트위스트바이오사이언스, 3분기 실적 서프라이즈...매출 급증에 흑자전환

바이오테크 기업이 1년 만에 적자에서 흑자로 실적을 반전시킬 수 있을까. 트위스트바이오사이언스(나스닥: TWST)가 바로 그런 기업이다. 이 회사는 3분기에 시장 예상을 뛰어넘는 놀라운 실적을 기록했다.

월요일 트위스트바이오사이언스는 3분기 주당순이익이 33센트를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 주당 1.47달러 손실에서 흑자 전환한 것이며, 애널리스트들의 주당 55센트 손실 전망을 크게 상회하는 수치다.

순이익은 2,039만 달러를 기록했으며, 여기에는 사업 매각에 따른 4,885만 달러(주당 80센트) 규모의 이익이 포함됐다. 이 일회성 이익을 제외한 조정 주당순손실은 47센트였다.

이 생명과학 기업의 매출은 9,606만 달러로 전년 동기 8,145만 달러 대비 증가했다. 이는 시장 예상치 9,547만 달러를 상회했으며, 경영진이 제시한 9,400만-9,700만 달러 가이던스 범위 내에 있다.

2025 회계연도 3분기 고객 수는 약 2,484명으로 전년 동기 2,300명에서 증가했다. 유전자 출하량은 약 23만7,000개로 전년 동기 21만2,000개 대비 증가했다.

2025 회계연도 3분기 매출총이익률은 53.4%로 전년 동기 43.3% 대비 크게 개선됐다.

2025 회계연도 3분기 조정 EBITDA는 -800만 달러로, 2024 회계연도 동기의 -2,200만 달러 대비 개선됐다.

실적 전망

트위스트바이오사이언스는 2025 회계연도 매출 가이던스를 3억7,200만-3억7,900만 달러에서 3억7,400만-3억7,600만 달러로 좁혔다. 이는 시장 예상치 3억7,621만 달러에 부합하는 수준이다.

부문별로는 신바이오 매출이 약 1억4,400만-1억4,500만 달러(기존 1억4,400만-1억4,700만 달러)로 전년 대비 16-17% 증가, NGS 매출이 2억700만-2억800만 달러(기존 2억500만-2억900만 달러)로 22-23% 증가, 바이오파마 매출이 약 2,300만 달러로 5-13% 증가할 것으로 전망된다.

2025 회계연도 매출총이익률은 기존 49.5%에서 약 50.5-51.0%로 상향 조정됐으며, 분기별로 순차적인 개선이 예상된다.

2025 회계연도 조정 EBITDA는 약 -4,500만 달러에서 -4,700만 달러로, 기존 가이던스 -4,800만 달러에서 -5,300만 달러 대비 개선됐다.

회사는 2025 회계연도 4분기 매출을 9,600만-9,800만 달러로 전망했다. 이는 시장 예상치 9,917만 달러를 하회하는 수준이다. 부문별로는 신바이오 매출 3,800만-3,900만 달러, NGS 매출 5,200만-5,300만 달러, 바이오파마 매출 약 600만 달러를 예상한다.

4분기 매출총이익률은 51-52%, 조정 EBITDA는 약 -600만 달러에서 -800만 달러로 전망된다.

트위스트바이오사이언스는 2026 회계연도 말까지 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하고 있다.

주가 동향

월요일 트위스트바이오사이언스 주가는 11.13% 하락한 29.93달러에 거래를 마쳤다.