다이아몬드백에너지 실적 전망...EPS 2.69달러 예상

다이아몬드백에너지(NASDAQ:FANG)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 다이아몬드백에너지의 주당순이익(EPS)이 2.69달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

다이아몬드백에너지 매수 측은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 전망치를 0.34달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.83% 하락했다.

주가 분석

7월 31일 기준 다이아몬드백에너지의 주가는 148.66달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.25% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 다이아몬드백에너지에 대한 최신 분석이다.

총 11명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 191.64달러로, 28.91%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

벤처글로벌, EQT, 익스팬드에너지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 벤처글로벌은 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 16.62달러로 88.82%의 하락 여지가 있다.
• EQT는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 62.5달러로 57.96%의 하락 여지가 있다.
• 익스팬드에너지는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 135.09달러로 9.13%의 하락 여지가 있다.

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

다이아몬드백에너지는 경쟁사 중 매출 성장률에서 상위권을 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

다이아몬드백에너지는 미국의 독립 석유·가스 생산업체로, 페르미안 분지에서만 사업을 영위하고 있다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 36억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 일평균 순생산량은 약 59.8만 배럴로, 석유 56%, 천연가스액 23%, 천연가스 21%의 비중을 보였다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 81.74%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 의미하며, 에너지 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 34.85%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.69%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.05%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.36으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.