팔란티어 2분기 실적 앞두고 루프캐피탈 `매수` 유지...목표가 12.5% 상향

AI 소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)가 8월 4일 발표할 2분기 실적을 앞두고 루프캐피탈마켓의 마크 샤펠 애널리스트가 낙관적 전망을 내놓았다. 최상위 등급 애널리스트인 샤펠은 팔란티어 주식에 대한 매수 의견을 유지하면서 목표가를 155달러에서 178달러(상승여력 12.5%)로 상향 조정했다. 이는 팔란티어의 실적 전망치 상회와 지속적인 고성장에 대한 자신감을 반영한다. 수요일 팔란티어 주가는 1.5% 상승했다.

샤펠 애널리스트는 팔란티어가 2분기 실적 전망치를 상회하고 가이던스를 또다시 상향 조정할 것으로 예상했다. 지난 5분기 동안 팔란티어는 평균적으로 매출 가이던스를 4.3% 상회했으며, 향후 가이던스를 2.3% 상향해왔다.

다만 팔란티어 주가가 연초 대비 109.32% 상승한 상황에서 이번 실적 발표가 투자자들의 추가 매수세로 이어질지는 불확실하다고 분석했다.

그럼에도 샤펠은 팔란티어의 AI 분야 강점과 높은 수익성을 감안할 때 현재의 높은 밸류에이션이 정당화된다고 평가했다.

또한 AI 파일럿 프로그램이 전면 도입으로 확대되면서 기업 고객 계약이 증가하고 있다고 지적했다. 트럼프 행정부 인사들과의 긴밀한 관계와 연방 시스템 현대화 사업 덕분에 정부 사업도 견조하다. 최상위 애널리스트는 세제 개혁과 국방 이니셔티브 같은 전략적 정책이 추가 성장 동력이 될 것으로 전망했다.

전반적으로 그는 팔란티어를 장기적인 기술 트렌드의 일부로 보고 있다. 경영진과의 논의와 자체 리서치를 바탕으로 주가 상승세가 지속될 것으로 전망했다.

2분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어는 긍정적인 관심을 받고 있다. AI 전문성, 강력한 정부 네트워크, 우수한 재무상태 등이 어우러져 기술 섹터에서 돋보이는 기업으로 평가받고 있다.

증권가는 팔란티어의 2분기 주당순이익이 전년 동기 0.09달러에서 0.14달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 매출은 전년 동기 6억7,813만 달러에서 9억3,933만 달러로 증가할 것으로 전망된다.

월가는 팔란티어에 대해 최근 3개월간 매수 4건, 보유 10건, 매도 3건으로 '보유' 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 111.14달러로 현재가 대비 29.95% 하락 여력을 제시했다.