코어위브 주가 하락세...실적 발표 후 약세 지속

코어위브(CoreWeave)(NASDAQ:CRWV)의 주가가 화요일 발표된 2분기 실적이 엇갈린 평가를 받으며 목요일 하락세를 보이고 있다.

주요 내용 코어위브의 2분기 조정 주당손실은 27센트로, 시장 예상치인 17센트 손실을 하회했다. 반면 매출액은 12억1000만 달러를 기록해 시장 예상치인 10억8000만 달러를 상회했다.

AI 연구소, 하이퍼스케일러, 기업 고객 확보에 힘입어 제품 매출이 크게 증가했다. 주요 계약으로는 오픈AI와의 40억 달러 규모 확장 계약과 BT그룹, 코히어, LG CNS, 미스트럴과의 신규 계약이 포함됐다. 또한 엔비디아 GB200 NVL72 시스템을 고객사에 대규모로 최초 도입했으며, 블랙웰 GB200 인스턴스를 활용해 역대 최대 규모의 MLPerf 트레이닝을 제출했다.

코어위브는 이번 분기에 웨이츠 앤 바이어시스를 인수 완료했으며, 클라우드 플랫폼 기능을 확장하는 새로운 도구들을 출시했다. 여기에는 실시간 클러스터 상태 관리를 위한 미션 컨트롤 통합, 오픈소스 AI 모델 탐색을 위한 W&B 인퍼런스, 프로덕션 환경의 AI 에이전트 모니터링을 위한 W&B 위브 온라인 평가 등이 포함된다.

영업이익은 1920만 달러로 2%의 마진을 기록했다. 순손실은 2억9050만 달러(주당 0.60달러)로, 전년 동기 3억2300만 달러(주당 1.62달러) 대비 감소했다.

2025 회계연도 전망 회사는 매출을 51억5000만~53억5000만 달러로 전망했으며, 이는 시장 예상치 50억3000만 달러를 상회하는 수준이다.

3분기 전망 코어위브는 3분기 매출을 12억6000만~13억 달러로 전망했으며, 이는 시장 예상치 12억5000만 달러를 상회하는 수준이다.

애널리스트 의견 실적 발표 이후 여러 애널리스트들이 목표주가를 조정했다.

• 스티펠의 루벤 로이 애널리스트는 보유 의견을 유지하고 목표주가를 115달러에서 120달러로 상향 조정했다.
• 웰스파고의 마이클 터린 애널리스트는 중립 의견을 유지하고 목표주가를 60달러에서 105달러로 상향 조정했다.
• 맥쿼리의 폴 골딩 애널리스트는 중립 의견을 유지하고 목표주가를 65달러에서 115달러로 상향 조정했다.
• BofA증권의 브래드 실스 애널리스트는 중립 의견을 유지하고 목표주가를 185달러에서 168달러로 하향 조정했다.

주가 동향 발표 시점 기준 코어위브 주가는 10.8% 하락한 105.04달러에 거래되고 있다.