센코라, GLP-1 계열 제품 성장 견인에 힘입어 실적 전망 상향

센코라(NYSE:COR)가 2025년 3분기 매출이 전년 대비 8.7% 증가한 806억6000만 달러를 기록했다고 수요일 발표했다. 이는 시장 전망치 803억5400만 달러를 상회하는 수준이다.

매출 증가는 미국 헬스케어 솔루션 부문의 8.5% 성장과 국제 헬스케어 솔루션 부문의 10.5% 성장에 기인했다.

로버트 마우치 센코라 CEO는 "센코라는 제약 중심 전략과 성장 우선순위에 대한 집중을 통해 3분기에 강력한 재무 실적을 달성했다"고 밝혔다.

2025년 3분기 미국 헬스케어 솔루션 부문 매출은 729억 달러로 8.5% 증가했다. 이는 주로 GLP-1 계열의 당뇨병 및 체중감량 제품과 전문의약품의 판매 증가를 포함한 전반적인 시장 성장에 따른 물량 증가에 기인했다.

국제 헬스케어 솔루션 부문 매출은 78억 달러를 기록했다.

조정 후 주당순이익은 전년 대비 19.8% 증가한 4.00달러로, 시장 전망치 3.82달러를 상회했다.

조정 후 매출총이익은 20.7% 증가한 29억 달러, 조정 후 영업이익은 20.6% 증가한 11억 달러를 기록했다.

전망

센코라는 미국 헬스케어 솔루션 부문의 실적 개선을 반영해 2025 회계연도 재무 가이던스를 상향 조정했다.

회사는 조정 후 주당순이익 전망치를 기존 15.70-15.95달러에서 15.85-16.00달러로 상향했다. 이는 시장 전망치 15.81달러를 상회하는 수준이다.

2025 회계연도 매출 가이던스는 기존 3173억7000만-3232억5000만 달러에서 약 3203억1000만 달러로 조정됐다. 시장 전망치는 3216억4000만 달러다.

가이던스는 기존 8-10% 범위에서 약 9%의 매출 성장을 가정한다.

미국 헬스케어 솔루션 부문 매출 성장률은 기존 9-11%에서 9-10%로 조정됐다.

국제 헬스케어 솔루션 부문 매출 성장률은 기존 3-4%에서 6-7% 범위로 상향됐다.

조정 후 연결 영업이익 성장률은 기존 13.5-15.5%에서 15-16%로 상향됐다.

실적 발표 컨퍼런스콜에서 센코라는 최혜국 대우(MFN) 및 기타 정책 변화의 영향을 평가하기에는 아직 이르다고 밝혔다.

센코라의 사업은 관세의 영향을 크게 받지 않았으며, 이로 인한 소싱 관행 변경도 없다고 밝혔다. 회사는 공급망 안정성에 대한 자신감을 유지하고 있다.

회사는 품절 위험과 환자 접근성 중단을 방지하기 위해 브랜드와 제네릭 공급망의 차이를 모니터링하고 있다.

주가 동향: 센코라 주가는 수요일 마지막 거래에서 2.30% 하락한 285.64달러를 기록했다.