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한옥석소장
로켓 랩 주가 오늘 하락한 이유... 키뱅크는 왜 관망 중인가
로켓랩(NASDAQ:RKLB) 주식의 큰 상승세가 적어도 일시적으로 멈춘 것으로 보이며, 화요일 거래에서 주가가 하락했다. 지난 1년간 주가는 대부분 급격한 상승 궤도를 그려왔으며(408% 상승), 이 우주 기업의 최근 1분기 실적 발표 이후에도 주가 모멘텀은 유지되었다. 이번 하락은 주로 대규모 수익을 실현하려는 투자자들의 차익 실현과 함께, 국채 수익률 상승 및 지속적인 인플레이션에 대한 광범위한 시장 우려에 의해 주도된 것으로 보인다. 이러한 조정은 월가 상위 4%에 속하는 키뱅크의 마이클 레숙 애널리스트에게는 타당해 보일 것이다. 레숙은 이 회사를 긍정적으로 평가하지만, 현재 수준에서 주식이
서비스나우, 투자자의 날 이후 애널리스트 "100% 이상 상승 여력"
서비스나우(NYSE:NOW) 주식은 현재 인기를 잃고 있으며, AI 에이전트가 소프트웨어 기업을 무용지물로 만들 수 있다는 우려를 반영한 이른바 'SaaS대재앙'에 휘말려 있다. 최근 분기 실적은 전반적으로 양호했지만, 중동 지역의 대규모 온프레미스 거래 지연으로 인한 구독 매출 75bp 감소와 예상치를 밑도는 계약 성장 전망이 결합되면서 투자자들로부터 외면받았다. 게다가 Armis 인수와 지속적인 AI 인프라 지출이 2026년까지 마진에 부담을 줄 것으로 예상된다. 이 모든 것이 연초 대비 41% 하락한 주가로 이어졌다. 그러나 월요일 라스베이거스에서 열린 회사의 투자자의 날에 참석한 D.A. Davidson의 애널리스트 길 루리아는 향후 계획에 깊은 인상을 받았다. 루리아는 "AI 분야에서 서비스나우의 시장 지위에 대한 회사의 견해를 더욱 명확하게 이해하게 됐다"고 말했다. "이번 행사는 NOW의 AI 가격 책정 모델과 향후 에이전트 활용 사례에서 승리할 수 있는 영역에 대한 추가적인 세부 정보를 제공했다. 서비스나우는 우리가 보기에 장기적으로 시장 점유율을 확대할 것이다." 회사는 2030 회계연도까지 구독 매출 300억 달러 이상을 목표로 하는 새로운 장기 재무 목표를 제시했으며, 매출 성장률과 이익률을 합쳐 60%를 달성하는 '60의 법칙'을 투자자들을 위한 기준 성과로 제시했다. 또한 320억 달러의 상향 시나리오를 제시했으며, 빌 맥더못 CEO는 회사의 미래에 대해 "매우 낙관적"이라고 말하며 "더 높은 목표를 제시하는 것을 선호한다"고 밝혔다. 회사는 보안, CRM, 데이터 및 분석이라는 세 가지 주요 "성장 동력"을 강조했으며, 각각 약 25%의 복합 성장을 달성할 수 있을 것으로 보고 있다. 경영진은 2030 회계연도 목표에 대규모 인수합병이 제외되어 있으며, 자본 배분은 우선적으로 유기적 확장에 집중될 것이라고 강조했다. 한편 소규모 인수는 총 가용 시장 확대와 제품 로드맵 발전에 계속 기여할 것이다. 한편 마진 개선은 내부 AI 도입으로 뒷받침될 것으로 예상된다. 2026 회계연도에는 인력이 동결될 것으로 보이며, 에이전트 AI를 통해 연간 약 3억 달러의 비용 절감이 예상된다. 따라서 2027 회계연도 잉여현금흐름과 영업이익률은 모두 100bp 증가할 것으로 예상된다. NOW는 또한 서비스나우 AI 연간계약가치가 2030 회계연도까지 전체의 약 30%, 즉 약 90억 달러를 차지할 수 있다고 밝혔으며, 이전에 10억 달러로 가이던스를 제시했던 AI 소비 매출은 이제 2026 회계연도에 15억 달러에 달할 것으로 예상된다. 2030 회계연도 목표는 AI 도입이 역사적으로 Pro와 유사한 궤적을 따를 것이라는 "보수적인 가정"을 반영하고 있으며, 현재는 그 속도를 초과하고 있다. 그렇다면 핵심적으로, 이 모든 것이 투자자들에게 궁극적으로 무엇을 의미하는가? 루리아는 주식에 대해 매수 등급을 유지했으며, 월가 최고치인 190달러의 목표주가를 제시했다. 이 수치는 12개월 수익률 108%를 가리킨다. 대부분의 다른 애널리스트들도 낙관적이다. 매수 33건 대 보유 4건의 혼합을 기반으로, 이 주식은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표가 139.18달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 52% 프리미엄에 거래될 것이다. (NOW 주가 전망 보기) 면책조항: 이 글에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체적인 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#NOW
2026-05-06 00:03:29
모건 스탠리, 애플 실적 호조에 목표주가 상향..."인상적인 분기 실적"
애플 (NASDAQ:AAPL) 투자자들은 들뜬 마음으로 주말을 맞이할 것으로 보인다. 이 기술 대기업의 강력한 3월 분기(회계연도 2분기) 실적 발표 이후 주가는 현재 기준 거의 5% 상승하며 올해 들어 가장 강력한 상승세를 보이고 있다. 애플은 매출 1,111억 8,000만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 16.5% 증가했고, 이는 예상치를 16억 달러 상회하는 수치다. 주당순이익은 2.01달러로 예상치를 0.07달러 웃돌았다. 애플은 6월 분기 매출이 전년 동기 대비 14%에서 17% 사이로 성장할 것으로 전망했는데, 이는 증권가의 9.5% 성장 전망치인 1,030억 달러를 크게 상회하는 수준이다. 퇴임을 앞둔 팀 쿡 최고경영자는 아이폰 17 라인업에 대한 "엄청난 수요"가 이번 시기 기준 역대 최고 실적을 견인한 핵심 요인이라고 밝혔다. 아이폰 매출은 570억 달러에 달해 전년 대비 22% 성장했으며, 중국에서의 견조한 판매가 이를 뒷받침했다. 중국 매출은 205억 달러로 전년 대비 28% 증가하며 최근 회복 추세를 이어갔다. 애플은 AI 데이터센터 구축 수요 급증으로 인한 메모리 칩 비용 상승에 직면하고 있지만, 여전히 매출총이익률을 전년도 47%에서 49.3%로 확대하는 데 성공했다. 이번 실적은 월가 상위 3% 애널리스트인 모건스탠리의 에릭 우드링으로부터 명확한 반응을 이끌어냈다. "인상적인 분기 실적과 가이던스였다"고 이 5성급 애널리스트는 말했다. "우리가 예상했던 3월 분기 매출 강세를 확인했고, 6월 분기 가이던스는 아이폰이 3분기 연속 전년 대비 20% 이상 성장할 것이라는 우리의 예상을 재확인시켜 주었다." 그뿐만 아니라 다른 주목할 만한 긍정적 요인들도 있었다. 고마진 서비스 부문은 예상을 크게 상회하며 전년 대비 16.3% 성장했는데, 이는 약 14%의 가이던스를 웃도는 수치다. 또한 6월 분기 매출총이익률 가이던스인 47.5%에서 48.5%는 "상당히" 높아진 메모리 비용에도 불구하고 예상보다 훨씬 강력한 수준이었다. 우드링은 2026 회계연도 상반기에 매출과 주당순이익 성장률이 각각 전년 대비 16%와 20%로 가속화된 것 외에도, 상반기 잉여현금흐름이 전년 대비 64% 증가했으며 연간 자본지출이 90억 달러에 불과한 가운데 전체 회계연도 기준으로는 53% 증가할 것으로 예상된다고 지적했다. "매출과 이익 강세가 지속되고 있으며, 놀라운 6월 분기 마진 가이던스를 포함해 애플이 기록적인 비용 인플레이션을 완화할 수 있는 능력에 대한 확신이 더욱 커졌다"고 우드링은 요약했다. "2026 회계연도 잉여현금흐름이 53% 증가하는 제품 사이클 속에서 테마별 메가캡 승자이며, WWDC와 폴더블 제품에서 상승 여력이 있다." 그렇다면 이 모든 것이 투자자들에게 무엇을 의미할까? 우드링은 비중확대(매수) 등급을 유지했으며, 목표주가를 315달러에서 330달러로 상향 조정했는데, 이는 향후 몇 달간 주가가 16% 상승할 것임을 시사한다. (우드링의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 다른 16명의 애널리스트들도 애플의 전망에 대해 낙관적이며, 추가로 9명의 보유 의견과 1명의 매도 의견이 더해져 전체적으로 적극 매수 컨센서스 등급을 형성하고 있다. 평균 목표주가인 310.95달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 9% 프리미엄으로 거래될 것으로 예상된다. (애플 주가 전망 보기) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체적인 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#AAPL
2026-05-02 01:03:53
SOXX 반도체 ETF 급등세... 추가 상승 가능할까
투자자들은 4월이 이제 슬프게도 지나갔다는 사실을 후회할지도 모른다. 주식시장에 환상적인 달이었기 때문이다. S&P 500 지수는 10% 상승하며 2020년 11월 이후 최고의 월간 성과를 기록했다. 나스닥 종합지수는 더욱 좋은 성과를 보이며 14% 이상 상승해 2020년 4월 이후 가장 강력한 달을 기록했다. 하지만 최근 종종 그랬듯이 반도체 주식이 상승을 주도했다. PHLX 반도체 지수는 한 달 동안 40% 이상 급등했다(iShares 반도체 ETF도 마찬가지다). 이는 2000년 2월 이후 가장 강력한 월간 상승률로, 지속적인 AI 관련 모멘텀과 밀접하게 연결된 강력한 수개월간의 상승세를 이어갔다. 이 지수는 또한 18일 연속 상승 기록을 세웠고 13거래일 연속 신기록 경신을 이어가며 모멘텀이 얼마나 강력했는지를 보여주었다. 개별 반도체 주식들도 당연히 비슷하게 극단적인 움직임을 보였다. 인텔은 1분기 실적 발표 후 닷컴 시대에 마지막으로 기록했던 장기 고점을 돌파하며 사상 최고의 월간 성과를 기록했다. AMD는 2001년 1월 이후 가장 강력한 달을 기록했고, 마이크론과 텍사스 인스트루먼트는 모두 2000년 2월 이후 가장 강력한 월간 상승률을 기록했다. 한편 엔비디아는 주중에 시가총액이 5조 달러 수준을 넘어섰고, Arm은 40% 이상 급등하며 약 2년 만에 가장 강력한 월간 상승률을 기록했다. AI 후발주자인 퀄컴조차 급등하며 한 달 동안 41%를 추가했다. 이번 랠리는 AI 인프라 구축에 대한 투자자들의 지속적인 열정에 힘입은 것이다. 그렇긴 하지만 이러한 움직임을 뒷받침하는 펀더멘털 배경도 있다. 가트너에 따르면 전 세계 반도체 지출은 2026년에 약 1조 3천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 64% 증가한 수치다. 그렇긴 하지만 이러한 강세의 강도는 지수와 많은 구성 종목들을 기술적으로 과도하게 확장된 영역으로 밀어넣었다. 이 시점에서 시장이 최근 상승분을 소화하면서 단기 조정을 예상하거나 횡보 기간을 예상하는 것이 정상일 것이다. 이는 SOXX에 대한 월가의 견해에 반영되어 있다. 이 ETF의 평균 목표주가는 463.25달러로, 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. 26개의 매수와 4개의 보유 의견을 바탕으로 SOXX는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다.
#SOXX
2026-05-01 21:22:34
소파이, 1분기 실적 발표 앞두고... 트루이스트 증권의 전망은
소파이 테크놀로지스 (NASDAQ:SOFI) 주식이 지난 11월 고점 대비 43% 하락하며 다소 힘든 시기를 겪고 있다. 이 네오뱅크가 오늘(4월 29일) 장 개시 전 1분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 투자자들은 실적 발표가 주가를 상승 궤도로 되돌리는 데 도움이 되기를 기대하고 있다. 실적 발표를 앞두고 트루이스트의 매튜 코드 애널리스트는 사모 신용에 대한 감시가 강화되고, 잠재적 자금 조달 압박과 12월 유상증자 이후 대출 보유 증가 등을 고려할 때, 회사가 올해 남은 기간 동안의 대차대조표 추세에 대해 더 자세한 내용을 제공할 것으로 예상한다. 소파이는 이전에 순이자마진이 5% 이상을 유지할 것이라고 밝혔지만, 투자자들은 이 전망에 대한 더 명확한 설명을 요구할 것으로 보인다. 경영진은 또한 비즈니스 뱅킹 부문의 출시를 강조할 가능성이 높은데, 이는 규제 대상 기업 예금 계좌, 소파이USD 기반 실시간 결제, 디지털 자산에 대한 확대된 지원을 포함한 "흥미로운 제품과 기능"을 도입한다. 신용 측면에서는 최근 유동화 관련 동향에 관심이 집중될 것이며, 특히 LPB 2025 자산유동화증권(ABS) 거래 중 하나가 누적 순손실 기준을 위반한 이후 더욱 그러하다. 코드는 이것이 "자금 조달에 대한 투자자 우려를 부추긴다"고 말한다. 이러한 LPB 2025 ABS 거래는 소파이가 패키징하여 투자자들에게 판매한 대출 풀이다. 기초 대출의 손실이 사전 정의된 임계값을 초과하면 신용 성과 약화를 나타낼 수 있으며 잠재적으로 투자자 신뢰와 자금 조달 비용에 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로 코드는 2026년 이후 회원 성장에 대한 논평을 예상하는데, 특히 레볼루트와 누뱅크 같은 경쟁사들이 미국 시장에서 입지를 구축하는 등 경쟁이 치열해지는 네오뱅킹 환경에서 회사가 30% 이상의 전년 대비 성장을 유지하기 위해 노력하고 있기 때문이다. 실제 수치와 관련하여 코드는 1분기 조정 순매출을 10억 4,900만 달러로 예상하는데, 이는 4분기의 37%와 비교하여 전년 대비 36% 성장을 나타내며, 가이던스 및 증권가 전망과 대체로 일치한다. 그의 희석 주당순이익 추정치인 0.12달러는 컨센서스와 일치하며 가이던스와도 부합한다. 향후 전망과 관련하여 애널리스트는 2026년에도 30%의 조정 순매출 성장이 여전히 달성 가능하다고 믿으며, 그의 예측은 46억 4,000만 달러(전년 대비 29%)로 증권가의 46억 6,000만 달러(30%)와 비교된다. 그러나 코드는 수익률이 낮은 학자금 대출로의 믹스 변화로 인한 순이자마진 압박과 회사가 대출 보유를 늘리면서 대출 실행 성장 둔화 등 잠재적 역풍을 지적한다. 결론적으로 코드는 주식에 대해 보유(중립) 등급을 유지하고 목표주가를 21달러에서 20달러로 하향 조정했는데, 이는 주가가 향후 몇 달 동안 9% 상승할 것임을 시사한다. (코드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 6명의 다른 애널리스트가 코드와 함께 중립 의견을 제시하고 있으며, 추가로 5명의 매수와 3명의 매도 의견이 있어 전체적으로 보유 컨센서스 등급을 형성한다. 평균 목표주가인 23.27달러는 향후 1년간 27%의 상승 여력을 시사한다. (SOFI 주가 전망 보기) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#SOFI
2026-04-29 19:54:54
JP모건이 꼽은 신고가 경신 가능성 높은 초고성장주 2종목
