어플라이드 머티리얼즈 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈(NASDAQ:AMAT)가 2025년 8월 14일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 어플라이드 머티리얼즈의 주당순이익(EPS)이 2.35달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 어플라이드 머티리얼즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들에게 가이던스는 주가 움직임의 중요한 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

분기별 실적 동향

지난 분기 회사는 예상보다 0.08달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 5.25% 하락했다.

다음은 어플라이드 머티리얼즈의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

8월 12일 기준 어플라이드 머티리얼즈의 주가는 188.45달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 10.29% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 어플라이드 머티리얼즈에 대한 최신 분석이다.

총 18개의 애널리스트 평가에서 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 196.33달러로, 4.18%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

램리서치, KLA, 테라다인 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 램리서치는 '매수' 의견이며, 평균 목표주가 109.19달러로 42.06% 하락 여력
• KLA는 '중립' 의견이며, 평균 목표주가 953.15달러로 405.78% 상승 여력
• 테라다인은 '중립' 의견이며, 평균 목표주가 101.38달러로 46.2% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

어플라이드 머티리얼즈는 경쟁사 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 2위, 매출총이익은 3위, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

어플라이드 머티리얼즈는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체다. 거의 모든 WFE 생태계를 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있다. 특히 반도체 웨이퍼에 새로운 물질을 증착하는 공정에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 종합반도체 제조업체와 파운드리의 범용 로직 칩 생산에 더 많이 노출되어 있다. TSMC, 인텔, 삼성 등 세계 최대 칩메이커들이 주요 고객이다.

재무 현황

시가총액 분석: 시가총액이 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 규모와 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 6.83%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 30.1%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 11.37%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용도를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 6.38%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용도와 재무성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.35로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략과 낮은 부채 의존도를 보여주고 있다.