ASML홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

ASML홀딩스(NASDAQ:ASML)가 2025년 7월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 ASML홀딩스의 주당순이익(EPS)이 5.94달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 ASML홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 ASML홀딩스는 EPS가 예상치를 0.19달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 0.82% 상승했다.

다음은 ASML홀딩스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 14일 기준 ASML홀딩스의 주가는 806.73달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.55% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. ASML홀딩스에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

애널리스트들은 ASML홀딩스에 대해 총 4개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 886.25달러로, 9.86%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, KLA의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 어플라이드 머티리얼즈는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 197.05달러로 75.57% 하락 여력
• 램리서치는 '매수' 의견에 목표주가 95.73달러로 88.13% 하락 여력
• KLA는 '중립' 의견에 목표주가 849.62달러로 5.32% 상승 여력

경쟁사 비교 분석

어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, KLA의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

ASML홀딩스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

ASML은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 시스템 분야의 선도기업이다. 포토리소그래피는 광원을 사용해 포토마스크의 회로 패턴을 반도체 웨이퍼에 노출시키는 공정이다. 이 분야의 최신 기술 발전으로 칩 제조업체들은 동일한 실리콘 면적에 트랜지스터 수를 지속적으로 증가시킬 수 있게 되었으며, 리소그래피는 첨단 칩 제조 비용의 상당 부분을 차지한다. ASML은 대부분의 부품 제조를 외주화하고 조립 업체로서 역할을 한다. ASML의 주요 고객은 TSMC, 삼성, 인텔이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 성장: ASML홀딩스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2025년 3월 31일 기준으로 46.34%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: ASML홀딩스의 순이익률은 30.42%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 13.09%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용도를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 5.01%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 효율적인 자산 운용과 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.21로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.