시뮬레이션스플러스, 3분기 실적 발표...성장과 도전과제 공존

시뮬레이션스플러스(SLP)가 3분기 실적발표를 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서는 긍정적 성과와 주목할 만한 도전과제가 함께 나타났다. 회사는 인수 효과로 인한 매출 성장과 조정 EBITDA 개선을 보고했다. 그러나 유기적 매출은 감소했고 서비스 부문은 상당한 어려움을 겪었다. AI와 클라우드 이니셔티브 도입은 긍정적이었으나, 대규모 비현금성 자산손상과 주요 고객 계약 취소로 인한 매출 타격이 전반적인 분위기를 저해했다.

인수 효과로 매출 성장

시뮬레이션스플러스의 3분기 매출은 2040만 달러로 10% 증가했다. 이는 프로피시언시 인수로 인한 240만 달러 기여가 포함된 결과다.

조정 EBITDA 개선

조정 EBITDA는 740만 달러로 매출의 37%를 차지했다. 이는 전년 동기 560만 달러(매출 대비 30%)에서 증가한 수치로, 운영 효율성이 개선되었음을 보여준다.

소프트웨어 고객 갱신율

12개월 기준 소프트웨어 고객 갱신율은 금액 기준 89%, 계정 기준 78%를 기록했다. 이는 안정적인 고객 기반을 반영하지만 개선의 여지가 있는 수준이다.

AI와 클라우드 이니셔티브

시뮬레이션스플러스는 클라우드 플랫폼 개발과 가스트로플러스 등 제품에 AI 기능을 통합하는 등 기술력 강화에 주력하고 있다. 이는 향후 성장과 혁신을 견인할 것으로 기대된다.

유기적 매출 감소

전체 매출은 증가했으나 유기적 매출은 4% 감소했다. 이는 QSP/QST 소프트웨어 매출과 바이오시뮬레이션 서비스 매출 감소가 주요 원인이다.

주당순손실 기록

희석주당순손실은 3.35달러를 기록했다. 이는 과거 인수와 관련된 7720만 달러의 비현금성 자산손상 비용이 크게 영향을 미쳤다.

서비스 매출 부문 난항

서비스 매출은 고객사들의 비용 제약으로 인한 수주 감소와 계약 프로젝트 지연으로 상당한 어려움을 겪었다.

소프트웨어 갱신율 하락

분기 중 소프트웨어 고객 갱신율은 금액 기준 84%, 계정 기준 71%로 하락했다. 이는 고객 유지에 있어 해결이 필요한 문제점을 시사한다.

주요 고객 계약 취소 영향

한 주요 고객이 신약 개발 프로그램 실패로 계약을 취소하면서 약 200만 달러의 단기 매출 손실이 발생했다.

향후 전망

시뮬레이션스플러스는 2025년 연간 가이던스를 조정해 총매출 7600만~8000만 달러, 조정 EBITDA 마진 23~27%, 조정 희석주당순이익 0.93~1.06달러를 전망했다. 회사는 고객사들의 지출 감소 등 시장 역풍에도 불구하고 AI 기술을 활용한 임상운영 분야에서의 장기 성장 전략을 지속할 계획이다.

종합하면, 시뮬레이션스플러스의 실적발표는 매출 성장과 기술 발전이라는 긍정적 요소와 유기적 매출 감소, 고객 유지율 하락이라는 도전과제가 혼재된 모습을 보였다. 회사는 AI와 클라우드 기술을 활용해 시장의 도전과제를 극복하고 미래 성장을 추진한다는 계획이다.