전략노트 - AI거품론 완화, 산타랠리 기대감, 미증시 급반등

다우지수+0.38%, 나스닥지수+1.31%, S&P500지수+0.88%, VIX-11.6%, SOX+2.98%

AI반도체업종: NVDA+3.93%, MU+6.99%, AMD+6.15%, AVGO+3.18%,

KLAC+1.8%, LRCX+4.6%, Amat+1.15%, PLTR+4.14%, ORCL+6.6% 등

BigTech 종목군: Google+1.55%, Apple+0.54% MSFT+0.40%, Amzn+0.26%, Meta-0.85%, TSLA-0.45% 등

기타: 금융업종: JPM+1.3%, WFC+1.7%, BoA+1.8%, MS+2.3%, GS+1.96% 등

헬스케어: LLY+1.4%, ABBv+1.8%, GILD+2.3% 등

산업재: 보잉+2.8%, GE+1.8%, RTX+2.1%, GEv+2.93% 등

국내 증시동향

코스피+0.65%

한화시스템+10.9%, 현대오토에버+18.5%, 현대중공업+3.4%, 두산에너빌+3.9%, 한화에어로+3.9%, 삼성물산+4%

한화오션+5.8%, 삼성중공업+6.7%, 현대모비스+4.1%, 미래에셋증권+2.7% 등

코스닥+1.55%

알테오젠+3.9%, 삼천당제약+6%, 케어젠+6%, 보로노이+4.6%, 레인보우로봇+3.7%, 로보티즈+5.1%, 에스피지+29% 등

핵심 전략종목군 :

반도체 공정(761): SK하이닉스 * 미증시 상장 기대감, 삼성전자 * HBM특수, Nvidia와 협력 관계 , TSLA와 로봇분야 협업

SK하이닉스 관계지주회사 : SK, SK스퀘어

유리기판 관련주: 삼성전기, SKC

조선.방산업종: 현대중공업, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 삼성중공업 => 한미조선업 공조 기대감

상법개정관련 지주사 : 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, SK, LG, CJ, 현대모비스 등

HD현대일렉, LS일렉, 효성중공업(전력계통 3총사)

ValueUP(737); 메리츠금융지주, 미래에셋증권

BioTech(765): 삼성바이오로직스, 알테오젠, 펩트론

ETF 종목 입체분석 : Micron이 잠재운 AI거품론, 오늘은 단기 낙폭이 컸던 빅테크주들이 반등을 주도, 그래서 그 ETF 차트를 올림

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중, 기업들의 실적호조로 산타랠리 기대감, 내년도 금리인하 전망을 1번정도에서 2-3차례 정도로 늘어날 것으로 전망, AI과열론을 잠재운 마이크론의 실적효과, 단기 조정폭이 컸던 빅테크주들에 훈풍이

ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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