리바이스트라우스, 실적 호조세 이어갈 수 있나

패스트패션과 디지털 브랜드가 주도하는 소매 시장에서 리바이스트라우스(NYSE:LEVI)의 최근 실적 발표는 전통 의류 기업의 시장 영향력 회복 가능성을 시사했다.

리바이스트라우스 주가는 목요일 발표된 2분기 호실적에 힘입어 금요일 장 초반 상승세를 보였다.

이번 실적 발표와 관련해 주요 증권가 분석을 살펴보면 다음과 같다.

JP모건 분석

매튜 보스 애널리스트는 투자의견 오버웨이트를 유지하면서 목표주가를 18달러에서 23달러로 상향 조정했다.

리바이스트라우스는 주당순이익(EPS)이 22센트를 기록해 시장 전망치 14센트를 상회했다. 전사적 매출은 9% 증가했으며 영업이익률은 8.3%로 시장 예상치 6.1%를 웃돌았다. 보스 애널리스트는 "2분기 총이익이 8.8% 증가해 2년 누적 15% 성장을 기록했으며, 판관비는 0.5%포인트 개선돼 전년 대비 EPS가 35% 증가했다"고 설명했다.

경영진은 연간 조정 EPS 가이던스를 1.25-1.30달러로 상향 조정했는데, 이는 시장 전망치 1.23달러를 상회하는 수준이다. 2분기 총이익 증가가 연간 관세 영향 0.2%포인트를 상쇄한 것으로 분석된다.

BofA증권 분석

크리스토퍼 나르도네 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표주가를 21달러에서 24달러로 상향 조정했다.

나르도네 애널리스트는 "리바이스트라우스의 EPS 상향 사이클이 초기 단계에 있다"며 "중단기적으로 중단 단위 매출 성장과 마진 확대가 예상된다"고 밝혔다. 이번 분기는 매출과 총이익률 개선에 힘입어 시장 예상을 크게 상회하는 깔끔한 실적을 기록했다고 평가했다.

이는 2분기 연속 높은 한 자릿수 매출 성장을 기록한 것이며, 나르도네 애널리스트는 "거시경제 환경이 유지된다면 사업 모멘텀을 고려할 때 하반기 전망이 보수적일 수 있다"고 분석했다.

주가 동향

리바이스트라우스 주가는 금요일 발표 시점 기준 10.95% 상승한 21.89달러에 거래됐다.