오가논 실적 전망...EPS 0.92달러 예상

오가논(NYSE:OGN)이 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 오가논의 주당순이익(EPS)이 0.92달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 오가논의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.13달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 1.48% 상승했다.

다음은 오가논의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 1일 기준 오가논의 주가는 9.75달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 47.72% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 오가논에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 오가논에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 18.0달러로, 84.62%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가

리간드 파마슈티컬스와의 애널리스트 투자의견 및 1년 목표주가 비교를 통해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 리간드 파마슈티컬스는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 1년 목표주가 153.5달러로 1474.36%의 상승여력이 제시됐다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

오가논의 매출 성장률은 마이너스를 기록하며 경쟁사 평균을 하회했다. 매출총이익은 경쟁사 평균을 상회했으며, 자기자본이익률도 경쟁사 평균을 웃돌았다.

오가논 기업 개요

오가논은 여성 건강, 바이오시밀러, 기존 브랜드 의약품 포트폴리오를 통해 헬스케어 솔루션을 개발하고 공급하는 과학 기반 제약회사다. 회사는 여성 건강, 바이오시밀러, 기존 의약품 등의 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 지역별로는 유럽과 캐나다에서 가장 많은 매출을 올리고 있으며, 미국과 아시아태평양 및 일본이 그 뒤를 잇고 있다. 매출의 대부분은 기존 브랜드 제품 포트폴리오에서 발생한다.

재무성과 분석

시가총액: 시가총액이 제한적이며 업계 평균을 하회해 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 현황: 오가논의 3개월 매출은 어려움을 겪고 있다. 2025년 3월 31일 기준으로 약 -6.72%의 감소세를 보였다. 이는 매출 감소를 의미하며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 오가논의 순이익률은 5.75%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 오가논의 ROE는 17.16%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 운용을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 오가논의 ROA는 0.66%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산관리와 견실한 재무상태를 보여준다.

부채 관리: 오가논의 부채비율은 16.52로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 차입금 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 제기될 수 있다.