팔란티어 주가 급락에 공매도 세력 수익 16억달러 챙겨

AI 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)의 주가가 6거래일 연속 하락하며 시가총액 730억달러가 증발했다. 주가는 8월 12일 기록한 사상 최고치 대비 17% 이상 하락해 올해 들어 관세 이슈로 인한 매도세 이후 최악의 주간 실적을 기록했다. S3파트너스의 데이터에 따르면 이번 급락으로 공매도 세력은 16억달러의 수익을 거뒀다. 그러나 이는 2025년 들어 팔란티어 공매도로 입은 45억달러의 손실에 비하면 작은 규모다.

최근 하락에도 불구하고 팔란티어는 올해 S&P 500(SPY) 지수에서 106% 상승하며 최고 수익률을 기록 중이다. 이러한 급등으로 팔란티어는 시장에서 가장 고평가된 주식 중 하나가 되었고, 이로 인해 최근 몇 달간 많은 공매도 세력이 포지션을 철회했다. 인터랙티브 브로커스(IBKR)의 수석 전략가 스티브 소스닉은 이를 화물열차에 치이는 것에 비유하며, 주가 상승으로 인해 일부 공매도 세력이 강제 청산당했다고 설명했다. 최근의 매도세는 투자자들이 팔란티어와 같은 고성장주에서 저평가 섹터로 자금을 이동하면서 발생한 전반적인 기술주 조정의 일환이다.

팔란티어의 상승세는 주로 공매도 숏스퀴즈가 아닌 장기 투자자들이 주도했지만, 공매도 세력이 서서히 돌아오는 조짐이 보이고 있다. 6월 초 이후 공매도 물량은 약 1000만주 증가했다. 한 포트폴리오 매니저는 팔란티어가 이번 하락세에서 회복할 수 있지만, 하락 추세가 더 많은 공매도 거래자들을 끌어들일 수 있다며, 주가가 조금이라도 반등하면 공매도 세력이 다시 유입될 것으로 예상했다.

팔란티어 주식 투자의견

월가는 팔란티어 주식에 대해 매수 4건, 보유 13건, 매도 2건으로 종합 '보유' 의견을 제시했다. 또한 팔란티어의 평균 목표주가는 154.57달러로, 현재 주가가 적정 가치에서 거래되고 있음을 시사한다.