KB홈 실적 전망...EPS 2.23달러 예상

KB홈(NYSE:KBH)이 2025년 6월 23일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 KB홈의 주당순이익(EPS)이 2.23달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 KB홈이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 KB홈은 EPS가 0.10달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 5.21% 하락했다.

다음은 KB홈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

KB홈 주가 동향

6월 19일 기준 KB홈의 주가는 50.62달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 28.94% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 KB홈에 대한 최신 분석이다.

9개 증권사가 KB홈에 대해 평가한 결과 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 63.56달러로, 현재가 대비 25.56%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 챔피언홈스, 캐브코 인더스트리, 메리티지홈스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 챔피언홈스는 '중립' 의견에 목표주가 83.67달러로 65.29%의 상승여력
• 캐브코 인더스는 '중립' 의견에 목표주가 550.0달러로 986.53%의 상승여력
• 메리티지홈스는 '중립' 의견에 목표주가 76.33달러로 50.79%의 상승여력

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

KB홈은 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했으며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

KB홈 기업 개요

KB홈은 미국의 주택건설 기업이다. 서부해안(주력 시장), 남서부, 중부, 남동부 등 여러 지역에서 단독주택과 주거단지를 건설한다. 주로 첫 주택 구매자와 이사 수요자를 대상으로 하며, 향후 건설을 위한 토지 매입과 개발에도 투자하고 있다. 또한 제3자와의 합작을 통해 모기지 뱅킹 서비스도 제공하고 있다.

KB홈의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출은 약 -5.18% 감소했다. 이는 경쟁사 대비 저조한 실적이며, 소비재 섹터 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 7.82%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.67%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.56%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.44로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.