성장주는 투자자들을 끌어들이는 힘이 있다. 그 이유는 쉽게 알 수 있다. 주식이 단 몇 달 만에 80% 이상 급등할 때, 이는 우연히 일어나는 일이 아니다. 이러한 움직임은 기업의 실질적인 모멘텀을 반영하는 경향이 있으며, 투자자들은 자연스럽게 주목하기 시작한다. 물론 모멘텀만으로는 투자 논리가 될 수 없다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다는 오래된 경고는 여전히 유효하다. 그럼에도 불구하고 강력한 상승세는 유용한 맥락을 제공하며, 실행력을 갖추고 시장 점유율을 확대하며 시장의 신뢰를 얻고 있는 기업들을 조명하는 데 도움이 된다. 이를 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 분석하여 최근 몇 달간 급등했으며 대형 은행 JP모건으로부터 지속적인 지지를 받고 있는 두 개의 '괴물 성장주'를 찾아냈다. JP모건은 이들 종목이 새로운 고점을 향해 나아갈 것으로 전망하고 있다. 자세히 살펴보자. 맷슨 (MATX) 먼저 해운업계를 살펴보자. 호놀룰루에 본사를 둔 맷슨은 해양 운송 및 물류 회사다. 간단히 말해 해운 회사다. 맷슨은 1882년부터 사업을 영위해 왔으며 태평양에서 운영되고 있다. 이 회사는 미국 서부 해안과 하와이, 알래스카, 괌 사이의 신뢰할 수 있고 필수적인 해상 운송 연결을 제공하며, 미크로네시아 제도, 일본, 중국까지 항로를 확장하고 있다. 맷슨은 미국 소유 및 운영 회사이며, 선박에 미국인 승무원을 배치하고 있어 존스법을 명확히 준수하고 있다. 존스법은 미국 항구 간 모든 해운이 미국 소유, 미국인 승무원, 미국 운영 선박으로 이루어져야 한다고 규정하고 있다. 맷슨은 업계에서 보편적인 컨테이너선과 함께 복합 컨테이너 선박, 롤온롤오프 선박 및 바지선을 포함한 다양한 선단으로 이 요건을 충족하고 있다. 이 회사는 해운 및 화물 선단 운영에서 100년 이상 축적된 전문성을 보유하고 있다. 맷슨은 전용 터미널 시설 네트워크를 개발하여 선박의 신속하고 효율적인 적재 및 하역을 가능하게 하며, 최고 수준의 고객 서비스로 운영을 뒷받침하고 있다. 이 회사는 물류 효율성을 개선하고, 관리 기능을 자동화하며, 심지어 항로에서 고래의 존재를 감지하기 위해 AI 기술을 운영에 통합하고 있다. 지난 6개월 동안 맷슨의 주가는 78% 상승했다. 이 회사의 주식은 강력한 실적을 포함한 여러 요인으로부터 지지를 받았지만, 예상치 못한 지지는 현재 진행 중인 이란 전쟁에서 나왔다. 이 분쟁은 중동, 특히 아라비아해와 호르무즈 해협 주변의 해운 패턴을 교란시켰다. 그러나 해당 지역 밖에서 운영되는 맷슨은 잠재 고객들이 '격리된' 해운 회사를 찾으면서 이익을 실현할 수 있는 좋은 위치에 있다. 또한 맷슨의 존스법 준수는 미국 항구 간 보호된 운영 영역을 제공한다. 맷슨의 2026년 1분기 실적은 다음 달 초에 발표될 예정이지만, 현재로서는 2025년 4분기 보고서를 살펴보면 맷슨이 매출과 순이익 모두에서 예상을 상회했음을 알 수 있다. 이 회사의 4분기 매출은 8억 5,190만 달러로 예상보다 460만 달러 앞섰지만, 전년 동기 대비 4.3% 감소했다. 이 회사는 주당순이익 4.60달러를 실현했는데, 이는 2024년 4분기보다 주당 80센트 증가했으며 예상보다 주당 91센트 높은 수치다. JP모건의 토모히코 사노 애널리스트에게 핵심 포인트는 맷슨의 강력한 운영을 중심으로 전개된다. 사노는 "맷슨의 가장 빠른 태평양 횡단 항로는 틈새 시장에서 운영할 수 있게 하며, 범용 해상 화물 운송업체보다 우위에 있고 비용 효율적인 긴급 항공 화물 대안으로 자리잡고 있다. 진행 중인 선박 교체는 더 효율적인 용량을 추가하여 운영상 우수한 서비스와 재무적으로 개선된 수익을 촉진하는 데 도움이 될 것이며, 전액 자금이 조달되어 추가 자금 조달 능력이 필요하지 않다. 규율 있는 가격 책정 관행, 공격적인 자사주 매입 및 강력한 재무구조는 성장 궤도를 강화하며 추가적인 긍정적 실적 서프라이즈를 가져올 수 있다"고 밝혔다. 사노는 "우리의 현장 방문은 매튜 콕스 CEO의 리더십이 회사의 규율과 터미널 관리를 주도하고 있다는 확신을 강화했으며, 완전 통제 모델과 '오하나' 문화가 운영 우수성의 핵심이다"라고 말하며 이러한 입장을 요약했다. 이러한 의견은 애널리스트의 비중확대 매수 등급을 뒷받침하며, 목표주가 230달러는 1년간 31%의 상승 여력을 시사한다. (사노의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 종목에 대한 최근 리뷰는 2건에 불과하지만, 둘 다 긍정적이어서 적극 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 175.51달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 221.50달러는 향후 12개월간 26%의 상승 여력을 시사한다. (MATX 주가 전망 참조) 파월 인더스트리스 (POWL) 다음으로 살펴볼 텍사스 기반의 파월 인더스트리스는 맷슨보다 AI 산업과 더 직접적인 연관이 있다. 이 회사는 전기 에너지 시스템용 배전 및 제어 장비의 중요한 설계, 제조 및 패키징 업체다. 이 회사는 1947년에 설립되었으며, 현재 필수적인 전기 인프라 부문에서 글로벌 사업을 운영하고 있다. 파월의 제품 라인은 광범위한 전기 개폐 장치, 전력 제어실, E-하우스, 해양 응용을 위한 맞춤형 엔지니어링 모듈, 견인 전력 변전소, 이동식 변전소 및 변전소 제어 센터에 중점을 두고 있다. 이 모든 것은 글로벌 서비스 보증으로 뒷받침되어 고객이 전기 인프라를 신뢰할 수 있도록 하며, 문제가 발생하면 수리될 것임을 보장한다. 파월은 안전 중심 건설을 전문으로 하며, 산업용 배전반은 아크 저항 구조, 비전통적인 위치에 맞는 좁은 설계, 안전 및 유지보수 액세서리 전체 세트와 같은 기능을 제공한다. AI와 데이터센터의 급속한 확장은 수요를 따라잡기 위한 발전 시설의 대규모 확장을 가져왔다. 파월의 제품은 말 그대로 둘 사이에 위치한다. 배전반 및 기타 전기 인프라는 발전기(그리드 또는 현장)에서 전력을 소비하는 전기 장치로 전력을 전송한다. 이러한 제품에 대한 강력한 수요는 파월의 수주잔고 수치에서 확인할 수 있다. 2025년 12월 31일 기준으로 이 회사의 수주잔고는 16억 달러로, 단 3개월 만에 14% 증가했다. 이것이 회사 주가 상승으로 이어진다. 연초 이후 POWL 주식은 140%나 급등했으며, 수주잔고와 고전력 데이터센터 인프라에 대한 수요 증가의 수혜자로서 회사가 핵심 촉매제 역할을 하고 있다. 이 전기 인프라 제공업체에 대해 JP모건의 사노는 다시 한번 의견을 제시한다. "파월의 16억 달러 수주잔고는 2026 회계연도와 2027 회계연도까지 강력한 매출 가시성을 제공하며, 약 60%가 단기적으로 전환될 것으로 예상된다. 이 회사는 AI, 자동화, 전기화 및 인프라 지출을 포함한 구조적 순풍의 혜택을 받고 있으며, 이는 다년간의 수요를 촉진할 것으로 예상된다. 특히 프로젝트가 제조 단계에 도달함에 따라 이 수주잔고를 실행하는 파월의 능력은 긍정적인 실적 서프라이즈를 제공하고 성장 궤도를 강화할 수 있다." 앞을 내다보며 사노는 낙관적인 그림을 그린다. "우리의 휴스턴 현장 방문은 파월의 제조 우수성과 규율 있는 운영을 확인시켜 주었다. 운영 우수성은 명확하며, 주식이 연초 이후 약 140%, 지난 1년간 약 310% 상승했음에도 불구하고, 우리는 현재 밸류에이션에 대한 상승 여력을 계속 보고 있으며, 이는 긍정적인 위험 대비 수익 프로필을 가져온다." 이러한 '긍정적인 위험 대비 수익 프로필'은 POWL에 대한 비중확대 매수 등급을 가리키며, 사노의 목표주가 310달러는 1년 기간 동안 21%의 상승을 시사한다. POWL 주식은 최근 5건의 리뷰를 받았으며, 매수 3건 대 보유 2건으로 매수가 우세하여 적극 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 그러나 평균 목표주가 206.39달러는 1년간 19%의 잠재적 하락 여력을 나타낸다. 이를 염두에 두고 곧 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 주시하라. (POWL 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MATX
#POWL
2026-04-29 19:01:37
30% 이상 급락한 주식... 증권가 "반등 임박" 전망 나온 2종목
투자자들은 종종 두 진영으로 나뉜다. 모멘텀과 기회를 놓칠지 모른다는 두려움에 이끌려 이미 상승 중인 주식을 쫓는 사람들과, 급락한 종목에서 기회를 찾는 사람들이다. 바로 이 두 번째 그룹이 인기를 잃은 주식에 주목하며, 매도세가 지나쳤을 가능성이 있는 경우를 찾는다.이러한 접근법은 성과를 낼 수 있지만, 중요한 주의사항이 따른다. 낮은 주가 그 자체만으로는 매수 이유가 되지 않으며, 대부분의 경우 아직 해결되지 않은 실질적인 근본 문제를 반영한다. 동시에 시장이 항상 옳은 것은 아니다. 일부 경우에는 하락이 현실을 넘어서며, 펀더멘털이 견고한 기업들이 할인된 수준에서 거래되고 심리가 전환되기 시작하면 견고한 수익을 얻을 수 있는 기회가 열린다.싸게 사서 비싸게 파는 아이디어는 "싸다"는 것이 사업 악화가 아닌 심리에 의해 주도될 때만 작동한다. 이것이 바로 월가 애널리스트들이 찾는 설정의 유형이다. 급격히 하락했지만 여전히 견고한 펀더멘털과 신뢰할 수 있는 미래 경로를 보여주는 주식들이다.이러한 배경 속에서 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 이 프로필에 맞는 두 종목을 찾아냈다. 두 종목 모두 올해 30% 이상 하락하며 의미 있는 낙폭을 기록했지만, 애널리스트들은 장기 전망이 여전히 유효하다고 보고 있어 반등 가능성이 남아 있다. 월가가 무엇을 말하고 있는지 자세히 살펴보자.글로벤트 SA (GLOB)오늘 목록의 첫 번째 급락 주식은 글로벤트다. 2003년 설립된 디지털 네이티브 기술 서비스 기업이다. 이 회사는 30개국 이상에서 28,000명 이상을 고용하며 진정한 글로벌 입지를 갖추고 있다. 글로벤트의 고객에는 구글, 아디다스, 산탄데르 같은 주요 기업들이 포함되며, 업계에서 해당 분야의 선두주자로 인정받고 있다.글로벤트의 분야는 다양하다. 이 회사는 광범위한 AI 서비스와 엔터프라이즈 소프트웨어 패키지, 디지털 스튜디오 서비스를 제공하며, 모두 고객의 역량을 강화하도록 설계되었다. 글로벤트의 AI 팟은 AI 강화 엔지니어링 도구에 대한 접근을 위한 최초의 월간 구독 모델로, 사용자의 혁신과 창의성을 촉진하도록 최적화되었다. 음악 스트리밍 서비스처럼 월간 구독으로 운영되는 글로벤트 AI 팟은 시간 기반 또는 고정 범위 가격에 사용자를 묶지 않으면서 낮은 비용과 빠른 제공을 가능하게 한다.글로벤트는 수년간 AI 기술을 활용해 왔으며, 그 도구와 플랫폼은 에너지, 금융, 헬스케어, 소매, 스포츠, 은행, 보험 등 다양한 산업 분야에서 이용 가능하다. 이 회사는 또한 자체 백오피스 운영에서도 AI를 활용한다. 글로벤트는 업계 선두를 유지하는 것을 자랑스럽게 여기며 에이전틱 AI 기술과 도구를 적극적으로 채택해 왔다.그러나 이 회사의 주가는 작년 초부터 하락하고 있다는 점을 주목해야 한다. 지난 12개월 동안 주가는 64% 이상 하락했으며, 연초 대비 하락폭은 35%에 달한다. IT 섹터, 특히 소프트웨어는 AI 기술이 확산되면서 압박을 받아왔다. 새로운 생성형 및 에이전틱 AI가 사용자들이 이전에는 글로벤트 같은 전문 기업에서 구매했던 작업을 스스로 수행할 수 있게 만들면서 이러한 상황이 글로벤트로 하여금 지난 1년간 매출 가이던스를 낮추도록 이끌었다.동시에 글로벤트가 가이던스를 낮췄음에도 불구하고, 하향 조정된 전망치를 상회하고 있다. 2025년 4분기를 다룬 최근 재무 발표에서 회사의 매출 6억 1,250만 달러는 전년 동기 대비 4.7% 감소했지만 예상보다 700만 달러 높았다. 그리고 회사의 비GAAP 주당순이익 1.54달러는 예상치에 부합했다.웨드부시의 애널리스트 스티븐 와라프티그는 주가 손실과 실망스러운 지표를 인정하면서도 글로벤트의 강점을 지적한다.그는 "회사는 수익성 있는 성장의 급격한 감소와 매출 가이던스 재조정에 따라 주가가 급락했으며, 이는 내년 성장 재가속 능력에 대한 불확실성을 야기했다. 우리는 이것이 회사가 AI 서비스 수요를 활용해 현재의 성장 둔화 추세를 반전시키면서 2026년으로 가는 매력적인 위험/보상 설정을 제시한다고 믿는다. 회사는 거시경제 요인을 포함한 중대한 가이던스 삭감 이후 2025 회계연도에 상당한 심리 변화를 겪었지만... 미국 관세 정책 불확실성을 포함해, 우리는 경영진이 변동성 있고 불확실한 거시 환경을 헤쳐나가기 위해 의도적으로 보수적이었으며 2025 회계연도 말까지 전년 대비 2% 성장 목표를 달성할 수 있었다고 믿는다"고 말했다.애널리스트가 언급한 '매력적인 위험/보상'은 그의 아웃퍼폼(매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 61달러는 향후 12개월간 44% 상승 가능성을 시사한다. (와라프티그의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 13건의 애널리스트 리뷰는 매수 6건과 보유 7건으로 나뉘어 중간 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 42.40달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 63.17달러는 1년간 49% 상승을 시사한다. (GLOB 주가 전망 참조)레드 바이올렛 (RDVT)다음으로 레드 바이올렛은 빅데이터 분석 및 신원 인텔리전스 분야에서 활동하는 기술 기업이다. 레드 바이올렛은 유연하고 확장 가능한 고급 독점 기술 플랫폼 CORE를 제공하며, 이는 최고 수준의 업계 규정 준수 표준을 기반으로 사용자에게 강화되고 계층화되며 완전히 감사 가능한 디지털 작업 환경을 제공하도록 특별히 설계되었다. 레드 바이올렛의 CORE 플랫폼은 클라우드 네이티브이며, 이를 사용해 회사의 고객들은 위험을 관리하고, 부채를 회수하며, 남용과 사기를 적발하고, 관련 법규 준수를 유지할 수 있다. 동시에 고객을 찾고, 식별하고, 확보할 수 있다.레드 바이올렛의 서비스는 두 개의 작업 브랜드를 통해 제공된다. 위험 관리 분야의 분석 및 정보 솔루션에 중점을 둔 IDI와, 사용자가 자신의 고객과 대면하기 전에 즉각적인 지식을 제공하도록 만들어진 앱 기반 솔루션 FOREWARN이다. 여기서 공통 분모는 정보의 스마트한 활용이다. 레드 바이올렛은 적절히 사용된 데이터가 인텔리전스이며, 그 인텔리전스가 매우 귀중하다고 믿는다. 그러나 데이터는 증식하며, 그 엄청난 양이 효과적인 사용을 어렵게 만든다. 레드 바이올렛의 도구는 고객들에게 의사결정에 데이터를 효과적으로 적용할 수 있는 솔루션을 제공한다.그러나 다시 한번, 우리는 올해 일반적으로 불리한 소프트웨어 상황으로 압박을 받고 있는 기술 기업을 보고 있다. RDVT 주가는 업계가 생성형 AI 도구와의 경쟁으로 고전하면서 2026년 34% 하락했다.그러나 상황이 모두 암울하지만은 않을 수 있다. 2025년 4분기에 분기 최고 매출 2,340만 달러는 전년 동기 대비 20% 증가했으며 전망치를 140만 달러 상회했다. 회사는 비GAAP 주당순이익 21센트를 실현했으며, 이는 사전 발표 추정치보다 주당 7센트 앞선 것이다.B. 라일리에서 레드 바이올렛을 담당하는 애널리스트 조시 니콜스에게 이곳의 강점은 약점을 능가한다. 그는 레드 바이올렛이 대부분의 SaaS 기업보다 더 나은 틈새시장을 가지고 있다고 지적하며 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "우리는 AI 혼란 불안이 RDVT의 포지셔닝을 애플리케이션 계층 SaaS 제공업체가 아닌 신원 확인을 위한 데이터 인프라 통행료 도로로 간과한다고 믿는다. 경영진은 4분기 컨퍼런스 콜에서 AI 채택이 특히 AI 에이전트가 워크플로를 자동화하고 거래량을 증가시키면서 플랫폼 활용도를 높이는 촉매제가 될 가능성이 있다고 강조했다... 우리는 대형 급여 처리업체와 주 통행료 당국을 포함한 최근 기업 계약의 증가를 고려할 때 우리의 2026/27년 추정치가 달성 가능하거나 능가할 수 있다고 믿는다... 사업에 대한 우리의 확신은 변함없으며, 현재의 괴리가 우리가 커버리지를 시작한 이래 최고의 진입 기회 중 하나를 제공한다고 믿는다."니콜스는 RDVT 주식에 매수 등급과 함께 목표주가 65달러를 제시했으며, 이는 1년간 74% 상승 여력을 나타낸다. (니콜스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 애널리스트 리뷰가 2건에 불과하지만, 둘 다 매수이므로 컨센서스 전망은 중간 매수다. 주가는 38.53달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 63.50달러는 1년 기간 동안 65% 상승을 시사한다. (RDVT 주가 전망 참조)면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#GLOB
