월마트 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 하락 베팅

월마트(NYSE:WMT)에서 대규모 자금을 운용하는 기관투자자들이 뚜렷한 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

월마트의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 총 15건의 거래가 포착됐다.

거래별 세부 내용을 살펴보면 투자자의 13%가 강세 예상 포지션을, 80%가 약세 예상 포지션을 취한 것으로 확인됐다.

전체 거래 중 풋옵션은 9건으로 거래대금 65만72달러, 콜옵션은 6건으로 거래대금 33만6674달러를 기록했다.

예상 주가 범위

거래 동향을 볼 때 기관투자자들은 최근 3개월간 월마트의 주가가 95달러에서 150달러 사이에서 움직일 것으로 전망하고 있다.

거래량 및 미결제약정 추이

주식 실사에서 거래량과 미결제약정 확인은 매우 중요한 지표다.

이 데이터를 통해 특정 행사가의 월마트 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 파악할 수 있다.

최근 30일간 95달러에서 150달러 사이의 행사가 범위에서 발생한 월마트 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변화를 살펴보면 다음과 같다.

월마트 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 효율적인 운영과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 열면서 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출이 4600억 달러를 상회했으며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억7000만 명의 고객이 월마트를 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 거래량 139만1273주를 기록한 가운데 WMT 주가는 0.23% 상승한 96.34달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적임을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 59일 후로 예상된다.

애널리스트 의견

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 110달러로 집계됐다.