헬스케어 리얼티 트러스트 실적 발표 미리보기...EPS 0.11달러 전망

헬스케어 리얼티 트러스트(NYSE:HR)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 헬스케어 리얼티 트러스트의 주당순이익(EPS)이 0.11달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 헬스케어 리얼티 트러스트의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 동사는 EPS가 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 4.28% 하락했다.

다음은 헬스케어 리얼티 트러스트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

7월 29일 기준 헬스케어 리얼티 트러스트의 주가는 15.84달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 9.4% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 헬스케어 리얼티 트러스트에 대한 최신 분석이다.

증권가는 헬스케어 리얼티 트러스트에 대해 3개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 16.0달러로, 1.01%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

케어트러스트 REIT, 아메리칸 헬스케어 REIT, 사브라 헬스케어 REIT 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 케어트러스트 REIT는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 32.0달러, 상승여력 102.02%
• 아메리칸 헬스케어 REIT는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 41.2달러, 상승여력 160.1%
• 사브라 헬스케어 REIT는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 19.5달러, 상승여력 23.11%

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

헬스케어 리얼티 트러스트는 매출성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 헬스케어 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교해 실적이 부진한 것으로 나타났다.

기업 개요

헬스케어 리얼티 트러스트는 의료시설 부동산투자신탁(REIT)이다. 외래진료시설과 기타 의료시설의 소유, 임대, 관리에 주력하고 있으며, 특히 병원 운영에 필수적인 외래진료시설에 투자하고 있다. 매출은 전액 미국에서 발생한다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 특별한 과제로 작용할 수 있다.

매출 현황: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 약 -8.52% 감소했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: -15.22%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -0.88%로 업계 평균 이하이며, 자기자본 활용 효율성에 과제가 있다.

총자산이익률(ROA): -0.43%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮다.

부채관리: 부채비율은 0.99로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.