글로벌파운드리스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

글로벌파운드리스(NASDAQ:GFS)가 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 글로벌파운드리스의 주당순이익(EPS)이 0.33달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 1.09% 상승했다.

다음은 글로벌파운드리스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

8월 1일 기준 글로벌파운드리스의 주가는 36.58달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 15.41% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 글로벌파운드리스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 5명이 제시한 투자의견을 종합한 결과 중립적 의견이 우세했다. 평균 목표주가는 43.0달러로, 현재가 대비 17.55%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

퍼스트솔라, 아스테라랩스, 크레도테크놀로지그룹 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 퍼스트솔라는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 215.21달러로 488.33%의 상승여력이 전망된다.
• 아스테라랩스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 102.88달러로 181.25%의 상승여력이 전망된다.
• 크레도테크놀로지그룹은 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 95.43달러로 160.88%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

글로벌파운드리스는 경쟁사들과 비교해 중립적인 투자의견을 받고 있다. 매출성장률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 경쟁사 중 최상위권을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 중간 수준을 보이고 있다.

글로벌파운드리스 기업 개요

글로벌파운드리스는 세계 5대 반도체 위탁생산업체다. 2009년 AMD의 제조부문이 분사되어 설립됐다. 스마트폰, PC, IoT, 데이터센터, 자동차, 산업용 등 다양한 시장에 반도체를 공급하고 있으며, 주로 성숙 공정에 주력하고 있다. 2021년까지 UAE 국부펀드인 무바달라인베스트먼트가 비상장 상태로 보유했으며, 현재도 지배주주로 남아있다. 2009년 차터드세미컨덕터매뉴팩처링과 합병했고 2015년 IBM의 반도체 사업부를 인수했다. 본사는 뉴욕주 말타에 있으며 약 1만3000명의 직원을 두고 있다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 2.32%의 매출성장률을 기록했다. 이는 IT 섹터 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 13.25%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 1.92%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 1.26%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채관리: 부채비율 0.15로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.