엔비디아 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조...EPS 0.98달러 전망

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 2025년 8월 27일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 엔비디아의 주당순이익(EPS)이 0.98달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

엔비디아 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 엔비디아의 EPS는 예상을 0.21달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.25% 상승했다.

다음은 엔비디아의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 25일 기준 엔비디아 주가는 179.81달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 42.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 엔비디아에 대한 최신 분석이다.

총 37명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 199.16달러로, 현재가 대비 10.76%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 비교

브로드컴, AMD, 텍사스인스트루먼트 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 브로드컴은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 303.93달러로, 69.03%의 상승여력이 제시됐다.
• AMD는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 177.23달러로, 1.43%의 하락이 예상된다.
• 텍사스인스트루먼트는 '중립' 의견에 목표주가 222.3달러로, 23.63%의 상승여력이 제시됐다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

엔비디아는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 엔비디아는 경쟁사 대비 우수한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

엔비디아는 선도적인 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상을 위해 사용됐으나, 최근에는 인공지능 분야에서 중요한 반도체로 자리잡았다. 엔비디아는 AI GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 학습을 위한 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 영향력을 보여준다.

매출성장: 2025년 4월 30일 기준으로 엔비디아는 69.18%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 엔비디아의 순이익률은 42.61%로 업계 기준을 크게 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 23.01%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 15.85%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용과 견고한 재무상태를 반영한다.

부채관리: 부채비율 0.12로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.