하모닉, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

하모닉(NASDAQ:HLIT)이 2025년 7월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 하모닉의 주당순이익(EPS)이 0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

하모닉 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.06달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 1.29% 상승했다.

다음은 하모닉의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

하모닉 주가 동향

7월 24일 기준 하모닉의 주가는 8.89달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 23.7% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 비관적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 하모닉에 대한 최신 분석이다.

총 3명의 애널리스트가 하모닉에 대한 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 12.0달러로, 34.98%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

디지 인터내셔널, 애드트란 홀딩스, 리본 커뮤니케이션스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 디지 인터내셔널은 중립 의견이며, 평균 목표주가 30.0달러로 237.46%의 상승여력이 있다.
• 애드트란 홀딩스는 매수 의견이며, 평균 목표주가 12.0달러로 34.98%의 상승여력이 있다.
• 리본 커뮤니케이션스는 매수 의견이며, 평균 목표주가 5.83달러로 34.42%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석 결과

주요 시사점:

하모닉은 경쟁사들 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

하모닉은 광대역 접속 솔루션 제공업체로, 통신사업자들이 데이터, 음성, 영상 서비스를 효율적으로 제공할 수 있도록 지원한다. 또한 고품질 방송 및 스트리밍 비디오 서비스를 TV, PC, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 소비자 기기에 제공할 수 있는 비디오 처리, 제작, 재생 솔루션을 제공한다. 광대역과 비디오 두 개의 사업부문을 운영하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 9.07%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 4.46%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.3%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.76%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.33으로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.