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반도체·반도체장비 업종에서 엔비디아(NVIDIA·NASDAQ:NVDA)의 경쟁력을 종합 분석한 결과, 주요 재무지표와 시장 점유율, 성장성 측면에서 업계 선두권을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 분야의 선도기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상을 위해 사용됐으나, 최근에는 인공지능(AI) 반도체로서 중요성이 부각되고 있다. 엔비디아는 AI GPU 외에도 AI 모델 개발 및 학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)를 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션으로 사업 영역을 확장하고 있다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (단위: 10억달러) | 매출총이익 (단위: 10억달러) | 매출 성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
엔비디아 | 58.21 | 52.49 | 30.05 | 23.01% | 22.58 | 26.67 | 69.18% |
브로드컴 | 111.80 | 20.71 | 25.93 | 7.12% | 8.02 | 10.2 | 20.16% |
TSMC | 25.70 | 8.11 | 10.92 | 8.71% | 684.78 | 547.37 | 38.65% |
AMD | 106.29 | 4.83 | 9.79 | 1.48% | 0.72 | 3.06 | 31.71% |
텍사스인스트루먼트 | 35.57 | 10.78 | 10.70 | 7.85% | 2.09 | 2.58 | 16.38% |
퀄컴 | 15.24 | 6.26 | 4.07 | 9.71% | 3.52 | 5.76 | 10.35% |
ARM홀딩스 | 210.47 | 21 | 35.87 | 1.88% | 0.17 | 1.02 | 12.14% |
마이크론테크놀로지 | 21.78 | 2.67 | 4.05 | 3.79% | 4.33 | 3.51 | 36.56% |
아날로그디바이시스 | 62.94 | 3.28 | 11.76 | 1.63% | 1.2 | 1.61 | 22.28% |
NXP반도체 | 27.27 | 6.03 | 4.82 | 4.71% | 0.92 | 1.56 | -6.43% |
모놀리식파워시스템즈 | 21.62 | 11.63 | 15.72 | 4.01% | 0.18 | 0.37 | 30.97% |
STM | 37.17 | 1.29 | 1.98 | -0.55% | 0.8 | 0.93 | -14.42% |
퍼스트솔라 | 17.09 | 2.51 | 4.95 | 4.09% | 0.49 | 0.5 | 8.58% |
ASE테크놀로지 | 19.59 | 2.18 | 1.04 | 2.49% | 26.99 | 25.69 | 7.5% |
온세미컨덕터 | 48.66 | 2.63 | 3.39 | 2.13% | 0.38 | 0.55 | -15.36% |
크레도테크놀로지 | 402.55 | 29.40 | 48.42 | 5.63% | 0.04 | 0.11 | 179.73% |
UMC | 12.35 | 1.54 | 2.15 | 2.45% | 24.98 | 16.88 | 3.45% |
스카이웍스솔루션즈 | 29.69 | 1.96 | 2.94 | 1.81% | 0.23 | 0.4 | 6.57% |
래티스세미컨덕터 | 276.22 | 12.66 | 17.93 | 0.42% | 0.02 | 0.08 | -0.08% |
코르보 | 105.12 | 2.41 | 2.32 | 0.75% | 0.12 | 0.33 | -7.66% |
평균 | 83.53 | 7.99 | 11.51 | 3.69% | 40.0 | 32.76 | 20.06% |
엔비디아의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 58.21로 업계 평균 대비 0.7배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.
주가순자산비율(P/B)은 52.49로 업계 평균보다 6.57배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성된 상태다.
주가매출비율(P/S)은 30.05로 업계 평균의 2.61배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.
자기자본이익률(ROE)은 23.01%로 업계 평균보다 19.32% 높아 자본 활용도와 수익성이 우수한 것으로 나타났다.
EBITDA는 225.8억 달러로 업계 평균의 0.56배 수준이다.
매출총이익은 266.7억 달러로 업계 평균의 0.81배 수준을 기록했다.
매출 성장률은 69.18%로 업계 평균 20.06%를 크게 상회해 시장 점유율이 확대되고 있음을 보여준다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 재무 건전성과 부채를 통한 자금조달 정도를 나타내는 지표다.
이 비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로 활용된다.
엔비디아의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
엔비디아의 부채자본비율은 0.12로 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.
이는 부채 의존도가 낮고 자본구조가 안정적임을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.
반도체·반도체장비 업종에서 엔비디아는 경쟁사 대비 낮은 P/E비율로 저평가 가능성을 보여주고 있다. 높은 P/B와 P/S비율은 시장의 강한 신뢰와 매출 성장성을 반영한다. 높은 ROE는 효율적인 자본 운용을 보여주지만, 상대적으로 낮은 EBITDA와 매출총이익은 운영상의 과제를 시사한다. 특히 높은 매출 성장률은 경쟁사 대비 우수한 실적 개선을 보여주고 있다.