아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 우위 뚜렷

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 주요 재무지표와 시장 점유율, 성장 잠재력을 유통업계 경쟁사들과 비교 분석한 결과, 전반적으로 우수한 실적을 보이고 있는 것으로 나타났다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출에서 소매 관련 매출이 약 75%를 차지하며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본을 중심으로 한 해외 시장에서 발생한다.

아마존닷컴의 주요 재무지표 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.69로 업계 평균 대비 0.74배 낮아 상대적으로 저평가된 것으로 보인다. 이는 성장 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.48로 업계 평균보다 1.28배 높아 프리미엄이 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.77로 업계 평균의 2.02배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 분석된다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.3% 높아 자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여주고 있다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보이고 있다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 8.04%를 상회해 제품과 서비스에 대한 수요가 견조한 것으로 나타났다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다.

이 비율을 통해 기업의 재무 상태와 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 견고한 재무구조를 보유하고 있다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채와 자본 간 균형이 양호하며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 입증하고 있다.