전략노트 - AI거품론을 잠재운 마이크론 실적효과, 미증시 급반등

다우지수+0.14%, 나스닥지수+1.38%, S&P500지수+0.79%, VIX-4.3%, SOX+2.5%

BigTech 종목군: TSLA+3.5%, Amzn+2.5%, Meta+2.3%, Google+1.9%, MSFT+1.65%, Apple+0.13%

AI반도체업종: NVDA+1.87%, MU+10.2%,KLAC+4.3%, LRCX+6.3%, Amat+2.1% 등

기타: LLY+1.5%, MRK+1.5%, GE+3.3%, Sbux+4.9%, APP_광고+5.7% 등

국내 증시동향

코스피-1.5%

LG엔솔-8.9%, 한전-5.9%, 한화오션-4.4%, 고려아연-5.7%, LG화학-8.5%, 삼성SDI-6.1%, 포스코퓨처엠-7.1%, 현대일렉-3.9%, 현대중공업-2.9%, 한국조선-2.9%, SK이노베이션-5.2%, 효성중공업-5.1% 등

코스닥-1.07%

에코프로비-7%, 원익IPS-10.6%, 로보티즈-3.4%, 레인보우로봇-2.8%, 케어젠-3.5%, 올릭스-4,3%, 티씨케이-4.5% 등

핵심 전략종목군 :

반도체 공정(761): SK하이닉스 * 미증시 상장 기대감, 삼성전자 * HBM특수, Nvidia와 협력 관계 , TSLA와 로봇분야 협업

SK하이닉스 관계지주회사 : SK, SK스퀘어

유리기판 관련주: 삼성전기, SKC

조선.방산업종: 현대중공업, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 삼성중공업 => 한미조선업 공조 기대감

상법개정관련 지주사 : 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, SK, LG, CJ, 현대모비스 등

HD현대일렉, LS일렉, 효성중공업(전력계통 3총사)

ValueUP(737); 메리츠금융지주, 미래에셋증권

BioTech(765): 삼성바이오로직스, 알테오젠, 펩트론

ETF 종목 입체분석 : Micron이 잠재운 AI거품론, 오늘은 단기 낙폭이 컸던 빅테크주들이 반등을 주도, 그래서 그 ETF 차트를 올림

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중, 올해 금리인하는 사실상 끝났고, 내년도 금리인하 전망을 불과 한번 정도로 언급하면서 시장은 실망, AI과열론을 잠재운 마이크론의 실적효과, 단기 조정폭이 컸던 빅테크주들에 훈풍이

ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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