#RDVT
2026-04-28 19:04:35
HSBC, 오클로와 뉴스케일 파워 중 최고의 원자력 주식 선정
화석 연료에서 벗어나려는 전 세계적 움직임이 가속화되면서 한 가지 제약이 분명해지고 있다. 청정 에너지 역시 신뢰할 수 있어야 한다는 점이다. 이 점에서 원자력이 두각을 나타내고 있다. 태양광과 풍력의 간헐성이나 수력의 지리적 한계 없이 24시간 안정적인 출력을 제공하며, 장기적 안전 기록도 일반적인 인식보다 우수하다. 현재 전 세계적으로 약 75기의 원자로가 건설 중이며, 미국 내 약 25개를 포함해 100개 이상의 추가 프로젝트가 계획되어 있다. 정책도 같은 방향으로 움직이고 있다. 트럼프 행정부가 국내 원자력 개발을 지원하면서 업계 전망에 또 다른 모멘텀을 더하고 있다. 이러한 배경 속에서 HSBC의 애널리스트 사만다 호는 이 분야의 신흥 기업 두 곳인 오클로(NYSE:OKLO)와 뉴스케일 파워(NYSE:SMR)에 주목하며 단기적으로 선호하는 종목을 선정했다. 자세히 살펴보자. 오클로 먼저 살펴볼 종목인 오클로는 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 기업이다. 오클로는 첨단 원자력 발전 원자로를 연구하며, 새로운 핵분열 기술과 핵연료 재활용 방법을 개발하고 있다. 이 회사의 목표는 최신의 가장 효율적인 원자력 기술을 기반으로 발전소를 개발하고 배치하여 청정하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 전기 에너지를 모든 규모에서 제공하는 것이다. 미국 에너지부(DOE)는 원자로 파일럿 프로그램(RPP)과 연료 라인 파일럿 프로그램(FLPP)을 포함한 이러한 기술을 촉진하는 프로그램을 운영하고 있으며, 오클로는 두 프로그램 모두에 참여하고 있다. RPP는 지난 여름 발표되었으며, 첨단 원자로 설계의 테스트를 가속화하려는 목표는 오클로의 비즈니스 모델과 완벽하게 일치한다. 오클로는 액체 금속 냉각과 금속 연료를 사용하는 고속 원자로 설계에 집중하고 있으며, 핵폐기물을 연료로 사용할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 기본 기술은 새로운 것은 아니지만, 가장 안전한 원자로 기술 중 하나로 알려져 있다. 올해 3월 오클로는 아이다호 국립연구소의 오로라 발전소와 텍사스의 아토믹 알케미 그로브스 동위원소 시험 원자로 등 두 프로젝트에 대한 안전 설계 협약에 대해 DOE 승인을 받았다. 오클로는 현재 DOE 프로그램의 후원 하에 여러 프로젝트를 진행하고 있다. 아직 매출이 발생하지 않는 기업이지만, 2024년과 2025년은 오클로가 제품 개발에서 프로젝트 배치로 전환한 시기였다. 이러한 전환과 규제 승인 획득 및 원자로 건설을 위한 지속적인 작업을 뒷받침하기 위해 오클로는 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있다. 회사는 2025년을 현금 및 기타 유동 자산 14억 달러로 마감했다. 이러한 강력한 기반이 애널리스트 호의 눈길을 끌었으며, 그녀는 오클로에 대해 다음과 같이 평가했다. "에너지부(DOE)의 원자로 파일럿 프로그램(RPP)과 연료 라인 파일럿 프로그램(FLPP)에 선정된 총 4개 프로젝트를 통해 오클로는 75MW 오로라 발전소와 연료 주조 시설에 대한 새로운 DOE 주도 인허가 프로세스를 활용할 수 있는 위치에 있다. 그 결과 새로운 원자로의 건설 및 인허가 일정이 단축되었으며, 오클로는 핵연료 재활용 및 방사성 동위원소 생산의 부수적 기회에서 전문성을 활용하고 있다..." 호는 오클로의 현금 포지션을 언급하며 회사의 예상 경로를 다음과 같이 설명했다. "부채가 없고 약 25억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유한 오클로는 올해 후반 아이다호 방사화학 연구소에서 첫 매출을 기록할 것으로 예상한다. 회사는 고객 선급금과 제3자 투자로 높은 초기 자본 비용을 상쇄하고 있으며, 향후 2년간 연간 4억 달러의 자본 지출을 가이던스로 제시했다. 장기적으로 오클로는 장기 전력구매계약(PPA)에 대한 프로젝트 파이낸싱과 연방 대출을 포함한 다양한 형태의 자금 조달로 자본 지출을 충당할 수 있을 것이다. 회사는 또한 규모의 경제와 수직 통합된 연료 사업의 혜택을 받을 것이다." 결론적으로 호는 OKLO 주식에 매수 등급을 부여하고 96달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 1년 상승 여력이 35%임을 시사한다. (호의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전체적으로 이 종목은 증권가 애널리스트들로부터 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 최근 13건의 리뷰 중 매수 8건, 보유 5건으로 구성되어 있다. 주가는 71달러이며, 평균 목표주가 86.85달러는 1년 기준 22% 상승 여력을 가리킨다. (OKLO 주가 전망 참조) 뉴스케일 파워 HSBC가 다음으로 살펴본 종목은 뉴스케일 파워로, 소형 모듈 원자로(SMR) 기술의 개발 및 배치에 집중하는 기업이다. 이는 말 그대로 독립적인 모듈 단위를 기반으로 한 원자력 발전 기술로, 필요에 따라 연결하여 전력 배치를 확장할 수 있다. 뉴스케일의 프로그램은 야심차며, 원자로와 증기 용기를 포함하는 76피트 x 15피트 원통형 격납 용기에 수용된 77메가와트 단위를 기반으로 한다. 무게는 700톤에 불과하다. 뉴스케일의 원자로 모듈은 이동이 용이하도록 설계되었으며 철도, 트럭 또는 바지선으로 3개 부분으로 나누어 운송할 수 있다. 위의 오클로와 마찬가지로 뉴스케일은 원자로 설계, 계획 및 배치에 대한 다양한 규제 승인을 확보하는 데 성공했다. 지난해 5월 뉴스케일은 현재 원자로 설계인 업그레이드된 77MWe 단위가 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 설계 승인을 받았으며 2030년까지 배치될 예정이라고 발표했다. 이어 9월에는 뉴스케일이 테네시 밸리 오소리티(TVA) 및 ENTRA1 에너지와 최대 6기가와트에 달하는 SMR 배치를 위한 파트너십을 체결했다고 발표했다. 그리고 올해 2월 루마니아 원자로 운영업체인 뉴클리어일렉트리카가 SMR 프로젝트에 대한 최종 투자 결정을 내렸으며, 제안된 도이체슈티 원자로 부지에 최대 6개 모듈을 제공할 뉴스케일을 선정했다. 뉴스케일의 주가는 최근 큰 폭의 손실을 기록했으며 지난 6개월간 69% 하락했다. 주가 하락은 지난 가을 글로벌 건설 및 제작 엔지니어링 기업인 플루어가 뉴스케일의 주요 주주로서 보유 지분 중 7,100만 주를 매각하면서 시작되었다. 플루어는 매각으로 13억5,000만 달러를 실현했고 4,000만 주와 파트너십 활동을 유지했지만, 뉴스케일의 주가는 아직 의미 있는 회복을 보이지 않고 있다. 원자로 회사는 지난해 운영을 지원하기 위해 13억 달러 상당의 가용 자본으로 마감했다. 이는 중요한 포인트인데, 뉴스케일은 현재 상업화 이전 단계에 있으며 정기적인 매출 흐름이 없기 때문이다. HSBC의 사만다 호는 뉴스케일의 기술과 규제 승인에 대해 낙관적이지만, 회사의 자본 포지션 유지 능력에 대해서는 우려를 표명했다. 그녀는 최근 보고서에서 다음과 같이 말했다. "뉴스케일은 50MW 및 업그레이드된 77MW 모듈 모두에 대해 미국 NRC 표준 설계 승인(SDA)을 받았으며, 이는 글로벌 배치를 위한 소형 모듈 원자로(SMR)의 위험을 크게 줄였다. 규제 선도는 프로젝트 자금 조달 가능성을 높이고 AI 데이터 센터의 전력 수요 증가 속에서 국내외 기회를 포착할 수 있는 위치에 뉴스케일을 놓는다. 그러나 기술 라이선싱과 건설 전후 서비스 제공이라는 뉴스케일의 자본 경량 모델은 실행 속도 측면에서 고객에게 의존하게 만든다." 호는 현재 프로젝트에 대한 의견을 덧붙이며 다음과 같이 썼다. "뉴스케일은 올해 루마니아 프로젝트에서 건설 전 서비스 매출을 기록하지만, 테네시 밸리 오소리티(TVA)와 전력구매계약을 진행하는 ENTRA 1에 두 번째 마일스톤 기여금을 제공해야 할 수 있다. 최대 6GW의 신규 원자력 발전 용량을 배치하기로 한 합의는 뉴스케일의 미국 배치 전망을 강화하고 장기적으로 안정적인 매출을 견인할 것이지만, 높은 일반관리비 비용을 위해 뉴스케일이 추가 선행 자본을 조달해야 할 수 있다." 이러한 의견에 따라 호는 SMR에 보유 등급을 부여했다. 그럼에도 불구하고 그녀의 13달러 목표주가는 향후 1년간 9%의 상승 여력을 시사한다. SMR의 현재 적극 매수 컨센서스 등급은 14건의 리뷰를 기반으로 하며, 매수 6건, 보유 7건, 매도 1건으로 구성되어 있다. 주가는 11.96달러이며, 평균 목표주가 16.91달러는 내년 이맘때까지 41%의 상승 여력을 나타내는 강세 전망이다. (SMR 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#OKLO
#SMR
2026-04-27 19:02:40
애널리스트들이 낙관하는 주목받지 못한 웨어러블 AI 주식 2종목
웨어러블 기술은 이미 기본적인 기기 수준을 넘어 일상적인 실용성으로 진화했다. 스마트워치부터 AR/VR 헤드셋까지, 오늘날의 기기들은 단순한 액세서리가 아니라 사람들이 생활하고, 일하고, 건강을 추적하는 방식의 연장선이 되고 있다. 실시간 생체 모니터링은 의사들에게 지속적인 데이터를 제공하고 있으며, 증강현실은 일상생활에 겹쳐진 개인용 헤드업 디스플레이처럼 기능하기 시작했다. 앞으로의 방향은 상당히 명확하다. AI가 이러한 기기에 통합되면서 웨어러블은 수동적인 추적기에서 능동적인 보조기기로 전환되고 있다. 데이터를 해석하고, 필요를 예측하며, 실시간으로 반응하는 것이다. 월가 상위 2% 애널리스트인 노스랜드의 거스 리처드는 이러한 추세를 추적해왔으며 그 의미를 다음과 같이 설명한다. "우리는 AI 기반 웨어러블 기술이 대량 채택의 초기 단계에 있다고 본다"고 리처드는 말했다. "2024년 웨어러블 기술 시장은 5억 대 규모로 1,400억 달러의 기기 시장이자 260억 달러의 반도체 기회로 추정된다. 스마트워치, 이어버드, 피트니스 트래커가 기기 매출의 대부분을 차지한다. 모든 주요 하이퍼스케일 기업들이 웨어러블 기술을 개발 중이다. 웨어러블 기기는 또한 개인의 생체 신호를 지속적으로 모니터링할 수 있게 하여 보험사와 소비자의 의료비를 절감할 것이다. 의료는 미국 GDP의 18%, 즉 5조 달러를 차지한다. 전 세계적으로 의료비는 약 12조 달러에 달한다. 의료는 시간이 지남에 따라 웨어러블 시장의 중요한 부문이 될 가능성이 크다." 일부 웨어러블 AI 주식은 여전히 주목받지 못하고 있지만, 그것은 오래가지 않을 것이다. 애널리스트들이 이 테마에 관심을 보이기 시작하면서 이 분야의 기회를 지적하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 주목할 만한 두 종목을 선정했다. 앰비크 마이크로 (AMBQ) 2010년 미시간대학교 연구진이 설립하고 현재 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 앰비크 마이크로는 실용적인 AI 기능을 제공할 수 있는 초저전력 반도체 솔루션 개발에 주력하고 있다. 앰비크는 전력 소비 문제가 심각하고 제한적인 기술의 최전선에서 AI 컴퓨팅을 구현하는 고객들과 협력한다. 앰비크의 핵심 기술 혁신은 독점적인 서브스레시홀드 전력 최적화 기술(SPOT)로, 기존 반도체 아키텍처보다 전력 소비를 크게 개선한다. 앰비크의 제품 라인은 초저전력 아폴로 계열 MCU를 기반으로 하며, 이는 업계 최고 수준의 수상 경력이 있는 유닛으로 최신 세대의 소형 웨어러블 스마트 기기에 장착되어 전력을 공급할 수 있다. 여기에는 웨어러블 건강 모니터와 보청기, 다양한 기기용 스마트 리모컨, 금융 거래용 스마트 카드, 몰입형 AI 기기, AR 및 VR 게임 인터페이스, 산업용 엣지 컴퓨팅 시스템이 포함된다. 현재까지 이 회사는 약 2억 9천만 개의 기기를 판매했다. 응용 분야의 범위가 이 회사의 핵심이다. 가장 작은 기기에 장착할 수 있는 AI 지원 칩을 만들어냄으로써 앰비크는 스마트 홈부터 의료 및 건강 모니터링까지 모든 것에 AI 기술을 효과적으로 결합했다. 이 회사는 고객과 협력하여 초기 설계 단계부터 휴대용 및 소형화된 AI 기술을 구현할 수 있도록 맞춤 제작된 기기를 만든다. 앰비크는 공개 시장에 비교적 최근에 진입했으며 1년도 채 되지 않아 IPO를 진행했다. 2025년 7월 31일 마감된 이 공모에서 회사는 460만 주를 주당 24달러에 시장에 내놓았고 약 1억 1,040만 달러의 총 수익을 올렸다. 현재 이 회사의 시가총액은 7억 4,600만 달러다. 회사의 최근 분기 실적 발표는 2025년 4분기를 다루었으며, 앰비크의 매출이 2,070만 달러였음을 보여주었다. 이 수치는 전년 대비 2% 증가했으며 예상치를 175만 달러 상회했다. 4분기 최종 실적에서 회사는 비GAAP 기준으로 주당 0.32달러의 손실을 기록했다. 분기 손실이 예상보다 주당 6센트 개선되었다는 점을 주목해야 한다. 이 회사의 전망을 평가하면서 노스랜드의 거스 리처드는 앰비크가 웨어러블 기술 분야의 선두주자이며 매출의 대부분을 이 부문에서 창출하고 있다고 지적한다. "AMBQ는 독점적인 설계 기법과 후처리 트리밍을 적용하여 경쟁 제품보다 2배에서 5배 낮은 전력 소비로 안정적이고 일관된 동작을 보이는 칩을 만들었다"고 5성급 애널리스트는 말했다. "AMBQ 매출의 80% 이상이 웨어러블 기술에서 나오며, 2025년 매출의 50%는 구글과 가민의 웨어러블 제품에서 발생했다. AMBQ 영업 파이프라인의 25%는 현재 의료, 산업, 스마트 홈 애플리케이션을 포함한 비웨어러블 제품이다. AMBQ는 2024년 시장 기회를 110억 달러로 추정하며 2029년까지 211억 달러로 성장하여 연평균 14% 성장할 것으로 예상한다. 