전략노트 - AI거품론 대신 산타랠리 기대감, 미증시 상승세

종목별 동향을 살펴보면, BigTech 종목군인 NVDA+3%, Amzn+1.62%, Google+1.48%, Apple+0.51%, MSFT+0.40%, Meta+0.52% 등으로 AI관련 빅테크주에 매수세가 몰렸으며, 그 외 전통형 종목군인 금융업종, 제약업종, 유틸리티업종, 석유화학업종, 소비업종은 대체로 소강상태였습니다.

어제 국내 증시동향입니다. 코스피는 +0.28%로 강보합세였지만 코스닥은 -1.03%로 전반적인 약세였습니다.코스피 종목군으로는, 한화오션+12.5%, 현대중공업+3.7%, 한국조선+3.2%, 현대로템+3.1%, 하이브 +5% 등이 상승하고, 삼성물산-1.6%, 신한지주-2.7%, 고려아연-1.95%, LS일렉-2.3% 등은 하락했습니다.

코스닥시장에서는, 레인보우로봇+6.2%, 에스엠+7.6%, jyp엔터+3.1%, 원익홀딩스+4.2%등이 상승하고, 삼천당제약-4.5%, 클래시스-3.4%, 메지온-5.6%, 에스피지-5.6% 등은 하락했습니다.

핵심 전략종목군을 되새겨 봅니다. AI붐으로 HBM과 연동되는 메모리 반도체가 특수를 누리고 있습니다. SK하이닉스, SK스퀘어, SK등이 잘나가는 이유입니다. 메모리반도체 분야의 세계적인 강자 삼성전자도 하이닉스에 뒤쳐졌던 HBM 부분의 경쟁력을 따라잡으면서 반도체 랠리를 주도하고 있습니다. TSLA와의 로봇분야 협업도 주목거리입니다.

반도체업황의 특수는 반도체 미세공정 분야에 초점이 맞춰집니다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 관련주들의 움직임을 주목합니다. 한편, 트럼프 대통령의 방한시점에 주목받았던 조선, 방산업종은 한.미 조선업 공조 기대감이 구체화되면서 주가도 활발하게 움직이고 있습니다.

ETF 종목 입체분석 : 오늘 미증시에서는 NVDA가 돋보였으며, 빅테크주들이 상승의 주역이었습니다. 오늘은 미국테크TOP10 종목이 중심종목입니다.

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중됩니다, 기업들의 실적호조로 산타랠리 기대감이 남아있습니다, 내년도 금리인하 전망은 1번정도에서 2-3차례 정도로 늘어날 것으로 보입니다.

ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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