시뮬레이션스 플러스, 14일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

시뮬레이션스 플러스(나스닥: SLP)가 2025년 7월 14일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 시뮬레이션스 플러스의 주당순이익(EPS)이 0.26달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 시뮬레이션스 플러스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 이 회사는 예상보다 0.05달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 7.83% 상승했다.

시뮬레이션스 플러스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 10일 기준 시뮬레이션스 플러스의 주가는 17.57달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 58.91% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 시뮬레이션스 플러스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 33.67달러로, 현재가 대비 91.63%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 헬스 캐털리스트, 데피니티브 헬스케어, 옵티마이즈RX의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 헬스 캐털리스트는 매수 의견으로, 평균 목표주가 6.0달러는 65.85%의 하락 여력을 시사한다.
• 데피니티브 헬스케어는 중립 의견으로, 평균 목표주가 3.4달러는 80.65%의 하락 여력을 시사한다.
• 옵티마이즈RX는 매수 의견으로, 평균 목표주가 14.17달러는 19.35%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

헬스 캐털리스트, 데피니티브 헬스케어, 옵티마이즈RX의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

시뮬레이션스 플러스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 상위권을 기록했다. 투자의견은 중간 수준이나, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

시뮬레이션스 플러스는 소프트웨어 산업에 속한 기업이다. 제약 연구 및 교육용 소프트웨어를 개발·생산하고 제약업계에 컨설팅과 계약 연구 서비스를 제공한다. 소프트웨어와 서비스 부문으로 구성되어 있으며, ADMET(흡수, 분포, 대사, 배설, 독성) 등 제약 연구용 소프트웨어를 제공한다. 매출의 대부분은 소프트웨어 부문에서 발생하며, 지역별로는 미국이 가장 크고 EMEA와 아시아태평양이 뒤를 잇고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보인다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 22.55%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 13.7%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.64%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.54%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율 0.0으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있다.