전략노트 - 미증시 새해 허니문장세로 훈풍

빅테크주들, Amzn+3.4%, MSFT+1.23%는 상승했지만, TSLA-4.2%, Apple-1.9%, Google-0.9%, Meta+0.3% 등은 대체로 부진한 흐름이었습니다.

국내 증시동향입니다. 현대중공업+7.2%, 하이닉스+4.3%, SK스퀘어+3.9%, Naver+4.2% 두산에너빌+3.3%, 한국조선+3.2%등이 상승하면서 코스피지수는 +1.52% 상승세를 보였습니다.

코스닥시장에서는, 에이비엘바이오-5.2%, 삼천당제약-2.6%, 코오롱티슈진-3.6%, 보로노이-5.4%, 케어젠-5.1%, 레인보우로봇-3.5%, 로보티즈-5.1%등이 하락하고, HPSP+11.9%, 에코프로+3.7% 등은 상승했습니다.

핵심 전략종목군을 되새겨 봅니다. AI붐으로 HBM과 연동되는 메모리 반도체가 특수를 누리고 있습니다. SK하이닉스, SK스퀘어등이 잘나가는 이유입니다. 메모리반도체 분야의 세계적인 강자 삼성전자도 하이닉스에 뒤쳐졌던 HBM 부분의 경쟁력을 따라잡으면서 반도체 랠리를 주도하고 있습니다. TSLA와의 로봇분야 협업도 주목거리입니다.

반도체업황의 특수는 반도체 미세공정 분야에 초점이 맞춰집니다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 관련주들의 움직임을 주목합니다. 한편, 트럼프 대통령의 방한시점에 주목받았던 조선, 방산업종은 한.미 조선업 공조 기대감이 구체화되면서 주가도 활발하게 움직이고 있습니다.

ETF 종목 입체분석 : 어제 미증시에서는 필라델피아반도체지수(SOX)의 상승세가 돋보였습니다. 오늘도 미국의 Micron이 10%나 급등하면서 SOX지수의 상승세가 주목됩니다.

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중됩니다, 비둘기파적인 새연준 후보자는 올해 금리인하 전망을 최소 1%는 인하해야한다면서 기존의 스탠스 2-3차례 정도 인하보다 늘려잡았습니다. ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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