전략노트 - AI거품론에 실적둔화까지, 미증시 하락세

다우지수-0.51%, 나스닥지수-1.69%, S&P500지수-1.07%, Vix+6%, SOX-5,1%

BigTech 종목군:Amzn-1.8%, Google-1%, Meta-1,3%, NSFT-1.0%, Apple+0.1%, TSLA+2.7등

AI반도체업종: NVDA-3.3%, AVGO-11.4%, MU-6.7%, Intel-4.3%, LRCX-4.9%, Amat-4%, KLAC-4.2% 등

기타: LLY+1.8%, UNH+1.5%, ABT+1.8%, GE+4%, Linde+3.2%, BA+1.8%, Cocacola+2% 등

국내 증시동향

코스피+1.38%

상승종목군: 한화에어로 +6.3%, 현대모비스+4.7%, 포스코H+3.7%, 두산에너빌+3.1%, 현대중공업+2.5%,

하락종목군: 삼성화재-22.3% 등

코스닥+0.29%

하락종목군: 알테오젠-4.5%, 에이비엘바이오-3.2%, 리가켐바이오-5.9%, 클래시스-5.2% 등

상승종목군: 비에이치아이+21.8%, LS마린솔루션+24.1% 등

핵심 전략종목군 :

반도체 공정(761): SK하이닉스 * 미증시 상장 기대감, 삼성전자 * HBM특수, Nvidia와 협력 관계 , TSLA와 로봇분야 협업

SK하이닉스 관계지주회사 : SK, SK스퀘어

유리기판 관련주: 삼성전기, SKC

조선.방산업종: 현대중공업, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 삼성중공업 => 한미조선업 공조 기대감

상법개정관련 지주사 : 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, SK, LG, CJ, 현대모비스 등

SMR과 전력계통(767) : 두산에너빌(주기기제작), 한전기술(주기기설계), 우리기술(MMIS), 우진엔텍(원전해체)

HD현대일렉, LS일렉, 효성중공업(전력계통 3총사

ValueUP(737); 메리츠금융지주, 미래에셋증권

BioTech(765): 삼성바이오로직스, 알테오젠, 펩트론

ETF 종목 입체분석 : S&P500, NASDAQ100과 함께 미국ETF 핵심 3총사로 분류되는 미국배당다우존스[458730]ETF

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중, 올해 금리인하는 사실상 끝났고, 내년도 금리인하 전망을 불과 한번 정도로 언급하면서 시장은 실망,. 안전지대는 역시 ETF 쪽, 최근 워렌버핏 아저씨가 ETF3총사에 대하여 극찬, S&P500, 나스닥100, 미국배당다우존스 등 3종목

ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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