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오늘날 급변하는 치열한 비즈니스 환경에서 기업 분석의 중요성이 커지고 있다. 이 기사에서는 애플(NASDAQ:AAPL)과 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업 내 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 검토하여 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 업계 내 애플의 실적을 조명한다.
애플은 소비자와 기업을 대상으로 하는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유한 세계 최대 기업 중 하나다. 아이폰이 기업 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계됐다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 미만이 자사 대표 매장을 통해 직접 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 매출이다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
애플 | 33.39 | 49.60 | 8.13 | 35.34% | 31.03 | 43.72 | 9.63% |
슈퍼마이크로컴퓨터 | 27.78 | 4.42 | 1.33 | 3.08% | 0.14 | 0.44 | 25.15% |
휴렛팩커드엔터프라이즈 | 19.62 | 1.12 | 0.86 | -4.4% | 0.87 | 2.17 | 5.87% |
웨스턴디지털 | 16.71 | 4.89 | 2.81 | 5.21% | 0.28 | 0.91 | 13.56% |
넷앱 | 18.32 | 19.98 | 3.30 | 33.42% | 0.43 | 1.19 | 3.84% |
퓨어스토리지 | 152.13 | 15.19 | 6.11 | -1.1% | 0.04 | 0.54 | 12.26% |
이스트만코닥 | 14.83 | 1.02 | 0.61 | -1.66% | 0.02 | 0.05 | -0.8% |
터틀비치 | 19.47 | 2.40 | 0.80 | -0.55% | 0.0 | 0.02 | 14.42% |
평균 | 38.41 | 7.0 | 2.26 | 4.86% | 0.25 | 0.76 | 10.61% |
애플 분석 결과 다음과 같은 특징이 관찰된다:
주가수익비율(P/E)이 33.39로 업계 평균보다 0.87배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.
주가순자산비율(P/B)이 49.6으로 업계 평균보다 7.09배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성된 것으로 보인다.
주가매출비율(P/S)이 8.13으로 업계 평균의 3.6배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태일 수 있다.
자기자본이익률(ROE)이 35.34%로 업계 평균보다 30.48% 높아 자기자본의 효율적 활용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.
EBITDA가 310.3억 달러로 업계 평균의 124.12배에 달해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 시사한다.
매출총이익이 437.2억 달러로 업계 평균의 57.53배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.
매출성장률은 9.63%로 업계 평균 10.61%를 하회해 판매 환경의 도전적 상황을 반영한다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 판단하는 지표다.
업계 비교에서 부채자본비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
상위 4개 경쟁사 중에서 애플은 1.54의 중간 수준 부채자본비율을 기록했다.
이는 부채와 자기자본이 균형잡힌 재무구조를 의미한다.
기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 애플의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높아 업계 기준으로는 고평가 상태다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서 애플은 경쟁사 대비 우수한 성과를 보여 양호한 재무 건전성과 운영 효율성을 입증했다.