회사는 올해 더 높은 성능의 제품을 시장에 출시하기 위해 대규모 투자를 하고 있으며, AI 성능 요구사항이 증가하고 사용 사례가 확대됨에 따라 성장할 수 있는 위치를 확보하고 있다." 앞으로를 내다보며 리처드는 AMBQ 주식을 아웃퍼폼(매수)으로 평가하고 44달러의 목표주가를 설정했는데, 이는 1년간 25.5%의 상승 여력을 시사한다. (리처드의 실적 보기) 이 주식은 최근 3건의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 2 대 보유 1의 비율은 중간 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 현재 주가 35.08달러와 평균 목표주가 42.33달러는 향후 1년간 21%의 상승 여력을 나타낸다. (AMBQ 주가 전망 참조) 아이리듬 테크놀로지스 (IRTC) 다음으로 살펴볼 주식은 아이리듬 테크놀로지스로, 심장의 핵심을 파고들어 심장, 심장 건강, 심장 질환을 더 잘 모니터링하고 이해하는 방법을 모색하는 의료 기술 회사다. 이 회사는 환자의 가슴에 부착하여 가정에서 심전도 모니터링을 제공할 수 있는 작고 가벼운 기기인 지오 웨어러블 심장 모니터를 개발하여 시장에 출시했다. 회사는 자사 제품이 99%의 환자 순응도를 자랑한다고 밝히고 있는데, 이는 가정용 의료 검사의 적절한 순응도가 사용 가능한 결과와 실행 가능한 데이터를 생성하는 데 필수적이기 때문에 중요한 지표다. 지오 모니터는 가벼운 티셔츠 아래에서도 눈에 띄지 않는 작은 웨어러블 패치로 설계되었으며 환자가 착용하기에 불편하지 않다. 기기의 데이터는 원격으로 모니터링되며 스마트폰 앱을 통해 환자 지원을 제공할 수 있다. 의료진은 보고서를 받고, 데이터 수집 및 입력을 검토하며, AI로 구동되는 전일 착용 분석을 받을 수 있다. 인상적인 지표로, 기기의 '착용 종료' 보고서는 처방 의사들로부터 99%의 의사 동의를 받으며 호평을 받고 있다. 회사는 모니터 기기를 출시한 이후 1,200만 명 이상의 환자에게 사용되었으며 20억 시간 이상의 큐레이션된 심박 데이터를 축적했다고 자랑한다. 이는 엄청난 의료 데이터베이스이며 심장 전문의들에게 대규모 연구 자산을 제공한다. 데이터베이스의 규모는 또한 진단 AI를 훈련시켜 심장 부정맥에 대한 더 나은 진단과 치료법을 개발하는 데 유용하다. 현재 IRTC 주식은 올해 들어 31.5% 하락했다. 1월에 발표된 예상보다 낮은 2026년 매출 가이던스, 지오 모바일 심장 원격측정 기기의 내년으로의 출시 지연, 법무부로부터 받은 조사 요구로 인해 주가가 부정적인 영향을 받았다는 점을 주목해야 한다. 주가 하락 이후에도 회사의 시가총액은 여전히 40억 달러다. 동시에 회사는 강력한 매출과 수익을 기록했다. 2025년 4분기 매출 2억 890만 달러는 전년 대비 27% 증가했으며 예상치를 630만 달러 상회했다. 최종 실적에서 비GAAP 주당순이익 0.29달러는 2024년 4분기에 보고된 1센트에서 현저히 개선된 것이며, 사전 발표 추정치보다 주당 23센트 개선된 것이다. 이 의료기기 회사는 니덤의 애널리스트 데이비드 색슨의 주목을 받았으며, 그는 회사의 강점과 추가 상승 가능성을 지적한다. "아이리듬의 핵심 모니터링 사업은 회사의 혁신적인 파트너 채널이 일부 상승세를 주도하면서 견고한 모멘텀을 보였으며, 우리는 이것이 시간이 지남에 따라 의미 있는 상승 여력을 제공한다고 본다"고 색슨은 말했다. "아이리듬의 지오 MCT 출시가 2027년 초로 연기되었지만, 회사는 현재 모바일 심장 원격측정(MCT) 제품인 지오 AT에 대한 강력한 수요를 보고 있다. 국제 확장은 의미 있는 기회를 나타내지만, 지오 XT는 일본에서 높은 의료 필요성 지정을 받지 못했기 때문에 경영진은 보다 완만한 매출 기여를 예상한다. 우리는 아이리듬이 계속해서 마진 개선을 보일 것으로 예상하며 2027년 조정 EBITDA 목표 15%를 보수적으로 본다. 경영진은 시간이 지남에 따라(2027년 이후) 25% 이상의 조정 EBITDA 마진을 볼 수 있다고 믿는다." 이러한 의견은 색슨의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 254달러 목표주가는 향후 몇 달간 109%의 상승 여력을 시사한다. (색슨의 실적 보기) 최근 11건의 애널리스트 리뷰는 매수 10건과 보유 1건을 포함하여 강력 매수 컨센서스 등급을 나타낸다. 주가는 121.46달러이며 평균 목표주가 189.40달러는 내년 이맘때까지 55%의 상승 여력을 시사한다. (IRTC 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AMBQ
#IRTC
2026-04-24 19:06:20
시티그룹, S&P 500 지수 7,700 전망... 지금 매수할 2개 종목 공개
시장 전략가들은 최근 지정학적 우려를 불확실성의 주요 원인으로 꼽고 있으며, 이는 뉴스를 주시하는 이들에게는 놀라운 일이 아니다. 중동 전쟁은 3월 급격한 하락과 에너지 가격 급등을 촉발했지만, 주식시장은 3월 말 이후 강하게 반등하여 S&P 500 지수가 무려 12.5% 상승했다.하지만 아직 끝나지 않았다. 시티그룹은 올해 투자자들에게 건설적인 환경을 제시하며 다음과 같이 언급했다. "지정학적 결과가 여전히 주도권을 쥐고 있지만, 우리의 목표가는 글로벌 주식시장이 여기서부터 지속적인 상승세를 보일 것임을 시사한다. 이러한 방향성은 견고한 주당순이익 성장 전망에 의해 뒷받침될 것이다. 우리는 이전에 주당순이익이 기대에 미치지 못할 경우 과도한 밸류에이션이 향후 상승을 제한할 수 있다고 주장했지만, 현재까지 애널리스트 하향 조정 없이 멀티플이 다소 낮아졌다... 우리는 S&P 500 지수가 연말까지 7,700에 도달할 것으로 본다."이러한 S&P 전망은 거의 8%의 상승을 의미하며, 시티그룹 애널리스트들은 지금 매수해야 할 두 종목에 대한 추천을 내놓았다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들 종목에 대한 세부 정보를 살펴보았다.아디엔트 (ADNT)시티그룹의 첫 번째 추천 종목은 글로벌 자동차 시트 시장의 선두주자다. 아디엔트는 2016년에 설립되었으며 미시간주 플리머스에 운영 본부를 두고 있는데, 이는 디트로이트 대도시권의 역사적이고 현재의 자동차 산업과 가까운 곳이다. 이 회사는 자동차 시트와 관련 부품 및 하드웨어를 공급한다. 아디엔트는 업계의 모든 주요 완성차 제조업체에 시트 솔루션을 제공하며, 29개국 약 200개 제조 및 조립 공장에서 65,000명 이상을 고용하고 있다.아디엔트는 완전한 자동차 시트 시스템에 필요한 모든 것을 제공한다. 이러한 제품에는 첨단 폼 충전재부터 직물 및 가죽 트림, 지지 구조 및 메커니즘에 이르기까지 모든 것이 포함된다. 또한 이 회사는 시장에서 가장 인기 있는 일부 프로그램에 시트를 제공하기 위해 주요 자동차 제조업체와 협력 계약을 맺고 있다.여기에는 거의 50년 동안 미국에서 가장 많이 팔린 트럭인 포드 F 시리즈 트럭이 포함된다. 이는 아디엔트에게 앞으로 유리하게 작용할 것이며, 밀레니얼/Z세대 그룹이 패밀리 세단, 미니밴, SUV와 같은 승객 집약적 차량으로 이동하는 것도 마찬가지다.재무 실적을 살펴보면, 이 회사는 견고한 2026 회계연도 1분기(12월 분기) 보고서를 발표했다. 실적은 매출 36억 4천만 달러로 전년 대비 4.3% 증가했으며 예상보다 거의 1억 6,700만 달러 높았다. 분기 중 아디엔트의 비GAAP 주당순이익은 35센트로 전망치를 주당 16센트 상회했다.시티그룹의 마이클 워드는 이 종목을 담당하며, 회사가 견고한 기반을 가지고 있다고 언급하면서 다음과 같이 썼다. "우리의 추정에 따르면, 아디엔트의 가장 중요한 프로그램인 F 시리즈의 2026 회계연도 하반기 생산량은 포드가 고갈된 재고를 보충함에 따라 10% 증가할 것으로 예상된다. 또한 우리는 아디엔트가 밀레니얼 세대와 Z세대가 자동차 부문의 주요 연령대로 이동함에 따라 패밀리 카 수요 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 최고의 위치에 있다고 믿는다..."워드는 투자자들이 여기서 추가 성장을 기대해야 하는 몇 가지 추가 이유를 다음과 같이 설명했다. "아디엔트의 성장과 마진은 그룹 평균보다 낮지만, 콘텐츠는 가장 높은 수준으로 생산 증가 환경에서 상승 레버리지를 제공한다. 시트 부문의 낮은 자본 수요, 높은 콘텐츠 및 재고 회전율은 수요 개선 환경에서 강력한 현금 흐름을 제공한다. 아디엔트는 기업가치/매출 지표에서 가장 낮은 가치를 받는 공급업체다."정량적 측면에서 이러한 의견은 워드의 ADNT 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침한다. 그의 목표가는 33달러로 설정되어 있으며, 이는 주식이 내년 이맘때까지 52% 상승할 것임을 시사한다. (워드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 9건의 애널리스트 리뷰는 매수 5건, 보유 3건, 매도 1건으로 나뉘어 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 거래 가격은 21.68달러이며, 평균 목표가 27.44달러는 1년 상승 잠재력 26.5%를 가리킨다. (ADNT 주가 전망 참조)아틀라스 에너지 솔루션스 (AESI)우리가 살펴볼 시티그룹의 두 번째 종목 추천은 아틀라스 에너지 솔루션스로, 에너지 산업에 대한 '솔루션 제공업체'로 자처하는 회사다. 아틀라스는 유전 물류, 분산 전력 시스템, 그리고 퍼미안 분지의 가장 큰 프로판트, 즉 파쇄 모래 공급 네트워크를 포함한 광범위한 서비스 포트폴리오를 제공한다. 텍사스/뉴멕시코 경계에 걸쳐 있는 퍼미안은 북미에서 가장 활발한 탄화수소 분지이며, 아틀라스는 퍼미안 에너지 산업의 중요한 서비스 공급업체다.이 회사의 역사적 핵심 사업은 프로판트 공급이다. 아틀라스의 듄 익스프레스는 북미 최대의 프로판트 컨베이어 시스템으로, 퍼미안의 석유 및 가스 추출 부문에서 효율성을 재정의하는 42마일 운송 솔루션이다. 듄 익스프레스는 아틀라스의 파쇄 모래 채굴 작업이 있는 텍사스주 커밋에서 시작하여 주 경계를 넘어 뉴멕시코주 리 카운티까지 연장된다. 이 시스템은 연간 1,300만 톤의 프로판트를 운송할 수 있으며, 두 개의 영구 적재 시설을 갖추고 있다.듄 익스프레스 컨베이어 외에도 아틀라스는 24시간 현장 지원과 다양한 프로판트 및 파쇄 모래의 라스트마일 배송을 포함한 안전하고 기술적으로 진보된 물류 서비스 세트를 제공한다.마지막으로 아틀라스는 업계의 중요한 전력 공급업체이기도 하다. 이 회사는 그리드 독립형 민간 전력 설치를 위한 턴키 솔루션을 제공하여 장비 리드 타임 및 시스템 상호 연결의 제약을 완화하고 운영 지연을 방지할 수 있다. 아틀라스는 이러한 현장 전력 솔루션을 성능과 신뢰성을 위해 설계된 엔드투엔드 시스템으로 제공한다. 이 회사는 초기 설계부터 시운전 및 운영에 이르기까지 전력 시스템을 지원한다.올해 3월 아틀라스는 캐터필러와 총 1.4기가와트에 달하는 일련의 증분 발전 자산을 제공하는 글로벌 계약을 발표했다. 주문은 2027년부터 2029년까지 진행될 예정이다. 캐터필러 계약으로 아틀라스는 2030년까지 약 2.0기가와트의 전력 자산을 소유하고 운영할 수 있는 궤도에 올랐다.5성급 애널리스트 스콧 그루버는 시티그룹에서 이 종목을 담당하며, 회사가 명확한 상승 궤도에 있다고 본다. 그는 다음과 같이 썼다. "컨센서스가 브리지 전력 계약을 반영하고 모래 물류 마진이 개선됨에 따라 하반기에 아틀라스 에너지 솔루션스의 추정치가 상향 조정될 가능성이 있다. 우리는 또한 2027년 모래 가격이 톤당 약 18달러로 상승할 여지가 있다고 보며, 이는 여전히 우리의 장기 전망인 톤당 20달러보다 낮다. 캐터필러 공급 계약, 텍사스 전력 수요 증가 및 경쟁업체의 데이터 센터 집중은 매력적인 가격의 추가 전력 구매 계약을 가리킨다..."그루버의 입장은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 18달러 목표가는 잠재적 1년 상승 여력 17%를 가리킨다. (그루버의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)이것은 강세론자의 견해지만 증권가의 전반적인 견해는 덜 낙관적이다. 아틀라스 에너지 솔루션스는 매수 3건, 보유 4건, 매도 2건을 포함한 9건의 최근 등급을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 거래 가격 15.43달러와 평균 목표가 13.71달러는 함께 향후 12개월 동안 11% 하락 여력을 시사한다. (AESI 주가 전망 참조)면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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#AESI
2026-04-23 19:04:14
댄 아이브스가 중국 의존도 탈피 움직임 속에서 주목하는 미국 희토류 주식 2종목
