시스코, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 1.39달러 전망

시스코(NYSE:SYY)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 시스코의 주당순이익(EPS)이 1.39달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 시스코의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 시스코는 EPS가 예상치를 0.07달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.65% 상승했다.

시스코의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 25일 기준 시스코의 주가는 80.3달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 시스코에 대한 최신 분석이다.

9명의 애널리스트 평가 결과, 시스코는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 81.33달러로, 1.28%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

US푸드홀딩스, 퍼포먼스푸드그룹, 셰프스웨어하우스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• US푸드홀딩스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 86.75달러로 8.03% 상승 여력이 있다.
• 퍼포먼스푸드그룹은 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 104.71달러로 30.4% 상승 여력이 있다.
• 셰프스웨어하우스는 '매수' 의견이나, 1년 목표주가 68.0달러로 15.32% 하락이 예상된다.

종합 경쟁사 분석

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

시스코는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

시스코는 미국 최대 식자재 유통업체로 3,700억 달러 규모의 국내 시장에서 17%의 점유율을 보유하고 있다. 약 50만 개의 식품 및 비식품 제품을 레스토랑(2024 회계연도 매출의 62%), 교육 및 정부 시설(7%), 여행 및 레저(6%), 의료 시설(7%), 기타 외식 시설(18%)에 공급한다. 2024 회계연도 기준 매출의 70%는 미국 식자재 사업에서 발생했으며, 해외(18%), 퀵서비스 물류(10%), 기타(2%) 부문이 나머지를 차지했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 1.12%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 2.05%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 20.38%의 ROE를 기록해 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본의 효율적 운용과 견고한 재무건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.55%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 보여준다.

부채관리: 부채비율이 7.6으로 업계 평균을 상회하고 있어, 상당한 부채 부담을 안고 있는 것으로 분석된다.