AAR, 16일 실적발표 앞두고 EPS 1달러 전망

항공기 부품·정비 전문기업 AAR(NYSE:AIR)이 오는 16일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AAR의 주당순이익(EPS)이 1.00달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 AAR은 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 16.4% 하락했다.

다음은 AAR의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 14일 기준 AAR 주가는 74.72달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.29% 상승했다. 전반적으로 긍정적인 수익률을 보이고 있어 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 전망과 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. AAR에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

애널리스트들은 AAR에 대해 총 1개의 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 평균 목표주가는 81.0달러로, 8.4%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

머큐리 시스템즈, V2X, 캐드레 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 머큐리 시스템즈는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 50.8달러로 32.01% 하락 여지가 있다.
• V2X는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 55.0달러로 26.39% 하락 여지가 있다.
• 캐드레 홀딩스는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 38.0달러로 49.14% 하락 여지가 있다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

AAR은 19.55%의 매출 성장률로 경쟁사들을 앞서고 있다. 매출총이익은 1억3170만달러로 최하위를 기록했다. 자기자본이익률은 -0.75%로 하위권에 머물렀다.

AAR 기업 개요

AAR은 항공, 정부, 국방 시장에 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 부품공급, 수리·엔지니어링, 통합솔루션 등 3개 부문으로 운영된다. 부품공급 부문은 중고 부품 판매·리스와 OEM 교체부품 유통을 담당한다. 수리·엔지니어링 부문은 기체 정비, 부품 수리, 착륙장치 정비 서비스를 제공한다. 통합솔루션 부문은 고객 소유 항공기 관리·운영, 미 국방부와 외국 정부를 위한 맞춤형 성과기반 공급망 물류 프로그램, 상업항공사를 위한 비행시간 기준 부품 재고·수리 프로그램을 운영한다.

AAR 재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출 성장률은 19.55%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -1.31%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.75%로 업계 평균을 밑돌아 자기자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.31%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 0.92로 업계 평균을 크게 상회하여 재무 레버리지가 높은 상태다.