향후 1년간 미국과 중국은 글로벌 희토류 공급망을 둘러싸고 충돌할 전망이다. 수십 년 동안 희토류는 세계 디지털 경제에 필수적이었으며, 앞으로 그 중요성은 더욱 커질 것이다. 희토류의 중요성은 경제 보호주의 경향과 맞물리고 있다. 중국은 오랫동안 세계 최대 희토류 광물 공급국이었으며, 중국 정부는 작년 희토류 수출 허가량을 월 5,500~6,500톤 범위에서 월 1,300톤으로 대폭 축소했다. 그리고 내년 1월부터 미 국방부는 미국 국방 공급망의 모든 단계에서 중국산 희토류 사용을 금지할 예정이다. 실질적으로 이는 미국이 경제적으로 필수적인 공급망에서 '탈중국' 전략을 추진하고 있음을 의미한다. 이러한 리쇼어링 추세가 가속화되면서, 논리적으로 미국 기반 희토류 공급업체들이 수혜를 입을 것으로 보인다. 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트가 이에 주목하고 있다. 그는 두 개의 미국 희토류 주식을 잠재적으로 강력한 투자처로 선정했다. 팁랭크스 플랫폼을 활용해 아이브스의 선택 종목에 대한 세부 정보를 살펴보았다. MP 머티리얼스 (MP) 먼저 초기 채굴부터 가공, 고급 금속화 및 자석 제조에 이르기까지 희토류 전체 공급망을 운영하는 유일한 미국 기반 희토류 기업을 살펴보자. MP 머티리얼스는 오랜 광업 역사를 가진 네바다주에 본사를 두고 있으며, 주요 자산은 세계에서 가장 풍부한 희토류 매장지 중 하나인 캘리포니아의 마운틴 패스 광산이다. 해발 4,700피트 이상에 위치한 샌버나디노 카운티의 마운틴 패스는 약 75년간 운영되었으나 2015년 가동이 중단되었다. MP 머티리얼스는 2017년 생산을 재개하고 글로벌 시장에서 주요 희토류 공급원으로 광산을 부활시키겠다는 명확한 목표로 설립되었다. 현재 MP 머티리얼스는 전 세계 희토류 금속 공급량의 10% 이상을 생산하고 있다. 광산 자체는 대규모 노천 채굴 작업으로, 규모가 2,500피트×3,000피트, 깊이 약 600피트이며, 190만 미터톤의 희토류 산화물을 보유하고 있다. 이는 수십 년간 미국의 희토류 생산을 지원하기에 충분하며, 중요한 점은 광산의 광석이 광산 수명 기간 동안 총 희토류 산화물 6%의 고품위로 알려져 있다는 것이다. 채굴 작업과 함께 MP 머티리얼스는 네오디뮴 영구자석 및 관련 제품의 주요 생산업체이기도 하다. 1982년에 개발된 이 자석 기술은 현대 전기 모터에 필수적이며, MP 머티리얼스는 자석 블록 및 합금 플레이크 형태의 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 영구자석을 생산할 수 있는 시설을 보유하고 있다. 희토류 자석은 전기차, 로봇공학, 전자제품, 국방/항공우주 산업에서 필수적이다. 웨드부시의 댄 아이브스는 이 희토류 주식에 대한 견해를 밝히면서, 핵심 포인트는 미국 최대 생산업체로서의 규모와 위치라고 강조했다. 그는 "MP 머티리얼스는 미국 내 유일한 완전 통합 희토류 생산업체로, 캘리포니아의 마운틴 패스 광산을 소유하고 운영하고 있다. 마운틴 패스는 전 세계 희토류의 80%를 공급하는 4개 광산 중 하나이자 미국 영토에 있는 유일한 광산으로, 우리가 보기에 거의 대체 불가능하다. 중국 외 지역에서 가장 저비용 희토류 정광 생산업체이며, 서방 세계에서 가장 높은 등급의 바스트네사이트 매장지를 기반으로 한다. 글로벌 채굴의 약 60%와 하류 가공 및 자석 제조의 90%를 통제하는 중국과의 긴장이 고조되면서 희토류 공급망 독립이 미국 국가 안보 의제의 최우선 과제로 떠오른 가운데, MP는 미국의 지정된 희토류 국가 챔피언으로 부상했다"고 밝혔다. 이러한 입장에 따라 아이브스는 이 주식을 아웃퍼폼(매수)으로 평가하며, 목표주가 90달러는 1년 기준 37% 상승 여력을 시사한다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰 10건 모두 긍정적이어서 MP는 증권가에서 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 65.76달러이며, 평균 목표주가 78달러는 1년 기준 19% 상승 여력을 시사한다. (MP 주가 전망 참조) USA 레어 어스 (USAR) 아이브스가 지지하는 두 번째 종목은 USA 레어 어스로, 이 필수 광석의 미국 생산 확대를 목표로 하며 자체적으로 중요한 생산업체가 되고자 하는 기업이다. 오클라호마주 스틸워터에 본사를 둔 이 회사는 희토류 원소, 산화물, 금속 및 자석에 대한 독립적인 공급망 개발을 추진하고 있다. USA 레어 어스는 2019년에 설립되었으며 작년 3월에야 공개 거래 시장에 진입했다. 이 회사의 상장은 인플렉션 포인트 인수 코퍼레이션 II와의 SPAC 거래를 통해 이루어졌으며, 3월 13일에 마감되어 다음 날 USAR 티커로 월가에 데뷔했다. 이 기업 결합은 회사에 약 5,000만 달러의 투자금을 가져다주었다. 희토류 산업에 새로 진입했지만, USA 레어 어스는 이미 야심찬 '가치 사슬'을 계획하고 있다. 텍사스에서 채굴 및 가공 작업을, 콜로라도에서 연구 개발을, 오클라호마에서 영구자석 제조를 진행한다. 또한 회사는 영국과 프랑스에서 해외 금속, 합금 및 스트립 캐스트를 생산할 예정이다. USA 레어 어스는 미국 영토를 기반으로 한 이 통합 공급망을 중국 희토류 금속 조달을 우회하기 위해 특별히 설계하고 있다. 4월 15일 회사는 영국 시설에서 99%~99.5% 순도의 이트륨 금속을 상업용 등급으로 처음 생산했다고 발표했다. 이 회사는 아직 정기적인 수익 흐름이나 소득을 창출하지 못하고 있으며, 2025년 영업 손실 5,950만 달러를 보고했다. 그러나 작년 말 현금 및 기타 유동 자산 3억 5,990만 달러를 보유한 것으로 보고했다. 중요한 점은 작년 말 기준으로 회사에 상당한 부채가 없었다는 것이다. 아이브스는 웨드부시의 이 주식 요약에서 투자자들이 고려해야 할 여러 지지 요인을 언급했다. 그는 "USA 레어 어스는 북미 최대 중희토류 원소(HREE) 우세 매장지인 서부 텍사스의 라운드 톱 광상, 중국 외 지역의 상업 규모 사마륨 코발트 및 중희토류 금속 생산업체, 그리고 이번 분기부터 첫 상업용 NdFeB 출하를 시작하는 오클라호마주 스틸워터의 가동 중인 자석 제조 시설을 아우르는 완전 통합 중희토류 광산-자석 플랫폼을 구축하고 있다. 라운드 톱은 총 희토류 산화물 함량 내에서 약 72%의 중희토류 산화물 분포를 보유하고 있어, 중국 외 지역에서 이 규모의 매장지 중 사실상 독특하며, 중국의 2025년 4월 수출 통제 이후 가장 심각한 공급망 압박을 받고 있는 희토류 시장 부문을 다룰 수 있는 위치에 USAR을 놓고 있다"고 설명했다. 이러한 의견은 최고 등급 애널리스트의 아웃퍼폼(매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 29달러는 1년 기준 27% 상승 여력을 가리킨다. 전반적으로 이 주식은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 위의 MP와 마찬가지로 USAR의 최근 긍정적 리뷰 6건을 기반으로 한 만장일치 입장이다. 주가는 22.58달러이며, 평균 목표주가 34.20달러는 1년 기준 50%의 잠재적 상승 여력을 시사한다. (USAR 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#MP
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2026-04-22 19:05:50
웰스파고, 기술주 여전히 매력적... 매수 추천 종목 2개 제시
올해 시장은 롤러코스터를 타는 듯한 모습을 보였다. 중동 긴장이 고조되면서 3월 말까지 급락했던 주식시장은 이후 강력한 반등세를 보였다. S&P 500 지수는 저점 대비 10% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 기술주 중심의 나스닥 지수도 수십 년 만에 가장 강력한 상승세 중 하나를 기록했다.이러한 반등은 중동 전쟁에 대한 기대 개선, 특히 휴전 가능성과 유가 압력 완화에 대한 희망이 투자 심리를 위험자산 쪽으로 되돌리면서 촉발됐다.그러나 상황은 여전히 유동적이며, 간헐적인 긴장 고조와 휴전 마감일이 계속해서 시장 변동성을 키우고 있다.이런 환경에서 투자자들의 자연스러운 움직임은 방어주로 쏠리는 것이지만, 웰스파고의 전략가 메이슨 멘데즈는 보다 세밀한 접근법을 제안한다. 현재 여건에서 어떤 투자가 가장 유리한 위치에 있는지를 기준으로 포트폴리오를 재조정하라는 것이다. 그의 결론은 기술주를 재검토할 때가 됐다는 것이다.멘데즈는 "분산투자는 장기 투자자를 위한 우리 가이드의 기본 요소"라며 "하지만 그것이 '사서 잊어버리라'는 의미는 아니다. 정원처럼 포트폴리오도 때때로 관리가 필요하다고 본다. 일반적으로 리밸런싱의 형태로 말이다. 즉, 우리가 보기에 밸류에이션이 너무 높은 증권에서 잠재적으로 더 매력적이라고 판단되는 증권으로 재배분하는 것이다. 기술 섹터의 밸류에이션은 의미 있게 하락했으며, 향후 12개월 주가수익비율(PER)로 볼 때 현재 S&P 500 전체와 비슷한 수준이다. 그러나 주가 약세에도 불구하고 기술주는 여전히 강력한 실적 성장 잠재력을 보인다고 판단한다"고 말했다.이를 구체적인 제안으로 옮기면, 웰스파고 애널리스트들은 밸류에이션이 매력적으로 보이는 지금 매수할 만한 두 종목을 제시하고 있다. 두 종목 모두 기술 분야에 속하지만 서로 다른 뿌리에서 출발했다. 월가의 다른 애널리스트들도 이들의 선택에 동의할까? 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 알아봤다.어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)먼저 반도체 분야를 살펴보자. AMD는 빠르게 성장하는 메가캡 기업이다. 시가총액 4,210억 달러에도 불구하고 1조 달러대 업계 선두주자들과 비교하면 '작은' 편이다. 하지만 이 회사는 AI의 급속한 확장에 힘입어 상승세를 타고 있다. AMD 주가는 올해 들어 28%, 지난 12개월간 221% 올랐다.이러한 상승은 시장이 무엇을 필요로 하고 AMD가 무엇을 제공할 수 있는지에 대한 회사의 명확한 이해에 뿌리를 두고 있다. 회사는 데이터센터 배치용 GPU와 CPU, 엣지 AI용 APU와 SoC, 심지어 사용자가 성능 저하 없이 데스크톱에서 고급 AI 모델을 구동할 수 있게 하는 AI 지원 PC 제품까지 포함하는 '종합 AI 포트폴리오'를 구축했다. AMD는 특히 EPYC CPU와 인스팅트 GPU에 대한 높은 수요를 보였으며, 이러한 수요가 최근 성공을 이끌었다.이는 데이터센터 매출이 54억 달러로 AMD 전체 매출의 절반 이상을 차지한다는 단순한 사실에서 확인할 수 있다. 데이터센터는 AI와 밀접하게 연결돼 있으며, AMD는 양쪽 모두에 필수불가결한 존재가 되고 있다. 구글 클라우드, 마이크로소프트, 델, 오라클, AWS 등 업계 최대 기업들이 AMD 제품과 협력하고 있다.2025년 4분기 실적에서 AMD는 총 매출 103억 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 거의 34% 증가한 수치로, 예상치를 6억 달러 상회하는 인상적인 성과였다. 회사의 순이익은 25억 달러로 기록을 세웠고, 희석 주당순이익(EPS)은 1.53달러로 역시 기록을 경신했다. EPS 수치는 예상보다 주당 21센트 높았다는 점을 주목해야 한다.팁랭크스에서 월가 애널리스트 상위 1%로 평가받는 웰스파고의 애런 레이커스 애널리스트에게 핵심은 AMD가 계속해서 상승 여력을 만들어내는 능력과 주요 AI 업체들과의 파트너십이다. 그는 "우리는 AMD EPYC 서버 CPU의 상승 잠재력에 대해 점점 더 긍정적이다. 현재 우리는 AMD의 서버 CPU 매출이 2026년 전년 대비 29% 증가할 것으로 예상하지만, 전년 대비 40% 이상 성장할 가능성이 높아지고 있다. 이는 지속적으로 강한 클라우드 수요와 시장 점유율 확대 모멘텀에 힘입은 것이다. AMD가 곧 선보일 차세대 젠6 기반 투린 EPYC CPU는 긍정적인 촉매제가 될 것으로 본다. 인텔의 차세대 제온 다이아몬드 래피즈 CPU 대비 강력한 경쟁력을 갖추고 있다"고 썼다.레이커스는 앞으로의 전망에 대해 "오픈AI와 메타의 전략적 협약 발표(2026년 4분기부터 본격 배치 시작) 이후, AMD가 추가로 기가와트급 배치를 발표할 것으로 본다. 우리는 계속해서 AMD의 데이터센터 GPU 매출이 2026년 135억 달러, 2027년 323억 달러에 이를 것으로 예상하며, 추가 발표가 2027년까지 400억 달러 이상으로 가는 상승 경로를 뒷받침할 것으로 믿는다"고 덧붙였다.이 5성급 애널리스트는 비중확대(매수) 의견과 함께 목표주가 345달러를 제시했는데, 이는 1년 상승 여력 25.5%를 시사한다. (레이커스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)AMD에 대한 증권가의 컨센서스 의견은 보통 매수로, 최근 애널리스트 리뷰 28건 중 매수 20건, 보유 8건을 기반으로 한다. 주가는 274.95달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 287.33달러는 4.5%의 소폭 상승 여력을 나타낸다. (AMD 주가 전망 참조)서비스나우 (NOW)다음으로 살펴볼 종목은 비즈니스 소프트웨어와 AI에 초점을 맞춘 클라우드 컴퓨팅 기업이다. 서비스나우는 스스로를 비즈니스 혁신을 위한 'AI 관제탑'을 제공한다고 설명한다. 말이 길게 들리지만, 실제로는 IT 문제가 발생하기 전에 해결하기 위해 AI, 데이터, 워크플로를 통합할 수 있는 통합 플랫폼을 제공한다는 의미다.운영 차원에서 서비스나우는 IT 서비스 및 운영 관리, HR 서비스 제공, 자율 인력 거버넌스, 에이전트 AI, 워크플로 데이터 제어, 고객 서비스 관리 등의 제품을 제공한다. 이는 빙산의 일각에 불과하다. 비즈니스에서 디지털로 관리할 수 있는 것이라면 서비스나우가 그 일을 할 수 있는 시스템이나 AI를 갖추고 있을 가능성이 크다. 서비스나우는 2003년에 설립됐으며, 20년 넘게 인력 및 데이터 관리에 전념해왔다. AI의 추가는 시스템을 간소화하고 데이터가 실제 사람들을 위해 작동하도록 만든다.회사의 AI 플랫폼은 고객 조직이 모든 것을 하나의 신뢰할 수 있는 시스템에 연결함으로써 더 빠르고 안전하게 작업할 수 있도록 설계됐다. AI 에이전트의 사용은 시스템을 확장 가능하게 만들고, 사용자가 복잡한 워크플로를 자동화하여 효율성을 높일 수 있게 한다. 가장 중요한 것은 플랫폼이 사용자에게 완전한 가시성을 제공한다는 점이다. 이것은 단순한 AI가 아니라 인간의 감독이 있는 AI다.깊은 AI 능력을 자랑함에도 불구하고 서비스나우의 주가는 최근 하락세를 보이고 있다. 특히 AI 연구소들이 SaaS 분야를 혼란에 빠뜨릴 가능성에 대한 우려 등 소프트웨어 섹터를 강타한 역풍을 겪고 있다. 주가는 지난 1년간 34% 하락했다.동시에 회사의 매출과 실적은 상승 추세를 보이고 있다. 가장 최근 보고된 2025년 4분기 실적에서 서비스나우의 매출은 35억7,000만 달러를 기록했다. 이는 예상치를 거의 3,900만 달러 상회하고 전년 동기 대비 20% 이상 성장한 수치다. 핵심 지표인 구독 매출은 34억7,000만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했다. 회사의 실적은 비GAAP EPS 기준 92센트로 보고됐으며, 이는 예상보다 주당 3센트 높았다. 서비스나우는 내일(4월 22일) 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다.이 종목은 웰스파고의 마이클 터린 애널리스트의 주목을 받았다. 그는 "1분기는 서비스나우에게 덜 중요하지만(기업 예약 활동이 상반기가 아닌 하반기에 크게 집중됨), 우리가 확인한 파이프라인 논평은 눈에 띄게 낙관적이었다. AI 소비가 증가하기 시작했으며, 2026년 하반기에 잠재적 영향이 있을 것이다. 서비스나우는 타깃 M&A로 AI 제품을 계속 보강하고 있으며, 플랫폼 접근 방식은 현장에서 긍정적으로 평가받고 있다. 다가오는 놀리지 컨퍼런스와 투자자의 날이 주가에 더 큰 촉매제가 될 것으로 본다"고 썼다.터린은 매수 근거를 제시하며 "우리의 업데이트된 목표주가 185달러(기존 225달러에서 섹터 전반의 멀티플 압축을 반영해 하향)는 우리의 향후 NTM 추정치 기준 EV/FCF 약 27.5배(EV/S 약 10배 의미)에서 도출됐다. 이는 과거 수준보다 낮지만, 서비스나우가 엔터프라이즈 소프트웨어에서 최고의 성장 자산 중 하나라는 프로필을 반영해 대형 소프트웨어 동종 업체들보다는 여전히 높다"고 말했다.이러한 논평은 애널리스트의 비중확대(매수) 의견을 뒷받침하며, 그가 제시한 목표주가 185달러는 85.5%의 상승 여력을 시사한다. (터린의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)서비스나우는 증권가로부터 적극 매수 의견을 받고 있다. 애널리스트 리뷰 35건 중 매수 30건, 보유 4건, 매도 1건을 기반으로 한다. 주가는 현재 99.72달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 165.69달러는 1년 상승 여력 66%를 시사한다. (NOW 주가 전망 참조)면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 분석하는 것이 매우 중요하다.
