍼폼으로 하향 조정하며 목표가를 525달러로 조정했다.

옵션은 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적인 포지션 조정, 복수의 지표 활용, 시장 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.