아틀라스 에너지 솔루션스, 증권가 4곳 투자의견 분석

최근 3개월간 아틀라스 에너지 솔루션스(NYSE:AESI)에 대해 4명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 아틀라스 에너지 솔루션스의 12개월 목표주가를 평균 14.88달러로 제시했다. 최고 목표가는 16달러, 최저 목표가는 14달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 15.17달러 대비 1.91% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

아틀라스 에너지 솔루션스에 대한 금융전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 명확히 드러난다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 아틀라스 에너지 솔루션스의 최근 동향에 대한 시장의 시각을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 통해 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 제시했다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 목표가는 아틀라스 에너지 솔루션스 주가의 미래 가치에 대한 전망을 보여준다.

아틀라스 에너지 솔루션스는 북미 최대 석유·가스 생산지인 퍼미안 베이슨의 텍사스 서부와 뉴멕시코 지역에서 프로판트 및 물류 서비스를 제공하는 기업이다. 프로판트는 석유·가스정에서 탄화수소를 회수하는데 필수적인 물질이다. 회사의 모든 모래 매장량은 퍼미안 베이슨 내 텍사스 주 윙클러 카운티와 워드 카운티에 위치해 있으며, 텍사스 커밋 근처에 2개, 모나한스 근처에 1개의 프로판트 생산·가공 시설을 운영하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 0.4%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 상대적으로 낮은 수준이다.

순이익률: -1.93%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): -0.43%의 ROE를 기록하며 자기자본 활용 효율성이 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): -0.24%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.43으로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.