아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 분석

오늘날 급변하는 치열한 비즈니스 환경에서 투자자와 증권가의 종합적인 기업 평가가 매우 중요해졌다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 심층 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 포지셔닝, 성장 잠재력을 면밀히 검토하여 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 업계 내 아마존의 실적을 조명한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 면밀한 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(P/E)이 33.76으로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)이 7.08로 업계 평균의 1.26배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 상태다.

• 주가매출비율(P/S)이 3.56으로 업계 평균의 1.9배를 기록해 매출 실적 대비 고평가 상태를 보여준다.

• 자기자본이익률(ROE)이 5.68%로 업계 평균보다 0.97% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA가 366억 달러로 업계 평균의 8.82배를 기록해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익이 869억 달러로 업계 평균의 5.69배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률이 13.33%로 업계 평균 8.47%를 상회해 강력한 매출 실적과 시장 우위를 보여준다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.4로 낮아 부채와 자본의 균형이 양호하며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 낮은 P/E는 유통업계 경쟁사 대비 저평가 상태를 시사한다. 다만 높은 P/B와 P/S는 시장이 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과를 반영한다.