엔비디아 주식 `지금이 매수 타이밍`...5성급 애널리스트 강력 추천

캔터 피츠제럴드가 엔비디아(NVDA)의 신규 블랙웰 AI 가속기 출시에 따른 지속적인 성장세를 높이 평가하면서 월요일 엔비디아가 주목을 받았다. 5성급 애널리스트 C.J. 뮤즈는 이 신제품 라인이 AI 컴퓨팅 수요의 새로운 급증을 이끌 것으로 전망했다. 뮤즈는 고객 보고서에서 엔비디아의 2분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망했다. 매출은 480억 달러, 주당순이익(EPS)은 1.06달러로, 이는 월가의 예상치인 458억 달러와 1.00달러를 웃도는 수준이다.

3분기 매출과 EPS도 각각 550억 달러와 1.25달러에 이를 것으로 전망했는데, 이는 시장 컨센서스인 526억 달러와 1.18달러를 상회하는 수준이다. 이에 따라 뮤즈는 엔비디아의 목표주가를 240달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 블랙웰 생산 확대와 더불어 중국 시장도 엔비디아의 전망에 중요한 요인으로 작용하고 있다. 엔비디아는 이전에 중국 데이터센터 매출을 전망치에서 완전히 제외했으나, 최근 H20 AI 칩의 중국 판매 허가가 다시 승인된 것으로 알려졌다.

이는 새로운 수익원을 열어주지만, 뮤즈는 미국의 수출 규제와 중국 정부의 보안 우려가 판매 규모를 제한할 수 있다고 경고했다. 그러나 중국 시장은 이미 이전 전망치에서 '리스크 제거'가 되어 있었기 때문에, 이 시장에서 발생하는 모든 매출은 기대치 충족을 위한 필수 요소가 아닌 추가 수익이 될 것이다. 엔비디아는 8월 27일 분기 실적을 발표할 예정이다. 뮤즈는 2023년 7월 '빅뱅' 가이던스 이후 엔비디아의 실적 서프라이즈가 둔화되었음에도 불구하고, 다가오는 분기가 더 강력한 실적의 새로운 시기의 시작이 될 수 있다고 강조했다.

월가는 지난 3개월간 엔비디아 주식에 대해 매수 35건, 보유 2건, 매도 1건을 제시하며 강력매수 의견을 유지하고 있다. 또한 엔비디아의 평균 목표주가는 주당 192.62달러로, 현재 주가 대비 5.7%의 상승 여력을 시사한다.