아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 분석

오늘날 급변하는 치열한 경쟁 환경에서 투자자와 업계 관계자들의 기업 평가가 매우 중요해졌다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 실적을 조명한다.

아마존은 온라인 소매업계 선두주자이자 제3자 판매 플랫폼이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴 분석을 통해 다음과 같은 트렌드를 파악할 수 있다:

• 주가수익비율(P/E)이 32.58로 업계 평균 대비 0.77배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)이 6.83으로 업계 평균 대비 1.22배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보인다.

• 주가매출비율(P/S)이 3.44로 업계 평균의 1.85배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)이 5.68%로 업계 평균보다 0.78% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA가 366억 달러로 업계 평균의 8.82배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출력을 시사한다.

• 매출총이익이 869억 달러로 업계 평균의 5.71배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률이 13.33%로 업계 평균 8.32%를 상회해 견고한 매출 확대와 시장점유율 증가를 보여준다.

부채자본비율(D/E)은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채로 사업을 운영하는지 보여주는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 측면에서 비교 분석한 결과:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.4로 낮아 부채와 자본의 균형이 양호하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

유통업계에서 아마존닷컴의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높아 업계 기준으로는 고평가 상태다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서 아마존닷컴은 경쟁사 대비 우수한 실적을 보여주며, 이는 견고한 재무 건전성과 성장 잠재력을 반영한다.