월트디즈니 옵션시장서 대규모 베팅...기관들 하락 전망에 무게

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 월트디즈니(NYSE:DIS)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들도 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 거래가 포착됐다.

이 거래의 주체가 기관인지 자산가인지는 확실치 않다. 다만 디즈니 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월트디즈니 관련 21건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적인 수준을 웃도는 규모다.

대규모 자금 투자자들의 전반적인 투자심리는 38%가 강세, 47%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 5건으로 총 42만8200달러, 콜옵션은 16건으로 총 97만3415달러 규모다.

주가 목표 수준은

거래 양상을 볼 때 주요 투자자들은 최근 3개월간 월트디즈니의 주가가 105달러에서 150달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석

유동성과 관심도 측면에서 월트디즈니 옵션 거래의 평균 미결제약정은 3455.33계약이며 총거래량은 4752계약을 기록했다.

최근 30일간 행사가 105달러에서 150달러 범위 내 월트디즈니의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이는 차트와 같다.

월트디즈니 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

월트디즈니 기업 개요

디즈니는 엔터테인먼트, 스포츠, 체험 분야에서 글로벌 사업을 영위하고 있다. 엔터테인먼트와 체험 부문은 회사가 보유한 상징적인 프랜차이즈와 캐릭터를 기반으로 한다. 엔터테인먼트 부문은 ABC 방송 네트워크, 여러 케이블 TV 네트워크, 디즈니플러스와 훌루 스트리밍 서비스를 포함한다. 이 부문에서는 영화와 TV 프로그램 제작 및 배급도 담당하며, 극장 상영이나 다른 콘텐츠 제공업체에 라이선스를 제공하거나 자사 스트리밍 플랫폼과 TV 네트워크에서 활용한다. 스포츠 부문은 ESPN과 ESPN+ 스트리밍 서비스를 운영한다. 체험 부문은 디즈니 테마파크와 휴양지를 포함하며, 상품 라이선싱도 진행한다.

현재 시장 상황

• 거래량은 334만7209주를 기록했으며, DIS 주가는 0.13% 하락한 121.66달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 구간에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 28일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 의견

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 138.8달러다.

* 바클레이즈의 애널리스트는 월트디즈니에 대해 비중확대 의견과 140달러의 목표가를 유지했다.
* 구겐하임의 애널리스트는 매수 의견과 140달러의 목표가를 고수했다.
* 루프캐피탈의 애널리스트는 매수 의견과 130달러의 목표가를 유지했다.
* 구겐하임의 또 다른 애널리스트도 매수 의견과 140달러의 목표가를 유지했다.
* 제프리스의 애널리스트는 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표가를 144달러로 제시했다.