메타, 매그니피센트7 종목 중 가장 매력적인 투자 기회 제공

매그니피센트7 기업들 중 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 계속해서 시장을 주도하고 있다. 주가는 상승 가능성을 보여주는 채널 내에서 움직이고 있다. 지정학적, 경제적 불확실성으로 인해 다음 주에는 하락 조정이 있을 수 있지만, 이러한 조정은 좋은 매수 기회가 될 것으로 보인다.

이는 메타에 대한 '버터플라이' 거래를 시도하기에 최적의 시점이다.

현재 메타의 상대적 저항선은 740달러 부근에 형성되어 있다. 다음 주 거래는 변동성이 클 것으로 예상되므로, 730달러 부근으로 하락할 때 진입을 노릴 계획이다. 이는 리스크를 최소화하고, 더 저렴한 진입가를 확보하며, 더 나은 수익 목표를 설정할 수 있게 해준다. 지지선은 650달러 근처에 위치해 있다.

오늘의 거래 전략인 롱 콜 버터플라이는 동일한 만기일과 동일한 숏 행사가를 공유하는 롱 콜 스프레드와 숏 콜 스프레드의 조합이다. 이 포지션은 '델타 중립'으로 정의되지만, 예상대로 가격이 상승하면 수익을 창출할 수 있다:

• 매수 개시 메타 7월 18일 만기 730 콜 1계약
• 매도 개시 메타 7월 18일 만기 750 콜 2계약
• 매수 개시 메타 7월 18일 만기 770 콜 1계약

중간 행사가 부근에서 알림을 설정하는 것이 좋다. 만기 시점에 최대 수익이 발생하는 구간이기 때문이다. 또한 만기일이 가까워질수록 버터플라이의 가격 변동성이 더욱 민감해진다는 점에 유의해야 한다.

현재 롱 콜 버터플라이의 데빗은 2.13달러이며, 이는 거래에서 발생하는 총 리스크를 의미한다. 만기 시점의 손익분기점은 수수료를 제외하고 732.13달러이다.

최대 잠재 수익은 20달러(730과 750 행사가 사이의 차이)에서 콜 버터플라이 매수에 따른 데빗 비용을 뺀 금액으로, 20달러 - 2.13달러 = 17.87달러(수수료 제외)이다.

이러한 버터플라이에서 프리미엄을 모두 회수하는 것은 매우 드문 일이다. 가격 움직임 정보를 바탕으로 리스크와 수익 매개변수를 설정하고, 저항선 가격대와 100-200% 수익률을 수익 목표로 고려하는 것이 좋다.

이 전략에는 여러 가지 청산 방법이 있지만, 주요한 두 가지만 설명하면 다음과 같다:

1. 수익 목표가 목표 매개변수에 도달했을 때, 특히 만기일이 다가올 때 중간 행사가가 테스트되면 콜 버터플라이를 매도한다. 첫 번째 롱 콜 행사가가 외가격일 경우, 나는 보통 90%에서 300% 수익률을 목표로 한다.
2. 손실 임계값에 도달했을 때 콜 버터플라이를 매도한다. 일반적으로 나의 경우 50%를 기준으로 한다.

더 숙련된 트레이더라면 가격이 계속 상승할 경우 숏 행사가를 시간이 지남에 따라 하향 조정하는 것을 고려할 수 있다.