팔란티어, S&P500 압도하는 초강세...AI가 `아웃퍼폼 괴물주` 평가

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가가 지난 12개월간 400% 이상 급등하며 S&P500(SPY)의 13.8% 상승률을 크게 앞질렀다. 팁랭크스의 AI 애널리스트는 폭발적인 성장 지표와 강력한 기술적 지표를 근거로 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다.

팁랭크스의 AI 애널리스트는 팔란티어에 100점 만점에 73점을 부여하며 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다. 이는 지난 1년간 407%의 놀라운 주가 상승률을 기록한 점이 크게 작용했다.

AI는 주가 상승뿐 아니라 주당순이익(EPS) 82.5% 증가, 매출 33.5% 성장, 주가수익비율(P/E) 625배 등을 긍정적으로 평가했다. 현재 주가는 142.50달러이며, 팁랭크스의 목표가는 146달러로 추가 상승 여력이 있다고 분석했다.

팔란티어의 실적은 강한 성장세를 보여주고 있다. 매출은 전년 대비 41.6% 증가했고, 매출총이익률은 80%에 달한다. 순이익률은 18.3%까지 상승했으며, EBITDA도 크게 개선됐다. 잉여현금흐름도 15.5% 증가하며 견고한 모습을 보였다.

재무상태도 탄탄하다. 자기자본비율은 80.5%이며, 부채비율은 기술기업 중 가장 낮은 수준인 0.05를 기록했다. 이는 회사가 규율있는 성장을 이어가고 있음을 보여준다.

2025년 1분기 미국 상업부문 매출이 71% 급증하며 전체 매출의 과반을 차지했다. 총계약가치(TCV)는 8억1000만 달러로 전년 대비 239% 증가했다. 정부 계약도 미국과 해외에서 각각 45% 증가했다.

고객 수는 전년 대비 39% 증가한 769개를 기록했다. AI 도입이 가속화되면서 팔란티어의 소프트웨어 스택, 특히 AI 플랫폼(AIP)의 성장 잠재력이 더욱 커지고 있다.

팔란티어의 차트는 강세를 보여주고 있다. 주가는 50일선(129.62달러), 100일선(110.43달러), 200일선(87.45달러) 등 주요 이동평균선을 모두 상회하고 있다. 각 지표는 '긍정적' 신호를 보내고 있다.

모멘텀 지표도 강세를 뒷받침한다. MACD는 3.25로 상승세 지속을 시사하고 있다. RSI는 58.97, 스토캐스틱 오실레이터는 71.69로 과매수 구간에 진입하지 않아 추가 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

팁랭크스 AI는 오픈AI와의 치열한 경쟁, 유럽 시장에서의 도전과제, 높은 P/E에 따른 밸류에이션 부담 등을 리스크로 지적했다.

그러나 이러한 리스크에도 불구하고 기관 투자자들의 관심과 상업부문 도입은 계속되고 있으며, AI 모델은 여전히 팔란티어에 우위를 부여하고 있다.

차트상 강세에도 불구하고 애널리스트들은 신중한 입장이다. 팁랭크스에 따르면 최근 3개월간 17명의 월가 애널리스트 중 매수 4명, 보유 9명, 매도 4명으로 '보유' 의견이 우세하다.

12개월 목표주가는 109.60달러로 현재가 142.50달러 대비 23% 하락 여력을 제시했다.