로켓랩·크라토스 급등에 국방 ETF 강세 지속

로켓랩과 크라토스가 드론과 위성을 우주로 쏘아올리면서 국방 ETF도 함께 상승세를 타고 있다. 이들 첨단 국방주들은 펜타곤의 새로운 정책 변화와 트럼프 시대의 규제 완화에 힘입어 상승하고 있으며, 투자자들은 군사력과 차세대 혁신을 결합한 ETF로 몰리고 있다. 드론 수요가 급증하고 규제가 완화되면서 글로벌X 디펜스테크 ETF(NYSE:SHLD)와 SPDR S&P 항공우주·국방 ETF(NYSE:XAR)는 2025년 수익률 경쟁에서 조용한 강자로 부상하고 있다.

국방 ETF는 더 이상 전시에만 강세를 보이는 안정적인 시장의 한 축이 아니다. 2025년 현재 이들은 첨단 기술, 군 현대화, 그리고 미국의 드론 붐을 타고 있는 고성장 투자수단이 되었다. 피트 헤그세스 국방장관이 국내 드론 생산과 배치를 가속화하기 위한 포괄적인 메모를 발표한 목요일 밤 이후 드론 관련주들이 급등했다. X(구 트위터)를 통해 공유된 이 메모는 관료주의적 장애물을 제거하고 군이 헤그세스 장관이 '핵심적'이라고 표현한 기술을 신속하게 도입할 수 있도록 할 예정이다.

드론주 이륙

투자자들의 반응은 즉각적이었다. 크라토스 디펜스(NASDAQ:KTOS), 레드캣 홀딩스(NASDAQ:RCAT), 에어로바이런먼트(NASDAQ:AVAV), 언유주얼 머신스(AMEX:UMAC)는 목요일 시간외 거래에서 급등했다.

이번 랠리는 도널드 트럼프 대통령이 6월에 발표한 일련의 친국방, 친기술 행정명령의 연장선상에 있다. 이 정책들은 국내 드론 역량을 강화하고 미국 영공에서의 외국 침투를 막는 것을 목표로 하며, 현대 국방 ETF의 구성과 매력도를 빠르게 재편하고 있다.

전차에서 기술로

전 세계적인 긴장 고조와 펜타곤 성장 및 규제 완화 구매를 지지하는 트럼프 2.0 정책에 따라 투자자들은 국방 ETF를 성장주 투자 수단으로 활용하고 있다. 전통적인 항공우주 노출 대신 순수 군사 기술과 사이버보안에 초점을 맞춘 글로벌X 디펜스테크 ETF(NYSE:SHLD)는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 국제 방위산업체인 BAE시스템즈(OTCPK: BAESF), 라인메탈(OTCPK: RNMBF)에 큰 비중을 두고 있다.

SPDR S&P 항공우주·국방 ETF(NYSE:XAR)와 같은 다른 ETF들도 록히드마틴(NYSE:LMT)과 같은 대형주와 무인항공시스템을 설계하는 크라토스와 같은 혁신기업들을 동일가중 전략으로 다각화하고 있다.

정책과 분산에 따른 ETF 로테이션

CFRA리서치의 아니켓 울랄은 지난달 야후파이낸스 행사에서 트럼프 시대의 정책 불확실성이 시장 분산을 사상 최고 수준으로 끌어올리고 있으며, iShares US 항공우주·국방 ETF(BATS:ITA)와 셀렉트 STOXX 유럽 항공우주·국방 ETF(BATS:EUAD)와 같은 섹터별 ETF가 국방과 무역 관련 호재의 최대 수혜자가 되고 있다고 분석했다.

울랄은 국방·항공우주 ETF가 2025년 최고 성과를 보이고 있다며, 시장 분산도가 높을 때는 드론과 군사 기술과 같은 섹터의 액티브 ETF 전략과 집중된 테마 익스포저가 더 나은 성과를 낼 것이라고 덧붙였다.

한편, NATO 국가들이 미국의 국방비 지출을 따라잡으려 서두르면서 유럽 국방 익스포저도 상승세다. 미국에서 거래 가능한 유일한 유럽 국방 ETF인 EUAD는 에어버스와 사프란에 대한 높은 비중을 바탕으로 올해들어 77% 상승했다.

성장 투자자들을 위한 스텔스 테크 투자

국방 ETF는 한때 장기 정부 계약을 통한 안정적인 수익을 제공하는 '안전한' 또는 방어적 투자로 여겨졌다. 하지만 오늘날의 시장에서는 단순한 보호가 아닌 혁신에 초점을 맞추고 있다.

대형 기술주 가격에 지친 투자자들에게 자율주행, AI, 드론 시스템에 노출된 국방 ETF는 차세대 혁신에 투자할 수 있는 우회로를 제공한다. 헤그세스가 규제의 벽을 허물고 펜타곤이 자동화를 더욱 강화함에 따라, 이들 펀드는 빠르게 2025년 최대 서프라이즈 성장주로 자리매김하고 있다.