전략노트 - 트럼프 그린란드발 관세부과 취소, 미증시 급반등

BigTech업종은 TSLA+2.9%, Google+1.96%, Meta+1.5%, Apple+0.4%, Amzn+0.1%, MSFT-2.3% 전반적으로 반등했으며, AI반도체업종, NVDA+2.8%, Intel+11.8%, AMD+7.7%, MU+6.5%, LRCX+2.7%, KLAC+2.3%, Amat+2.3% 등으로 반등했습니다.

어제 국내 증시동향입니다. 코스피지수(+0.49%)가 상승하면서 지수 5,000 포인트 턱밑까지 접근했습니다. 보스톤다이나믹스라는 로봇주의 상장을 앞둔 현대차 그룹의 현대차+14.6%, 기아+5%, 현대모비스+8.1%등이 상승을 주도한 가운데, 한국전력+3.8%, KB금융+2.8%, 고려아연+2.2%, LG전자+4.1%등이 상승하고, 두산에너빌-4.1%, 한화오션-3.8%, 한국조선-3.3%, 카카오-2.9% 등은 하락했습니다.

코스닥지수는 -2.57%로 크게 밀렸습니다. 알테오젠-22.3%, 에이비엘바이오-11.9%, 리가켐바이오-12.1%, 펩트론-13.2%, 보로노이- 6.9%등 신약개발관련주들의 실망매물이 특징적이었습니다.

상승종목으로는. 휴림로봇+29%, 현대무백스+19%, 솔브레인+9.7%, 실리콘투+9% 등이 돋보였습니다.

핵심전략종목군을 되새겨 봅니다. 삼성SDI의 전고체 배터리 관련 성공소식이 전기차 베터리 관련주에 가뭄에 단비같은 소식입니다.[https://www.youtube.com/watch?v=apytLcXzVGw&list=TLPQMjAwMTIwMjZ1cFlLkFILKQ&index=1]

AI반도체, 휴머노이드로봇, 조선.방산,원전관련주들이 돌아가면서 상승하여 코스피지수 5,000 달성이 눈앞에 와 있습니다. 트럼프리스크가 지나간다면 금방 도달할 수 있는 거리입니다.

ETF 종목 입체분석 : 어제 현대차그룹 주식들을 밀러올린 휴머노이드 로봇관련 ETF[0148J0]가 상장되었습니다. 이미 상장된 글로벌AI로보틱스 INDxx[464310] 종목과 경쟁하게 되는데 국내ETF와 해외ETF의 경쟁이 흥미로울 것 같습니다.

그린랜드 사태나 베네주엘라 개입등 트럼프대통령의 몽니가 시장의 변동성을 일으키는 하나의 요소가 되었습니다. 이제 연준의장을 선출하는 과제가 남았습니다. 증시에 영향을 끼치는 금리결정과 관련된 것이어서 촉각을 곤두세우게 합니다.

현대차 그룹의 주가가 휴머노이드 로봇으로 비상을 합니다. 신약개발 관련주들이 성공의 문턱에서 고전하고 있습니다. 삼성은 전고체 베터리를 성공시키면서 자동차 및 항공업계의 지각변동을 일으킬 태세입니다. 반도체 업계는 초호황국면을 즐기고 있습니다만 다음 단계의 도약을 위하여 유리기판 쪽을 주목하고 있습니다.

변동성이 큰 시장환경입니다. 개별종목이든, 테마든, 미국ETF든, 짜임새 있는 포트폴리오로 성공투자하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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