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2026-04-21 18:59:03
모건스탠리, 2026년 최고 유망주로 2개 종목 선정
2026년 2분기가 한창 진행 중인 가운데, 시장의 향방은 여전히 불확실하다. 3월 말 저점을 찍은 후 S&P 500 지수는 강력한 반등을 보이며 지정학적 리스크와 인플레이션 우려가 지속되고 있음에도 불구하고 사상 최고치를 회복했다. 이러한 회복세는 기업 실적에 대한 신뢰, 비록 불안정하지만 평화 협상의 진전, 그리고 미국의 강력한 원유 수출 등 다양한 요인들에 의해 뒷받침되고 있다. 모건스탠리의 주식 전략가 마이크 윌슨은 특히 실적에 주목하며 현재 상황을 다음과 같이 요약했다. "S&P 500 지수의 후행 실적 성장률은 현재 15%이며, 향후 12개월 실적은 전년 대비 20% 이상 증가했다. 실적 수정 폭(현재 8%)은 이란 전쟁이 시작된 이후에도 견조함을 유지하고 있으며, S&P 500의 2026년 1분기 및 2분기 주당순이익 추정치는 2월 말 이후 각각 1%와 4% 상승했다." 윌슨은 이어 "선행 지표들은 긍정적인 영업 레버리지의 지속을 가리키고 있으며, AI 도입은 마진에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 실적 상승 여력은 S&P 500에만 국한되지 않는다. S&P 600 소형주 지수의 실적 성장률도 14%로 강세를 보이고 있다. 지정학적 리스크 속에서도 시장의 많은 경기순환 섹터에서 실적 수정 폭이 2월 말 이후 개선되고 있다는 점은 고무적이다"라고 덧붙였다. 모건스탠리의 주식 애널리스트들은 이러한 논리를 내재화하여 2개 종목을 2026년 '톱픽'으로 선정했다. 팁랭크스 데이터를 자세히 살펴보면 두 종목 모두 증권가에서 매수 강력 추천 등급을 받고 있다. 이러한 확신을 이끄는 요인들을 살펴보자. T-모바일 US (TMUS) 오늘 살펴볼 첫 번째 종목은 T-모바일로, 미국 시장에서 현재 운영 중인 최대 통신사 중 하나로 즉각 인식된다. T-모바일의 시가총액은 2,090억 달러로, 경쟁사인 버라이즌과 AT&T보다 높다. T-모바일은 전통적인 방식으로 이러한 선도적 지위를 달성했다. 고객들이 원하는 제품과 서비스를 제공함으로써 말이다. 이는 업계 최고 수준의 고객 추가 지표로 이어졌다. 가장 최근 보고된 2025년 4분기에 T-모바일은 총 240만 명의 후불제 순고객을 추가했으며, 2025년 전체로는 780만 명을 추가했다. 이 회사의 서비스에는 전화, 인터넷, 광대역이 포함되며, T-모바일은 아이폰 제품을 포함한 신규 스마트폰 할인으로 잘 알려져 있다. 이 회사는 고객 서비스와 제공하는 다양한 서비스 요금제로 점점 더 인기를 얻고 있다. 잠재 고객들은 55세 이상 성인, 재향군인, 응급구조대원을 위한 맞춤형 요금제와 함께 표준 무제한 전화 요금제를 찾을 수 있다. 다른 요금제로는 워치 및 태블릿 기기, 광섬유 또는 5G 홈 인터넷, 비즈니스 전화 요금제가 있다. 신규 고객은 요금제 개설 시 T-모바일을 통해 기기를 구매하거나 기존 기기를 이전할 수 있다. T-모바일은 애플, 삼성, 모토로라, 구글과의 거래를 제공할 수 있으며, 광범위한 5G 커버리지 지도를 자랑한다. 모건스탠리의 애널리스트 션 디플리에게 핵심은 T-모바일의 지속적인 고객 성장 창출 능력이다. 그는 이 회사에 대해 다음과 같이 썼다. "T-모바일은 업계에서 가장 강력한 계정 성장률을 보이고 있으며, 총 계정 수(3,400만 개 이상)에서 버라이즌과 막상막하이지만, 지속적인 혁신과 우리가 보기에 가장 매력적인 제안으로 도전자의 에너지를 유지해왔다. 우리는 T-모바일을 톱픽으로 선정하는데, 이는 업계에서 가장 강력한 성장 프로필에 의해 뒷받침된다. TMUS는 가장 유리한 백북 가격 포지션, 개선되는 네트워크 인식 및 브랜드 강도, 그리고 우호적인 기술적 요인의 혜택을 받고 있다. 밸류에이션은 특히 성장 조정 기준으로 볼 때 여전히 매력적이며, 특히 주가가 연초 이후 경쟁사 대비 크게 뒤처져 있다는 점에서 그렇다." 이에 따라 디플리는 비중확대(매수) 등급을 부여하고 목표주가 260달러를 제시했는데, 이는 향후 1년간 31.5%의 상승 여력을 시사한다. (디플리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 현재 TMUS 주식은 197.67달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 260.29달러는 모건스탠리의 전망과 정확히 일치하며 31% 이상의 상승 여력을 나타낸다. 이 주식은 월가에서 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있으며, 18건의 매수와 3건의 보유를 포함한 18건의 리뷰를 기반으로 한다. (TMUS 주가 전망 참조) 어펌 홀딩스 (AFRM) 다음으로 핀테크 기업인 어펌 홀딩스로 전환하겠다. 어펌은 디지털 결제를 다루며 판매시점 대출을 전문으로 한다. 어펌은 또한 전자상거래를 촉진하고 거래의 판매자와 구매자 양측에 금융 서비스를 제공한다. 이 회사는 사용자의 예산에 맞춰 설계된 수수료 없는 선구매 후결제 요금제를 제공한다고 자랑한다. 사용자 측면에서 이것은 스마트폰 앱과 다양한 실제 매장에서 구매할 수 있는 옵션이 있는 고객 계정으로 귀결된다. 이 회사는 어펌 직불카드를 제공하는데, 이는 충전 카드로 사용할 수 있지만 부채 한도를 초과하지 않도록 사용자가 사전에 설정한 엄격한 한도가 특징이다. 어펌의 시스템은 사용자가 예산을 지키도록 돕는 동시에 지출을 촉진하도록 설계되었다. 어펌은 사용자에게 투명성을 유지하면서 이 모든 것을 수행한다. 언급했듯이, 이 회사는 서비스를 이용하는 쇼핑객에게 수수료를 부과하지 않는다. 또한 구매 결제 조건을 사전에 정할 수 있어 사용자가 무엇을 하게 될지 알 수 있다. 결제 및 예산 계획은 3개월, 6개월 또는 12개월로 설정할 수 있다. 이 회사는 대출에 대해 이자를 부과하지만, 수입의 대부분은 판매자 수수료에서 나온다. 언뜻 보기에 이러한 구조는 지출자에게 일방적으로 유리해 보이지만, 판매자에게는 어펌을 사용하는 고객의 결제가 정산될 것이라는 보장을 제공한다. 이러한 일련의 장점들은 어펌을 홈디포, 애플, 타겟, 샘스클럽, 로우스, 딕스 스포팅 굿즈와 같은 기업들의 선호 업체로 만들었다. 목록은 길다. 그리고 판매자와 구매자 모두에게 선호되는 업체로 자리매김한 것은 이 시가총액 200억 달러의 핀테크 기업이 견고한 실적을 창출하는 데 도움이 되었다. 이 회사는 2,600만 명의 활성 소비자와 협력하고 있으며, 지난 12월 31일로 끝나는 12개월 동안 430억 달러의 총 상품 거래액을 기록했다. 어펌의 가장 최근 재무 실적은 2026 회계연도 2분기(12월 분기)를 다루었다. 이 기간 매출은 11억 2,000만 달러로 추정치를 6,730만 달러 상회했으며 전년 대비 29% 이상 성장했다. GAAP 주당순이익 37센트로 보고된 회사의 순이익은 예상보다 주당 10센트 더 좋았다. 어펌의 매출이 지난 몇 년간 상승해왔다는 점을 주목해야 하며, 이는 모건스탠리의 제임스 포셋의 견해로 이어진다. 그는 주식에 대한 보고서에서 추가 상승을 위한 명확한 경로를 보고 있다. 그는 이 주식에 대해 다음과 같이 말한다. "우리는 AFRM을 톱픽으로 격상하는데, 향후 6개월 동안 특히 매력적인 구도를 보기 때문이다. 상향 추정치 수정 가능성이 높고, 사모 신용 부담을 해결할 수 있는 신뢰할 만한 경로가 있으며, 회사의 중기 수익력에 대한 시장의 시각을 명확히 할 수 있는 촉매제가 있다... 이러한 배경에서 주식의 밸류에이션은 여전히 매력적이다. 우리의 2028 회계연도 GAAP 희석 주당순이익 추정치 3.21달러의 약 19배로, 2026-2028 회계연도 연평균 성장률 약 64%를 고려할 때, AFRM은 우리가 커버하는 종목 중 가장 매력적인 위험-수익 구도 중 하나를 제공한다고 본다." 포셋의 비중확대(매수) 등급은 향후 1년간 18%의 상승을 시사하는 목표주가 76달러로 뒷받침된다. (포셋의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 어펌은 최근 22건의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 17대 5의 매수 대 보유 비율은 이 주식에 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 부여한다. 주가는 64.50달러이며 평균 목표주가 82.30달러는 12개월간 28%의 상승을 시사한다. (AFRM 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AFRM
#TMUS
2026-04-20 19:04:54
애널리스트들이 주목하는 원자력 발전주 2종목...매력적인 밸류에이션 이유는
원자력 에너지 분야에서 조용한 변화가 일어나고 있으며, 국제원자력기구(IAEA)의 최근 업데이트가 이를 더욱 명확하게 보여준다. 이 기구는 2026년 원자력 발전 확대 전망을 4년 연속 상향 조정했으며, 장기 전망에서는 2050년까지 전 세계 원전 설비용량이 두 배 이상 증가할 것으로 내다봤다. 원자력 발전에 대한 전 세계적 수요 증가에는 여러 가지 이유가 있다. 청정 에너지에 대한 사회정치적 압력이 그 중 하나다. 원자력은 '탄소 배출 제로' 에너지원 중 가장 에너지 밀도가 높다. 여기에 디지털 경제, 특히 빠르게 확장되는 데이터센터 부문의 전력 수요를 충족하기 위한 안정적인 전력에 대한 수요 증가가 맞물려 있다. 그리고 이 모든 것의 배경에는 트럼프 행정부가 원자력 발전에 우호적인 정책을 펼치고 있다는 점이 있다. 이러한 모든 요인들은 2026년이 원자력 산업에 강력한 한 해가 될 것임을 시사한다. 프로젝트 활동은 이미 이러한 궤적을 반영하고 있으며, 현재 전 세계적으로 75기의 원자로가 건설 중이고 100기 이상이 개발 단계에 있다. 미국에서만 25개의 원자로 프로젝트가 계획되어 있어, 확대되는 건설과 이 분야와 연계된 기회의 폭이 넓어지고 있음을 보여준다. 월가 애널리스트들이 주목하고 있으며, 다양한 원자력 관련 주식을 잠재적 수혜주로 선정하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 그 중 두 종목의 세부 정보를 정리했다. 자세히 살펴보자. 뉴스케일 파워 (SMR) 여기서 살펴볼 첫 번째 종목인 뉴스케일은 2007년 원자력 발전의 새로운 영역인 소형 모듈형 원자로(SMR)를 연구하기 위해 설립되었다. 이 기술은 두 가지 주요 방향을 가지고 있다. 소형 독립형 원자로 발전 장치 개발과, 이러한 장치 또는 모듈을 연결하여 함께 작동시켜 모든 규모의 전력 생산 수요를 충족시킬 수 있는 능력이다. 이는 야심찬 프로그램이며, 뉴스케일은 이를 실현시켰다. 이 회사는 길이 76피트, 폭 15피트의 원통형 격납 용기에 수납된 77메가와트급 모듈을 개발했으며, 원자로와 증기 용기를 모두 담고 있다. 원자로의 무게는 약 700톤이며, 철도, 트럭 또는 바지선으로 세 개의 구획으로 나누어 운송할 수 있도록 설계되었다. 뉴스케일의 모듈형 기술은 여러 가지 장점을 가지고 있다. 우선, 공장에서 제작된 모듈은 36개월의 건설 일정으로 가동될 수 있어 기존 원자력 발전 프로젝트보다 훨씬 빠르다. 설계는 확장 가능하며, 유연한 발전소 입지를 위해 고안되어 사용자의 수요 증가에 따라 쉽게 확장할 수 있다. 마지막으로, 이 회사의 SMR 설계는 항공기 충돌, 극심한 기상 영향, 심지어 전자기 펄스를 포함한 광범위한 '극한 상황'을 견딜 수 있다. 이 모든 것이 뉴스케일을 원자력 발전 공급업체로서 매력적으로 만들며, 2025년 9월 테네시 밸리 공사(TVA) 및 ENTRA1 에너지와의 파트너십 발표의 기반이 되었다. 이 파트너십은 뉴스케일의 검증된 기술을 사용한 SMR 배치 시작을 포함한다. 6기가와트 규모로 계획된 이 배치는 미국에서 추진되는 최대 규모의 SMR 프로그램이 될 것이다. 여기서 주목할 점은 뉴스케일의 주가가 지난 가을 플루어가 뉴스케일 지분을 매각하면서 심각한 타격을 받았다는 것이다. 글로벌 엔지니어링, 제작 및 건설 회사인 플루어는 7,100만 주의 지분을 약 13억 5,000만 달러에 매각했으며, 이후 뉴스케일 주가는 급락했다. 그러나 플루어의 움직임이 두 회사 간의 관계 종료를 의미하지는 않았다. 두 회사는 여전히 파트너 관계를 유지하고 있으며, 플루어가 보유한 나머지 4,000만 주의 원자로 회사 지분을 현금화하기로 합의했다. 뉴스케일은 현재 상업화 이전 단계에서 운영되고 있으며, 파트너십을 구축하고 전력 원자로 공급 계약을 체결하고 있다. 작년 4분기에 이 회사는 3,930만 주의 수시 매각을 통해 7억 5,000만 달러의 총 수익을 창출했다고 보고했다. 뉴스케일은 2025년 말 현금 및 기타 유동 자산으로 13억 달러를 보유하고 있다. 크레이그-할럼의 5성급 애널리스트 에릭 스타인은 뉴스케일을 커버하고 있으며, 이 회사의 현재 위치에 깊은 인상을 받았다. 스타인은 "뉴스케일 파워는 필요한 모든 요소를 갖추었으며, 소형 모듈형 원자로 프로젝트 분야에서 선두주자가 될 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿는다. SMR은 이 신생 산업에서 프로젝트를 추진하기 위해 프로젝트 개발 및 자금 조달 파트너로 ENTRA1을 확보했다. 도산과의 공급망 진전은 타의 추종을 불허하며, 선도적인 EPC인 플루어(FLR)와의 협력은 추가적인 차별화 요소이고, SMR은 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 표준 설계 승인(SDA)을 받은 유일한 첨단 원자로 회사로 남아 있다. 이 모든 것을 종합하면, 이 시점까지 취한 조치들은 뉴스케일의 초점이 이제 2026년 상업화에 맞춰져 있음을 의미한다"고 말했다. 앞으로의 전망에 대해 스타인은 뉴스케일의 가능성에 대해 "AI/데이터센터를 위한 추가 전력에 대한 확대되고 긴급한 수요와 증가하는 응용 분야 목록은 원자력 에너지와 소형 모듈형 원자로를 기저부하 전력 수요를 충족시키기 위한 최우선 순위에 놓는다. 이러한 배경에서 우리는 SMR 주식의 상승 잠재력을 보고 있으며, 특히 FLR 주식 오버행이 사라질 때(2026년 2분기 말까지 목표) 촉매제가 될 것으로 본다"고 말했다. 스타인은 SMR에 대한 자신의 입장을 매수 등급과 24달러의 목표주가로 구체화했으며, 이는 1년간 110%의 상승 잠재력을 시사한다. (스타인의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 뉴스케일은 월가에서 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 최근 애널리스트 리뷰 12건을 기반으로 매수 5건, 보유 6건, 매도 1건으로 구성되어 있다. 주가는 11.41달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 17.39달러는 향후 12개월 동안 52% 상승할 것임을 시사한다. (SMR 주가 전망 참조) 에너지 퓨얼스 (UUUU) SMR에서 방향을 전환하여 모든 원자력 프로그램의 가장 기본적인 요구 사항 중 하나인 우라늄을 살펴보겠다. 구체적으로는 우라늄 채굴이다. 콜로라도주 덴버에 본사를 둔 에너지 퓨얼스는 미국 최대의 우라늄 공급업체이자 희토류 금속의 중요한 생산업체이기도 하다. 이 회사는 미국에서 가장 높은 등급의 우라늄 광산인 애리조나의 피뇽 플레인 광산과 유타의 라 살 복합 광산을 운영하고 있다. 또한 에너지 퓨얼스는 미국에서 운영되는 유일한 완전 허가 재래식 우라늄 제분소인 화이트 메사 밀을 운영하고 있다. 실질적으로 이는 에너지 퓨얼스가 광석을 땅에서 채굴하는 것부터 원자력 발전소에서 핵연료 주기를 시작하는 U3O8을 생산하는 것까지 우라늄의 전체 파이프라인을 관리할 수 있음을 의미한다. 화이트 메사의 허가 용량은 연간 800만 파운드의 우라늄을 초과한다. 