전략노트 - AI거품론에 고용지표마저 둔화, 미증시 혼조세

다우지수-0.62%, 나스닥지수+0.23%, S&P500지수-0.24%, VIX-0.12%, SOX-0.46%

BigTech 종목군: TSLA+3.1%, Meta+1.49%, MSFT+0.33%, Apple+0.18%, Amzn+0.01%, Google-0.54% 등

AI반도체업종: NVDA+0.81%, AMD+0.77%, Avago+0.44%, MU-2.1%, Qcom-1.8%, Amat-0.93%

기타: 제약: LLY-0.74%, JNJ-2.3%, PFE-3.4% 등

석유화학: Exxon-2.6%, CVX-2.0%, Conoco-3.8%

금융업종: JPM-1.4%, BRK-1.3%, Citi-1.4%, GS-1.2% 등

국내 증시동향

코스피-2.24%

하락종목군: SK하이닉스-4.3%, SK스퀘어-3.9%, LG엔솔-5.5%, 현대중공업-4.9%, 한화에어로-3.6%, 한화오션-4.1%

삼성전자-1.9%, Naver-3.7%, 현대차-2.6%, 고려아연-13.9%, LG화학-4.1%, 포스코퓨처엠-7.5% 등

코스닥-2.42%

하락종목군: 에코프로비-7.9%, 에코프로-8.1%, 이오테크-6%, 원익홀딩스-8%, 고영-5.2% 등

상승종목군: 메지온+27%, 휴젤+4.3%, 엘엔씨바이오+6.3% 등

핵심 전략종목군 :

반도체 공정(761): SK하이닉스 * 미증시 상장 기대감, 삼성전자 * HBM특수, Nvidia와 협력 관계 , TSLA와 로봇분야 협업

SK하이닉스 관계지주회사 : SK, SK스퀘어

유리기판 관련주: 삼성전기, SKC

조선.방산업종: 현대중공업, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 삼성중공업 => 한미조선업 공조 기대감

상법개정관련 지주사 : 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, SK, LG, CJ, 현대모비스 등

SMR과 전력계통(767) : 두산에너빌(주기기제작), 한전기술(주기기설계), 우리기술(MMIS), 우진엔텍(원전해체)

HD현대일렉, LS일렉, 효성중공업(전력계통 3총사)

ValueUP(737); 메리츠금융지주, 미래에셋증권

BioTech(765): 삼성바이오로직스, 알테오젠, 펩트론

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중, 올해 금리인하는 사실상 끝났고, 내년도 금리인하 전망을 불과 한번 정도로 언급

AI과열론 속에 바이오, 배당 등 전통형 종목군으로 일부 매기가 분산되는 현상에 주목

ETF 종목 입체분석 : 변동성이 심한 혼란기에는 안정형 3총사가 중심이 됨

ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

https://cafe.naver.com/steve59