EOG리소시스 실적 전망...EPS 2.22달러 예상

EOG리소시스(NYSE:EOG)가 2025년 8월 7일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 EOG리소시스의 주당순이익(EPS)이 2.22달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

EOG리소시스의 강세론자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 달성 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 이력

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.08달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.73% 하락했다.

다음은 EOG리소시스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 5일 기준 EOG리소시스의 주가는 117.78달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 5.81% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

애널리스트 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 EOG리소시스에 대한 최신 분석이다.

총 17개의 애널리스트 평가에서 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 142.94달러로, 현재가 대비 21.36%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 다이아몬드백 에너지, 벤처 글로벌, EQT의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 다이아몬드백 에너지는 '비중확대' 의견에 목표주가 198.0달러로, 68.11% 상승여력이 전망된다.
• 벤처 글로벌은 '매수' 의견에 목표주가 17.0달러로, 85.57% 하락이 예상된다.
• EQT는 '중립' 의견에 목표주가 62.36달러로, 47.05% 하락이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

다이아몬드백 에너지, 벤처 글로벌, EQT의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

EOG리소시스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

EOG리소시스 기업 개요

EOG리소시스는 주로 퍼미안 베이슨과 이글 포드 등 미국 셰일 지역에서 석유와 가스를 생산하는 기업이다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 47억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 일평균 순생산량은 106.2만 배럴의 석유환산량으로, 이 중 69%는 석유 및 천연가스액, 31%는 천연가스였다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 크며, 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사한다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준으로 0.14%의 매출성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 25.04%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.97%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리를 시사한다.

총자산이익률(ROA): 3.11%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 0.17로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.