종목분석

오웬스코닝 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 3.81달러 전망

2025-08-06 00:02:10

오웬스코닝(NYSE:OC)이 2025년 8월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.


증권가는 오웬스코닝의 주당순이익(EPS)이 3.81달러에 달할 것으로 전망하고 있다.


오웬스코닝 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.


신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.



과거 실적 개요


지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.10달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.87% 상승했다.


다음은 오웬스코닝의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:


분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기2024년 2분기
EPS 전망2.872.904.054.32
실제 EPS2.973.224.384.64
주가변동률4.0%-2.0%2.0%-2.0%


eps graph



주가 동향


8월 4일 기준 오웬스코닝의 주가는 137.5달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 10.29% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.



애널리스트 분석


시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 오웬스코닝에 대한 최신 분석이다.


7명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 174.86달러로, 현재가 대비 27.17%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.



경쟁사 분석


A.O. 스미스, 빌더스퍼스트소스, 알레지온 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.


  • A.O. 스미스는 투자의견 '중립'에 평균 목표주가 81.0달러로, 41.09% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
  • 빌더스퍼스트소스는 투자의견 '중립'에 평균 목표주가 134.88달러로, 1.91% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
  • 알레지온은 투자의견 '중립'에 평균 목표주가 162.44달러로, 18.14% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.


경쟁사 비교 분석 주요 결과


기업명투자의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
오웬스코닝아웃퍼폼25.43%7억2500만달러-1.87%
A.O. 스미스중립-1.27%3억9710만달러8.22%
빌더스퍼스트소스중립-4.99%13억달러4.33%
알레지온중립5.84%4억6650만달러9.41%


주요 시사점:


오웬스코닝은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높았으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.



오웬스코닝 기업 개요


오웬스코닝은 복합소재와 건축자재에 사용되는 유리섬유 제조업체다. 복합소재, 단열재, 도어, 루핑 등 4개 사업부문으로 구성된 통합 사업모델을 보유하고 있다. 매출의 대부분은 루핑 부문에서 발생한다. 루핑 부문은 라미네이트 및 스트립 아스팔트 루핑 슁글, 지붕 구성요소, 합성 포장재, 산화 아스팔트를 생산한다. 적은 자본투자로 수명이 길고 미적으로 우수한 라미네이트 제품에 대한 수요를 충족시키고 있다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.



재무 분석


시가총액: 시가총액이 제한적이며 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다.


매출 성장: 오웬스코닝의 3개월 재무실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 25.43%를 기록해 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회했다.


순이익률: 오웬스코닝의 순이익률은 업계 평균을 하회하며 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다. -3.68%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.


자기자본이익률(ROE): 오웬스코닝의 ROE는 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다. -1.87%의 ROE는 최적의 재무성과 달성에 어려움이 있음을 시사한다.


총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하며 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 보여준다. -0.66%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는데 과제가 있음을 시사한다.


부채 관리: 오웬스코닝의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 1.23의 부채비율은 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 높은 수준임을 나타낸다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.