희토류 측면에서 에너지 퓨얼스는 티타늄 및 지르코늄 광물의 글로벌 생산 체인에서 주요 공급업체가 되기 위해 노력하고 있다. 이 회사는 남반구에 위치한 세 개의 중광물 모래 사업을 보유하고 있다. 마다가스카르의 톨리아라 프로젝트, 브라질 바이아 프로젝트의 탐사, 그리고 호주 도널드 프로젝트 개발을 위한 아스트론 코퍼레이션과의 합작 투자가 그것이다. 이러한 중광물 모래(HMS) 사업의 주요 제품은 일메나이트, 루타일, 지르콘과 같은 광물이지만, 회사는 HMS 사업의 일반적인 부산물을 수익화하는 작업도 진행하고 있다. 모나자이트 농축물로 알려진 부산물은 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀과 같은 고급 '자석' 희토류 원소의 공급원이다. 지난달 에너지 퓨얼스는 화이트 메사 밀이 최근 30킬로그램의 디스프로슘 산화물을 생산했다고 발표한 데 이어 첫 번째 킬로그램의 테르븀 산화물을 생산했다고 발표했다. 두 물질 모두 영구 자석 생산에 사용되며, 에너지 퓨얼스는 이를 99.9% 순도로 정제할 수 있었다. 이 주식은 골드만삭스 애널리스트 브라이언 리의 주목을 받았으며, 그의 분석은 간단한 주제를 다룬다. 에너지 퓨얼스가 중요한 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있다는 것이다. 리는 이 회사와 그 전망에 대해 "우라늄 부문에서는 전력 수요 증가 추세 속에서 원자력 에너지에 대한 정치적 지원이 증가하고 있고, 희토류 부문에서는 중국 공급망에 대한 과도한 의존을 줄이는 데 초점이 맞춰지면서 주요 구조적 변화가 일어나고 있다고 본다. UUUU는 두 최종 시장 모두에서 최고 수준의 자산을 보유하고 있으며, 우라늄과 경/중 희토류를 처리할 수 있고 의미 있는 확장에 가까워지고 있는 단일 처리 시설을 포함하여, 이러한 긍정적인 추세를 활용하려는 주요 경쟁 우위를 제공한다. 우리는 UUUU가 운영 실행과 최종 시장 전반의 우호적인 역학으로부터 혜택을 받아 지속적인 초과 성과를 달성할 것으로 본다"고 말했다. 이에 따라 리는 UUUU 주식을 매수로 평가하고, 1년간 43%의 상승 잠재력을 시사하는 30달러의 목표주가를 제시했다. (리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 5건이 있으며, 그 구성은 매수 4건과 보유 1건으로 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. UUUU 주식은 20.93달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 24.06달러는 향후 1년간 15%의 상승을 시사한다. (UUUU 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#SMR
#UUUU
2026-04-17 19:11:19
내부자들이 주목하는 2개 종목
강력한 포트폴리오를 구축하는 것은 이론적으로는 간단해 보인다. 올바른 주식을 선택하고 그것들이 수익을 내도록 두면 된다. 하지만 현실에서 그러한 승자를 찾아내는 것이 까다로운 부분이다. 시장은 빠르게 움직이고, 심리는 변화하며, 한 주에 명확한 기회처럼 보였던 것이 다음 주에는 훨씬 덜 확실하게 느껴질 수 있다. 그럼에도 불구하고 시장은 단서를 남긴다. 주가 움직임, 섹터 순환, 거시 경제 트렌드가 모두 이야기의 일부를 말해주지만, 가장 의미 있는 신호 중 일부는 기업 내부에서 나온다. 기업 내부자들, 즉 경영진과 이사회 구성원들은 운영 상황을 최전선에서 지켜보며 외부 투자자들이 결코 따라갈 수 없는 수준의 확신을 가지고 행동하는 경우가 많다. 그래서 내부자 거래 활동이 주목을 받는 것이다. 이러한 거래는 규정에 따라 공개되어야 하지만, 진정한 가치는 그것을 해석하는 데 있다. 사업에 가장 가까운 사람들이 매수하고 있다면, 그것은 앞으로 다가올 일에 대한 자신감을 암시할 수 있다. 팁랭크스의 내부자 핫 종목 도구는 이러한 움직임을 추적하기 쉽게 만들어, 최신 공시 내용을 명확하고 이해하기 쉬운 스냅샷으로 제공한다. 우리는 이 도구를 사용하여 최근 내부자들의 관심을 끈 두 종목을 집중 조명했다. 자세히 살펴보고 이들 내부자가 지금 왜 매수하고 있는지 알아보자. 나이키 (NKE) 나이키만큼 즉각적인 인지도를 가진 브랜드는 거의 없다. 상징적인 "스우시" 로고만으로도 전 세계 어디서나 이 회사를 식별할 수 있으며, 이는 수십 년간의 스마트한 포지셔닝과 글로벌 도달 범위를 말해주는 드문 브랜딩 우위다. 1980년대에 두각을 나타낸 이후 나이키는 운동복과 신발 분야에서 지배적인 세력으로 성장했으며, 성능과 문화를 결합하는 방식에서 경쟁사들이 거의 따라오지 못했다. 그 여정에서 결정적인 순간은 마이클 조던과의 파트너십을 통해 찾아왔으며, 이는 에어 조던 프랜차이즈를 탄생시켰다. 에어 조던은 여전히 업계에서 가장 성공적이고 영향력 있는 제품 라인 중 하나다. 나이키는 단순히 마케팅 수완에만 의존하여 브랜드를 구축하고 확장한 것이 아니다. 이 회사는 전통적인 방식으로도 성공했다. 사람들이 사고 싶어하는 제품을 디자인하고 생산했으며, 품질을 희생하지 않았다. 마이클 조던과 연계한 것도 그러한 접근 방식의 일부였다. 조던은 오랫동안 탁월함을 추구하는 자신의 헌신으로 인정받아 왔으며, 그는 그 명성을 나이키에 효과적으로 빌려주었다. 나이키 사업의 핵심은 다양한 제품 라인에 기반한다. 남성, 여성, 어린이를 위한 스포츠 의류, 겨울 장비, 그리고 회사의 가장 상징적인 라인인 신발이 있다. 여기에는 기본 운동화와 함께 클리트, 러닝화, 운동화와 같은 전문 장비가 포함된다. 물론 농구화도 있다. 여기서 주목해야 할 점은 나이키의 주가가 2026년 들어 급락했다는 것이다. 1월 초 이후 28% 하락했다. 회사는 판매 전망 감소, 중국 시장 매출 감소, 호카와 온 같은 전문 경쟁사들의 압박 증가라는 역풍에 직면했다. 투자자들이 고려해야 할 긍정적인 점은 두 명의 중요한 내부자가 지난주 NKE 주식을 대량 매수했다는 것이다. 팀 쿡(그렇다, 애플의 CEO)은 나이키 이사회에 있으며, 100만 달러가 조금 넘는 금액으로 25,000주를 매수했다. 쿡은 현재 나이키 주식 130,480주를 보유하고 있다. 두 번째 대규모 내부자 거래는 회사 CEO 엘리엇 힐에게서 나왔으며, 그는 NKE 주식 23,660주를 매수했다. 힐은 이 주식 매수에 거의 정확히 100만 달러를 지출했으며, 나이키 보유 지분은 265,247주다. RBC 애널리스트 피랄 다다니아에게 나이키의 브랜딩과 규모에서의 성공은 핵심 우위다. 그는 회사와 전망에 대해 이렇게 말한다. "우리는 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 나이키의 브랜드 자산, 규모, 분산된 스포츠웨어 시장에서의 경쟁 우위를 고려할 때 중기 회복 잠재력에 대해 긍정적이며, Win Now 조치가 지역, 채널, 카테고리 전반에 걸쳐 더 잘 조율되기 시작하면서 향후 분기에 순차적 개선이 있을 것으로 예상한다. 밸류에이션 배수가 역사적 평균 수준으로 압축된 것은 도움이 된다." RBC 애널리스트의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급에는 향후 12개월간 54% 상승을 시사하는 70달러의 목표주가가 동반된다. (다다니아의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전체적으로 나이키는 최근 24건의 애널리스트 리뷰를 기록하고 있으며, 매수 13건, 보유 11건으로 나뉘어 중립 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 45.44달러이며, 평균 목표주가 60.90달러는 1년간 34% 상승 잠재력을 시사한다. (NKE 주가 전망 참조) 오스카 헬스 (OSCR) 내부자 매수 목록의 다음 종목은 미국 시장의 건강보험 제공업체인 오스카 헬스다. 오스카는 시가총액 46억 달러 규모의 회사로, 20개 주에서 다양한 건강보험 상품을 제공하며, 건강보험이 지나치게 비쌀 필요가 없고 건강 결과가 기준 이하일 필요가 없다는 이론 하에 운영된다. 회사는 네트워크에 약 200만 명의 회원을 보유하고 있으며, 작년에 117억 달러의 매출을 기록했다. 회사는 2012년에 설립되었으며, 디지털 기술의 이점을 의료 서비스 제공에 접목하는 데 집중해 왔다. 오스카는 회원들을 응급 의료 전문가와 연결하는 24시간 원격 의료를 제공하고, 인터페이스를 디지털화하고 접근 가능하게 만들며, 투명한 청구 시스템을 제공한다. 마지막 부분은 중요한 포인트인데, 의료 부문은 오랫동안 불투명한 가격 시스템과 미로 같은 관료주의로 알려져 왔기 때문이다. 오스카는 보험 가입 회원들의 신뢰를 얻는 것을 자랑스럽게 여기며, 가상 진료 제공에 대해 회원들 사이에서 97%의 만족도를 자랑한다. 오스카는 개인, 가족, 고용주를 위한 플랜을 제공한다. 회사는 회원들이 의사와 약국을 찾고, 응급 및 1차 진료를 찾고, 서비스 제공자에게 연락하고, 심지어 3달러 처방전을 찾는 것을 돕는 광범위한 지원 리소스를 제공한다. 계정과 결제는 온라인으로 처리할 수 있으며, 고객 서비스는 항상 이용 가능하다. 이것이 배경이다. 최근 며칠 동안 OSCR 주식은 회사 CEO 마크 베르톨리니가 주식 100만 주를 매수한 후 상승했다. 베르톨리니는 이 매수에 1,200만 달러를 약간 밑도는 금액을 지출했다. 여기서 주목해야 할 점은 내부자들이 여러 이유로 매도할 수 있지만, 일반적으로 주가가 상승할 것이라고 믿을 때만 매수한다는 것이다. 이를 염두에 두고, 베르톨리니는 상당히 큰 규모의 매수를 했으며, 현재 오스카에서 약 1억 5,600만 달러 상당의 지분을 보유하고 있다. 2025년 4분기 보고서에서 오스카는 분기 매출 28억 달러를 보고했다. 이 수치는 전년 대비 거의 18% 증가했지만, 예상치를 3억 1,800만 달러 하회했다. 오스카의 실적은 주당 1.24달러의 순손실을 기록했으며, 추정치를 38센트 하회했다. 이 주식은 레이먼드 제임스 애널리스트 존 랜섬의 주목을 받았으며, 그는 특히 미국 건강보험 시장의 안정성을 언급하며 왜 낙관적인지 설명한다. 그는 이렇게 쓴다. "우리는 회사가 마진을 확대하고 2027년에 약 1.77달러의 GAAP EPS에 도달할 수 있도록 하는 더 지지적인 전망을 본다. OSCR은 2026년에 약 2%의 EBIT 마진을 제공할 것으로 예상하고 있으며, 우리는 회사가 지속적인 재가격 책정으로 인한 MLR 개선(2027년 MLR 100bp 개선)과 규모의 경제로 인한 G&A 효율성(2027년 G&A 100bp 개선)으로 인해 2027년에 약 4% 마진에 도달할 것으로 추정한다. 논제는 간단하다. ACA 보조금 소음이 뒤에 있고 다양한 기타 무결성 규칙이 이제 반영되면서, 우리는 ACA 환경이 훨씬 더 안정적으로 보이며 2027년에 회사가 적당한 마진 확대를 할 수 있도록 설정해야 한다고 생각한다." 랜섬은 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 1년 기간 동안 15.5% 상승 여력을 나타내는 18달러의 목표주가로 이를 뒷받침한다. (랜섬의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이것이 낙관적인 견해다. 여기서 애널리스트 컨센서스는 보유이며, 매수 1건, 보유 4건, 매도 2건을 포함한 7건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가의 평균 목표가 15.29달러는 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. (OSCR 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NKE
#OSCR
2026-04-16 19:15:48
모건스탠리가 2026년 `톱픽`으로 선정한 2개 종목...그 이유는
주식시장은 전쟁이 거의 일어나지 않은 것처럼 움직이고 있다. 이란과의 6주간 분쟁, 유가 급등, 끊임없는 지정학적 불확실성에도 불구하고 S&P 500 지수는 사상 최고치를 향해 다시 기어오르고 있다. 더 깊은 하락의 시작처럼 보였던 것이 이제는 이미 마무리 단계에 가까워진 조정으로 받아들여지고 있다.이러한 변화는 모건스탠리의 수석 주식 전략가 마이클 윌슨이 지적해온 바로 그것이다. 그의 최근 보고서에서 그는 시장이 실제로 지난 10월에 조정에 진입했으며, 현재 상황은 앞으로 몇 달 안에 강세 추세로 복귀할 가능성을 높이고 있다고 주장한다."우리는 지정학적 위험, 사모 신용 우려, AI 혼란에 대한 조정이 이미 상당 부분 이루어졌다고 생각한다. 남은 것은 주로 금리와 정책에 관한 것이며, 이는 연준 리더십 교체가 완료되고 다른 중앙은행들이 거의 항상 일시적인 에너지 급등으로 인한 인플레이션에 대한 잘못된 초점에서 물러나면서 해결될 것으로 믿는다. 시장은 일반적으로 여러 번의 기회를 제공할 만큼 관대하지 않기 때문에, 우리는 투자자들에게 조기에 대응하고 최악의 상황이 지나갔다고 가정할 것을 권장해왔다. 시장은 명확하고 확실해지기 전에 미리 앞을 내다보기 시작한다"고 윌슨은 말했다.이를 염두에 두고 모건스탠리 애널리스트들은 이미 기회를 찾고 있다. 이 회사는 올해를 위한 "최고 추천주" 그룹을 선정했으며, 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 우리는 이들 종목 중 두 가지를 파헤쳐 강세 입장을 이끄는 요인을 이해하고자 한다. 자세히 살펴보자.인튜이트 (INTU)먼저 잘 알려진 개인 금융 및 중소기업 소프트웨어 플랫폼인 인튜이트를 살펴보자. 이 회사는 퀵북스, 터보택스, 크레딧 카르마, 메일침프를 포함한 제품군으로 잘 알려져 있다. 이러한 제품을 통해 인튜이트는 고객들이 장부를 유지하고, 세금 신고 및 규정 준수를 처리하며, 개인 신용과 재정을 관리하고, 이메일 마케팅을 설정할 수 있도록 한다.인튜이트의 플랫폼과 제품은 다양한 서비스를 통해 회사 고객들에게 핵심적인 혜택을 제공한다. 이는 고객들이 자신의 돈을 더 많이 주머니에 보관할 수 있도록 하고, 중요한 업무에 집중할 수 있도록 돕며, 고객들이 자신감을 가지고 재정적 결정을 내릴 수 있도록 보장하는 것이다.결국 인튜이트는 우리 개인 생활에서 가장 중요한 재정 프로세스 중 일부를 가져와 사용하기 쉽게 만들었다. 이 회사는 강력한 기록 관리 도구에 자동화를 도입하고 전문가와 비전문가 모두가 사용할 수 있도록 하여, 재정적 과제를 해결하면서 지능적인 의사 결정을 촉진한다.인튜이트의 제품은 인기가 있으며, 회사는 금융 소프트웨어 틈새시장에서 1,020억 달러 규모의 선두주자로 성장했다. 이 회사는 21개국에 18,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 2025 회계연도에 총 매출 188억 달러 이상을 기록했다.2026 회계연도 2분기를 다룬 마지막 재무 발표에서 인튜이트는 전년 동기 대비 17% 증가한 47억 달러의 매출을 기록했으며, 예상치를 거의 1억 1,900만 달러 상회했다. 회사의 비GAAP 주당순이익은 4.15달러로 전년 동기 대비 25% 증가했으며 예상치보다 47센트 높았다. 인튜이트 주가가 2026년 들어 지금까지 44% 하락했다는 점을 주목해야 한다. 이 급격한 하락은 주로 AI 도구가 인튜이트의 전통적인 비즈니스 모델을 어떻게 혼란시킬 수 있는지에 대한 투자자들의 우려에 기인하며, 이는 "SaaS 대재앙"으로 묘사되어 온 추세다.그러나 모건스탠리 애널리스트 키스 와이스에게 인튜이트는 매력적인 현재 주가와 함께 지속적인 매출 및 수익 성장에 대한 강력한 근거를 제시한다. 그는 "4월 분기 실적이 다음 주요 촉매제가 될 가능성이 높으며, 터보택스 성장의 지속 가능성, 보조 세무 및 중견 회계 및 서비스에 대한 추가 증거, 그리고 2026 회계연도 추정치 상향 조정 가능성에 대한 명확성이 더해질 여지가 있다. 