반도체와 MLCC는 바늘과 실의 관계(보완재)

주말 미국과 이란간 휴전협상을 앞두고 시장은 상승세를 유지하는 모습. 오후에 협상에 대한 경계심이 작용하면서 시장의 분위기가 약화될 수도 있지만 휴전협상의 결과가 안좋더라도 최소한 재협상의 여지를 남겨 둘 가능성이 높다는 점에서 큰 충격으로 이어지진 않을 것으로 보임.

동반 상승세를 보이기 보다는 종목별 선별적 강세흐름이 나타나는 만큼 내용이 좋은 주식에 대해서는 선별적 대응은 유효하다는 판단임.

지금의 시장에서는 업황이 좋은 반도체, MLCC주가 유망해 보이고, 이 외에도 전쟁으로 인한 유가상승이 전기차 판매증가로 이어지고 있다는 점에서 2차전지주도 유망해 보임. 그리고 자사주 소각과 관련해 금융과 그룹지주사 등도 유망해 보임.

한편 스페이스X의 상장과 관련해 투자관련주인 미래에셋증권이나 미래에셋벤처 등도 조정기를 이용해 매수기회를 노리는 것도 타당해 보임.

삼화콘덴서는 최근 매입 후 금일 차익실현을 했음. 일단 이익인 것은 지키는 것도 중요한 만큼 협상을 앞두고 챙기는데 주력함. 이후 조정시 다시 기회를 노릴 것임.

미래에셋증권은 분할매수를 제시해 드렸는데, 자사주 소각및 고배당관련주로 주목하고 ,또한 스페이스X 투자기업(2천억 투자, 상장시 2조원 전후의가치)으로 주목함.

동진쎄미켐은 금일 급등중으로 조정도 있겠지만 충분히 추가 상승도 가능한 종목임. 급등세를 추가한다면 한차례 매도 후 다시 노릴 수도 있음..

실적이 좋은 지엔씨에너지, 카페24, 클래시스 등은 시장의 중심에서 벗어난 있지만 1분기 실적시즌을 분기점으로 주목을 받을 것으로 보임.

하이브는 고양 콘서트를 시작으로 본격적인 공연투어가 시작된 상황. 이로 인한 막대한 수익의 출발점으로 본다면 조정 마무리 후 상승궤도에 오를 것으로 보임.

삼성전자는 금일 상승중으로 미국의 샌디스크, 램리서치 등의 사상최고가를 고려하면 방향은 상승방향인 만큼 급등하지 않는 한 지속 홀딩전략이 바람직.

MLCC는 반도체가 필요로 하는 전압 안정화와 노이즈 감소 등 반도체 성능을 개선시키는 핵심부품, 전방산업분야인 AI서버, 휴대폰, 전기차 등이 호전으로 초과수요에 의한 가격인상효과를 기대할 수 있어 중요도가 높음. 그만큼 반도체와 MLCC는 바늘과 실, 만년필과 잉크간의 관계로 보완재적 성격이 강한 사이임. 최근 반도체 업황의 최고조는 MLCC의 업황을 견인해 나갈 것이라는 점에서 매우 긍정적 평가가 가능한 분야임. 조정시 다시 매수계획임.

미국기업으로써는 어프라이드머티리얼, 램리서치 등에도 주목하고, 조정받는 에코스타, 그리고 린데 등에 주목해 볼 필요가 있음.

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