미즈호증권, 팔란티어 2분기 실적 발표 앞두고 투자의견·목표가 상향

팔란티어(PLTR)가 정부와 민간 고객으로부터 강력한 지지를 받으며 연초 대비 주가가 96% 급등했다. 팔란티어는 다음달 초 2분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 2분기 주당순이익(EPS)을 0.14달러, 매출액을 9억3750만달러로 전망하고 있다. 실적 발표를 앞두고 월가의 유력 애널리스트인 미즈호증권의 그렉 모스코위츠는 투자의견을 '비중축소'에서 '중립'으로 상향하고 목표주가도 116달러에서 135달러로 올렸다. 새로운 목표주가는 현재 주가 대비 9% 이상의 상승여력을 시사한다.

높은 밸류에이션에도 고성장 전망

모스코위츠 애널리스트는 팔란티어가 최근 분기에서 상업 부문과 정부 부문 모두에서 강한 성장세를 보이며 좋은 실적을 달성했다고 평가했다. 그는 회사의 AI 도구와 데이터 플랫폼에 대한 수요 증가가 핵심 동력이라고 분석했다.

그는 팔란티어의 1분기 실적이 자신의 예상치를 상회했다고 언급했다. 핵심 사업 전반의 꾸준한 성장세에 힘입어 8월 초 발표될 2분기 실적에서도 '5분기 연속' 매출 성장을 달성할 것으로 전망했다.

모스코위츠는 또한 팔란티어가 AI, 정부 기술 업그레이드, 산업 자동화 분야에서 입지를 넓히고 있다고 지적했다. 그는 이러한 트렌드가 향후 추가 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 보고 있다.

다만 그는 팔란티어의 진전과 탁월한 실행력을 높이 평가하면서도, 현재 주가 밸류에이션이 대부분의 소프트웨어 기업들을 크게 웃돈다고 경고했다. 성장세가 둔화될 경우 주가가 압박을 받을 수 있다는 설명이다.

투자의견 및 목표가 컨센서스

월가는 최근 3개월간 매수 3건, 보유 9건, 매도 4건을 제시하며 팔란티어에 대해 '보유' 의견을 유지하고 있다. 팔란티어의 평균 목표주가는 106.71달러로, 현재 주가 대비 28.2%의 하락 여지를 암시한다.