오마다헬스, IPO 가격 밑돈 현재가 매수 기회...캐나코드제뉴이티·니덤 분석

캐나코드제뉴이티와 니덤의 애널리스트들이 오마다헬스(NASDAQ:OMDA)에 대해 매수 의견을 제시했다.

• 캐나코드제뉴이티의 리처드 클로즈 애널리스트는 목표주가를 27달러로 제시했다.
• 니덤의 라이언 맥도널드 애널리스트는 목표주가를 23달러로 제시했다.

캐나코드제뉴이티 분석

클로즈 애널리스트는 보고서에서 오마다의 AI 가상진료 플랫폼이 '경쟁이 치열한 만성질환 관리 시장에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다'고 평가했다. 또한 회사의 재무 프로필이 '인상적'이라고 덧붙였다.

그는 '특히 총이익률이 2024년 4분기 69.4%, 2025년 1분기 60.3%에 달한 점이 이를 잘 보여준다'고 설명했다. 현재 주가가 IPO 가격보다 4% 낮은 수준에서 거래되고 있어 '매우 흥미로운 투자 기회'라고 강조했다.

니덤 분석

맥도널드 애널리스트는 보고서에서 오마다가 가상 진료 중심 플랫폼을 바탕으로 기존 업체들의 시장점유율을 빠르게 잠식하고 있다고 분석했다. 만성질환으로 인한 의료비 상승으로 기업들이 대체 의료보험 옵션을 찾고 있다고 덧붙였다.

그는 'GLP-1 성공, 교차판매 개선, PBM 관계 확대에 힘입어 35% 이상의 성장률을 기록하면서 조정 EBITDA 손익분기점에 근접할 것'으로 전망했다.

주가 동향

화요일 발표 시점 오마다헬스 주가는 1.26% 하락한 18.07달러를 기록했다.