에스티로더 주식에 대한 증권가 평가 종합

최근 3개월간 18명의 애널리스트들이 에스티로더(NYSE:EL)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 보였다.

아래 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 최근 등급을 요약한 것이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에서는 에스티로더에 대해 평균 72.56달러, 최고 100달러, 최저 55달러의 목표가를 제시했다. 이는 이전 평균 목표가 대비 2.17% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석한 결과, 금융 전문가들의 에스티로더에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 에스티로더와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 부여하며, 이는 시장 대비 에스티로더의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 에스티로더의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무지표와 함께 분석하면 에스티로더의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

에스티로더 기업 개요

에스티로더는 글로벌 프리미엄 뷰티 시장의 선도기업으로, 스킨케어(2024 회계연도 매출의 51%), 메이크업(29%), 향수(16%), 헤어케어(4%) 부문에서 사업을 영위하고 있다. 에스티로더, 클리니크, 맥, 라메르, 조말론 런던, 아베다, 바비브라운, 오리진스 등 최고 판매 브랜드를 보유하고 있다. 150개 이상의 국가에서 사업을 운영하며, 매출은 미주 지역 30%, 유럽·중동·아프리카(면세점 포함) 39%, 아시아태평양 31%의 비중을 보인다. 백화점, 면세점, 뷰티 전문점, 브랜드 단독매장, 이커머스, 살롱/스파, 향수 전문점 등을 통해 제품을 판매한다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어, 상대적으로 규모가 크며 투자자들의 신뢰도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출이 약 9.9% 감소하며 어려움을 겪고 있다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 4.48%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.74%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.8%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회해 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 2.16으로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 부채 부담을 시사한다.