아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)을 유통업계 주요 경쟁사들과 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 종합 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(P/E)은 36.24로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.72로 업계 평균의 1.36배를 기록해 장부가 대비 고평가 상태를 보여준다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.68로 업계 평균의 2.07배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 나타났다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여주며 수익성과 성장 잠재력을 입증했다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출 성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 보여준다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 자기자본과 자산가치에 비해 어느 정도인지를 보여주는 지표다.

이 비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로 활용된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.44로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채와 자기자본 간의 균형이 양호함을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.