유니온퍼시픽, 2분기 EPS 2.89달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

북미 최대 철도운송업체 유니온퍼시픽(NYSE:UNP)이 오는 2025년 7월 24일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 유니온퍼시픽의 주당순이익(EPS)이 2.89달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 유니온퍼시픽이 예상치를 상회하는 실적과 함께 3분기에 대한 긍정적 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 유니온퍼시픽은 EPS가 예상치를 0.05달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 1.0% 하락했다.

다음은 유니온퍼시픽의 최근 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 22일 기준 유니온퍼시픽의 주가는 229.24달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 3.16% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 의견

14개 증권사가 유니온퍼시픽에 대해 평가한 결과 전체 투자의견은 '아웃퍼폼'으로 나타났다. 목표주가 평균은 258.29달러로, 현재가 대비 12.67%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

우버테크놀로지스, CSX, 노폭서던 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 우버테크놀로지스는 '매수' 의견에 목표주가 102.79달러로 55.16% 하락여력
• CSX는 '중립' 의견에 목표주가 36.43달러로 84.11% 하락여력
• 노폭서던은 '매수' 의견에 목표주가 282.59달러로 23.27% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들과의 핵심 지표 비교는 다음과 같다:

주요 시사점:

유니온퍼시픽은 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮았으나, 매출총이익은 가장 높았다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

네브래스카주 오마하에 본사를 둔 유니온퍼시픽은 북미 최대 상장 철도기업이다. 미국 서부 2/3 지역에 걸쳐 3만 마일 이상의 철도망을 운영하고 있다. 2024년 기준 240억 달러의 매출을 기록했으며, 석탄, 산업제품, 복합운송 컨테이너, 농산물, 화학제품, 비료, 자동차 등을 운송한다. 멕시코 철도회사 페로멕스의 지분 약 25%를 보유하고 있으며, 역사적으로 전체 매출의 약 10%가 멕시코와의 화물 운송에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -0.07%로 감소세를 보였다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 26.98%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 9.88%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용과 견고한 재무건전성을 입증했다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.39%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율은 2.11로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 상대적으로 높은 재무적 위험을 시사한다.