팔란티어 주가 매도세 압박...무슨 일 있나

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주가가 수 주간의 강세장 이후 조정을 받으며 수요일 하락세를 보였다. 주요 내용을 살펴보자.

주요 내용 팔란티어는 이달 초 8분기 연속 실적 전망치를 상회하며 사상 최고가를 기록했다. 2분기 매출은 10억400만 달러로 시장 예상치 9억3,971만 달러를 상회했고, 조정 주당순이익은 16센트로 예상치 14센트를 웃돌았다.

매출은 전년 동기 대비 48% 증가했으며, 미국 상업부문 매출이 93%, 미국 정부부문 매출이 53% 각각 증가했다.

3분기 매출 가이던스는 10억8,300만~10억8,700만 달러로 시장 예상치 9억8,110만 달러를 크게 상회했다. 연간 매출 가이던스도 41억4,000만~41억5,000만 달러로 상향 조정해 시장 예상치 39억 달러를 웃돌았다.

주가는 190달러 선까지 상승한 후 최근 매도세에 직면했다. 시트론의 앤드류 레프트는 지난주 팔란티어가 '과대평가됐다'며 공매도 포지션을 공개했다.

시트론은 이번 주 초 발표한 리서치 보고서에서 팔란티어를 오픈AI와 비교했을 때 적정 주가는 40달러라고 주장했다.

레프트는 보고서에서 "오픈AI의 매출 17배 수준 밸류에이션은 전 세계 대형 SaaS 기업 중 가장 높은 수준이며, 이 수치 자체가 극단적이다. 이는 팔란티어가 40달러에서도 여전히 고평가될 것임을 의미한다"고 설명했다.

최근 팔란티어 주가의 변동성은 개인 투자자들의 주목을 받고 있다. 최근 주가 움직임은 주요 지지선에 근접하며 매도 압력이 나타나고 있음을 보여준다.

팔란티어의 공매도 잔고는 올해 28억 달러 증가했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 현재 공매도 비율은 2.54%다. 주가는 이전에 견고했던 150달러 선에서 지지력을 찾고 있으며, 157.75달러에서 매도세가 출현하며 저항선이 형성됐다. 150달러 선이 무너지면 추가 하락이 예상되며, 157.75달러를 돌파하면 상승 반전 신호가 될 수 있다.

상대강도지수(RSI)는 38.50을 기록해 과매도 수준에 근접하고 있어, 매수세가 유입될 경우 반등이 가능할 수 있다. 한편 이동평균수렴발산지수(MACD)는 시그널 라인이 1.25, MACD 라인이 0.85를 기록하며 하락세를 확인해주고 있다.

시장 구조 분석에서는 고점과 저점이 낮아지는 패턴을 보이며 단기 하락 추세를 확인해주고 있다. 애널리스트 의견은 중립적이다. 최근 도이치방크는 '매도'에서 '보유'로 상향 조정했고, 파이퍼 샌들러는 '비중확대' 의견과 182달러의 목표가를 제시했다. 캔터 피츠제럴드와 UBS는 '중립' 의견과 155~165달러의 목표가를 제시했다. 웨드부시는 200달러로 가장 높은 목표가를 제시했다.

벤징가 엣지 순위에서 팔란티어는 가치 순위 2.69/100으로 낮지만, 성장성 95.06/100, 모멘텀 98.62/100으로 높은 순위를 기록했다.

주가 동향 수요일 벤징가 프로 데이터 기준 팔란티어 주가는 9.6% 하락한 142.55달러를 기록했다. 지난 주 대비 약 15% 하락했다.