그 사이 최근 국세청 세금 및 웹 추세 데이터는 터보택스와 크레딧 카르마에 긍정적으로 나타나고 있다... 매력적인 진입점, 20% 성장으로의 복귀를 뒷받침하는 신뢰할 수 있는 제품 주기, 그리고 다가오는 명확한 촉매제의 조합을 고려할 때, 우리는 인튜이트를 최고 추천주로 격상한다"고 썼다.이에 따라 와이스는 이 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하고, 향후 12개월간 58%의 상승 여력을 가리키는 580달러의 목표주가를 제시했다. (와이스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)전반적으로 인튜이트는 증권가로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 19건과 보유 4건으로 구성된 최근 23건의 리뷰를 기반으로 한다. 주식은 현재 366.80달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 579.67달러는 모건스탠리의 견해와 거의 일치한다. (INTU 주가 전망 참조)에퀴닉스 (EQIX)우리 목록의 다음 주식은 독특한 특징을 가진 리츠다. 에퀴닉스는 코로케이션 데이터 시장에서 활동하며, 임대용 랙 공간과 서버 연결을 갖춘 데이터센터 시설을 제공한다. 회사의 임차인들은 하드웨어를 유지할 필요 없이 모든 애플리케이션으로 확장 가능한 고급 데이터센터 인프라에 접근할 수 있다.부동산투자신탁인 에퀴닉스는 부동산 포트폴리오에 의존하며, 현재 6개 대륙 77개 대도시 지역에 280개 이상의 데이터센터를 보유하고 있다. 회사의 시설은 10,500개 이상의 고객을 위해 50만 개 이상의 상호 연결을 지원한다.AI 붐은 에퀴닉스에 유리하게 작용했으며, 회사는 올해 들어 지금까지 주가가 39% 상승했다. 또한 지난 2년간 분기당 총 매출 20억 달러 이상을 지속적으로 창출해왔다. 리츠의 전형적인 특징으로 에퀴닉스는 정기 배당금을 지급하며, 마지막 선언은 3월 18일에 지급된 보통주당 5.16달러였다. 이 비율로 배당금은 연간 20.64달러가 되며 약 2%의 소폭이지만 실질적인 선행 수익률을 제공한다.에퀴닉스의 실적을 살펴보면, 회사는 마지막 보고 기간인 2025년 4분기에 24억 2,000만 달러의 매출을 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 7% 증가했지만 예상치를 3,600만 달러 하회했다. 손익 측면에서 에퀴닉스는 주당 희석 조정운용자금 8.91달러를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 12.5% 성장한 것이다.모건스탠리의 캐머런 맥베이는 이 주식을 담당하며, 매출 및 손익 증가를 중요한 요인으로 본다. 맥베이는 이 주식에 대해 "우리는 2026년부터 2029년까지 매출과 주당 조정운용자금 성장이 거의 두 자릿수 성장을 유지할 기회를 계속 보고 있다. 우리는 컴퓨팅 수요의 여러 동인과 이러한 변곡점 수요를 포착하기 위해 온라인으로 제공되는 용량 증가를 본다. 더 높은 비율로 용량을 확장할 기회는 주당 조정운용자금 성장을 위한 증가하는 기회다. 또한 우리는 독특하게 확장된 상호 연결 생태계가 가능하게 하는 네트워크 효과와 더 끈끈한 임차인 기반에 대해 낙관적이며, 이는 방어 가능한 해자다. 우리는 EQIX 주식에 대해 매력적인 2대1 강세/약세 비율을 보며, 최고 추천주로 선정한다"고 말한다.이러한 입장을 수치화하면서 애널리스트는 비중확대(즉, 매수) 등급을 설정하고, 1년간 18%의 상승을 시사하는 1,250달러의 목표주가로 이를 보완한다. (맥베이의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)이 주식에 대한 최근 22건의 애널리스트 리뷰는 매수 19건과 보유 3건을 포함하며, 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주식은 현재 1,057.37달러에 판매되고 있으며 평균 목표주가는 1,074.37달러로, 주가가 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. (EQIX 주가 전망 참조)면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#EQIX
#INTU
2026-04-15 18:57:16
전력 부족은 현실... 캔터, AI 인프라 주식 2종목 최고 추천주로 선정
디지털 환경이 의미 있는 변화의 시기에 접어들었다. AI는 광범위한 산업으로 확장되고 있으며, 전통적인 정보 경제를 훨씬 넘어서는 영역으로 뻗어나갈 전망이다. 이러한 확장은 이전의 기술 혁신 물결보다 훨씬 더 많은 물리적 인프라를 필요로 한다. AI 모델을 실행하려면 막대한 컴퓨팅 파워가 필요하며, 이는 더 많은 데이터센터, 더 높은 전력 사용량, 그리고 점점 더 복잡해지는 냉각 시스템을 의미한다. 그 결과, AI 확장은 더 이상 단순한 소프트웨어 과제가 아니라 이를 뒷받침할 하드웨어와 에너지 용량 구축에 달려 있다. 캔터의 브렛 노블라우크 애널리스트는 이러한 추세를 면밀히 관찰하고 있으며, 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 제시했다. 노블라우크는 "AI 인프라는 매력적인 투자처다. 투자자들은 어떤 AI 앱이나 AI 모델이 승리할지에 대해 다소 중립적인 입장을 취할 수 있기 때문이다. 우리는 향후 5년 이상 지속적인 공급-수요 불균형이 발생하여 가격이 강세를 유지할 것으로 예상한다(GPU 시간당 요금과 코로케이션 임대료 모두). 세계 최대 기업들이 모두 AI에 집중하고 있어 미션 크리티컬 AI 인프라를 제공하는 기업들에게 우호적인 환경이 조성되고 있다. 전력 병목 현상은 실재하며(우리는 이번 10년 동안 수 기가와트가 부족할 것으로 본다), 그럼에도 시장은 여전히 가용 전력에 접근할 수 있는 기업들의 현금흐름 잠재력을 과소평가하고 있다"고 밝혔다. 애널리스트는 AI 인프라 분야에서 두 종목을 최우선 추천주로 선정했으며, 투자자들이 이 섹터의 장기 성장에 노출되기 위해 매수를 고려해야 할 주식들이라고 강조했다. 이러한 확신은 월가 전반에 걸쳐 공유되고 있으며, 팁랭크스 데이터베이스에 따르면 두 종목 모두 다른 애널리스트들로부터 충분한 매수 의견을 받아 강력 매수 컨센서스를 얻었다. 테라울프 (WULF) 여기서 살펴볼 첫 번째 AI 인프라 주식인 테라울프는 데이터센터, 고성능 컴퓨팅, 비트코인 채굴이라는 세 가지 핵심 기술 분야에서 동시에 활동하고 있다. 이 회사의 전체 인프라 포트폴리오는 뉴욕주, 메릴랜드, 켄터키, 텍사스에서 운영 중이거나 개발 중인 5개의 대규모 데이터센터 시설을 포함한다. 세 곳의 부지는 폐쇄된 산업 부지에 조성되었는데, 두 곳은 석탄 화력발전소 부지이고 한 곳은 재활용된 산업 부지로, 기존 전력 인프라가 포함된 위치들이다. 테라울프의 5개 시설은 전력 및 데이터센터 운영을 위해 총 2.8기가와트에 가까운 인프라 용량을 자랑한다. 이 중 두 번째로 큰 시설인 레이크 마리너는 750메가와트의 인프라 용량을 갖추고 있으며, 뉴욕주 바커에 위치해 있다. 이 시설은 임대 가능한 고성능 컴퓨팅 및 데이터센터 자산을 보유하고 있을 뿐만 아니라 테라울프의 비트코인 채굴 운영도 호스팅하고 있다. 2025년 4분기 실적 발표에서 테라울프는 레이크 마리너에 대한 중요한 신규 고성능 컴퓨팅 계약을 확보했다고 보고했으며, 총 440 크리티컬 IT 메가와트 규모다. 이는 테라울프 운영의 중요한 특징을 보여준다. 회사는 AI 가능 컴퓨팅 인프라를 장기 임대로 제공함으로써 AI 붐으로부터 직접적인 수익을 창출하고 있다. 테라울프의 시설들은 지속 가능한 에너지 생산을 기반으로 하며, 증가하는 수요를 충족할 충분한 여유 용량을 갖추고 있고, 견고하게 구축된 중복 광섬유 접속 및 네트워킹 인프라의 지원을 받는다. 회사는 에너지 생산, 물리적 시설 안전 및 보안에 대한 모든 지역, 주, 연방 규제 요건 및 표준을 준수하고 있다고 강조한다. WULF 주가는 최근 몇 달간 엄청난 성장을 보였다. 지난 1년간 주가는 687% 이상 상승했으며, 2026년 들어서만 69% 상승했다. 그러나 캔터의 브렛 노블라우크에 따르면 추가 상승 여력이 남아 있다. 애널리스트는 강세 논리를 다음과 같이 제시한다. "WULF를 최우선 추천주로 선정한 이유는 WULF가 체결한 계약들과 파이프라인의 매력도, 그리고 이것이 중기적으로 코로케이션 수익으로 전환될 수 있는 방식의 조합 때문이다. WULF는 현재 향후 10년간 연간 250~500MW의 IT 부하 계약 목표를 달성할 충분한 용량을 보유하고 있다. WULF가 파이프라인을 완전히 실행하고 모든 것을 임대한다면, 주당 72달러까지 상승 여력이 있다고 본다. 이는 WULF가 아직 확정하지 않은 신규 부지의 추가 용량 확장도 고려하지 않은 것이다. WULF는 이 분야에서 최고의 전력 팀을 보유하고 있다. 따라서 매력적인 부지로 파이프라인을 성장시킬 수 있는 능력을 감안할 때 WULF에 프리미엄이 붙어야 한다고 본다." 이러한 의견은 WULF 주식에 대한 애널리스트의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 30달러는 향후 12개월간 54% 상승 가능성을 시사한다. (노블라우크의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰 9건 모두 긍정적이어서 강력 매수 컨센서스 등급이 만장일치로 나왔다. 주가는 19.45달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 26.25달러는 1년 상승 잠재력 35%를 시사한다. (WULF 주가 전망 참조) 코어 사이언티픽 (CORZ) 이제 코어 사이언티픽을 살펴보자. 이 회사는 비트코인 채굴로 시작했지만, 최근 몇 년간 고밀도 코로케이션 서비스 제공으로 운영 초점을 전환했다. 회사는 1,300메가와트 이상의 계약 전력을 자랑하는 탄탄한 인프라 기반을 갖추고 있으며, 이는 신속한 배치 능력과 대규모 고밀도, 고성능 컴퓨팅을 지원하도록 구축된 데이터센터를 뒷받침한다. 현재 코어 사이언티픽은 7개 주(켄터키, 노스캐롤라이나, 조지아, 앨라배마, 오클라호마, 텍사스, 노스다코타)에서 9개의 데이터센터 시설을 운영하고 있으며, 이들 시설을 통해 100억 달러 이상의 AI 및 고밀도 코로케이션 계약을 확보했다. 회사는 머신러닝부터 클라우드 컴퓨팅, 금융 서비스, 정부 서비스 등 다양한 산업에 적용 가능한 대규모 HPC 및 AI 가능 인프라로 이러한 계약들을 뒷받침한다. 코어 사이언티픽의 성공에서 핵심적인 점은 데이터센터가 처음부터 고밀도로 설계되었다는 것이다. 즉, 회사는 컴팩트한 공간에서 최대 컴퓨팅 파워를 제공하도록 구축했다. 코어 사이언티픽은 이러한 물리적 기반을 엔지니어링하여 고급 냉각 서비스와 슈퍼컴퓨터 및 클러스터 시스템의 원활한 확장성을 제공하며, 복잡한 작업과 계산, 신속한 데이터 분석, 고급 시뮬레이션을 속도와 효율성을 모두 갖춰 실행할 수 있게 한다. 위의 테라울프와 마찬가지로, 코어 사이언티픽도 지난 1년간 주가가 견고한 상승세를 보였다. CORZ의 12개월 상승률은 165%다. 올해 들어서만 주가는 28.5% 상승했다. 여기서 주목할 점은 코어 사이언티픽이 AI 인프라 기업 코어위브의 주요 파트너이며, 두 회사는 수십억 달러 규모의 12년 호스팅 계약을 맺고 있다는 것이다. 작년에 코어위브와 코어 사이언티픽은 합병을 시도했지만, 코어 사이언티픽의 주요 주주들이 10월에 이 거래가 코어 사이언티픽을 저평가한다는 이유로 거부했다. 캔터의 견해를 제시하면서 노블라우크는 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "CORZ가 CRWV와 체결한 계약만큼 좋은 거래는 없었으며, 이것은 아마도 지금까지 체결된 가장 위대한 데이터센터 거래일 것이다. CORZ의 거래를 다른 거래들과 구분하는 것은 데이터센터 구축에 자본 지출이 발생하지 않는다는 사실이다. 완전히 가동되면 CORZ는 12년 계약 기간 동안 연평균 8억 6천만 달러의 매출을 창출할 것이며, CORZ는 평균 EBITDA 마진을 약 75%, 즉 MW당 109만 달러로 예상한다. 이는 연평균 EBITDA 6억 4,500만 달러에 해당한다." 앞으로를 전망하면서 노블라우크는 코어 사이언티픽이 계속 '승리'할 것으로 예상하며, 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "CORZ가 CRWV 데이터센터에 전력을 공급하면서, 주가를 더 높이 끌어올릴 큰 동인은 CORZ가 신규 거래를 발표하는 것이라고 본다. 우리는 역사적으로 CORZ가 CRWV가 아닌 임차인과 다음 거래를 발표할 것으로 예상해 왔지만, CRWV와 또 다른 거래를 체결하더라도 놀라지 않을 것이다. 다만 그 거래는 NVDA와 같은 투자등급 거래상대방의 지원을 받을 것이다. NVDA와 CRWV는 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 두 회사는 5GW 규모의 데이터센터를 구축할 계획을 공동으로 발표했다. CRWV가 아니라면, CORZ가 체결할 모든 거래는 하이퍼스케일러와 직접 체결하거나 하이퍼스케일러의 지원을 받을 것으로 예상한다." 캔터의 기술 전문가는 코어 사이언티픽을 비중확대(즉, 매수)로 평가한다. 그는 목표주가를 29달러로 설정했으며, 이는 주가가 55% 상승할 것으로 전망한다는 의미다. 코어 사이언티픽은 최근 애널리스트 리뷰 11건을 기록했으며, 모두 긍정적이어서 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 현재 18.71달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 26.52달러는 1년 기준 42% 상승 잠재력을 나타낸다. (CORZ 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 견해다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CORZ
#WULF
2026-04-14 19:05:42
애널리스트들이 낙관하는 양자컴퓨팅 주식 3종... 생소한 종목도 포함
일부 세대는 실시간으로 차세대 기술 도약을 목격하는 특권을 누린다. 우리는 오늘날 그러한 시대를 살고 있으며, 양자 컴퓨팅이 내일의 첨단 기술 표준으로 부상하는 것을 지켜보고 있다. 양자 컴퓨팅은 양자 물리학의 기본 원리, 즉 아원자 입자의 물리학을 활용하여 더 빠르고 복잡한 컴퓨터 아키텍처를 구현하며, 이를 통해 현재 이용 가능한 것보다 훨씬 강력한 컴퓨터를 가능하게 한다. 프레시던스 리서치에 따르면, 양자 컴퓨팅 시장은 지난해 14억 4천만 달러에 도달했으며 2035년까지 194억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 해당 기간 동안 연평균 29.7%의 성장률을 반영한다. 북미는 2025년 기준 전 세계 시장 점유율의 60% 이상을 차지하며 지배적인 지역으로 남아 있다. 이러한 성장 붐은 양자 컴퓨터 하드웨어의 발전, 클라우드 기반 서버를 통한 새로운 양자 시스템의 접근성 증가, 그리고 점점 더 복잡한 문제를 해결할 수 있는 향상된 컴퓨팅에 대한 여러 부문의 수요 증가 등 여러 요인에 의해 추진되고 있다. 양자 컴퓨팅은 특히 기계 학습, 은행 및 금융 서비스, 제약 개발 분야에서 인기를 얻고 있으며 관련성이 높다. 월가 증권가는 양자 부문에 대해 낙관적이며, 투자자들이 주목해야 할 세 가지 양자 컴퓨팅 주식을 선정했다. 여기에는 대부분의 투자자들이 들어보지 못했을 가능성이 높은 숨은 종목도 포함된다. 팁랭크스의 데이터를 활용하여 이러한 선정 종목의 배경을 자세히 살펴보자. 아이온큐 (IONQ) 먼저 양자 컴퓨팅 분야에서 독특한 접근 방식을 사용하는 기업부터 시작하겠다. 아이온큐는 양자 회로 개발에 포획 이온 기술을 활용하고 있다. 이는 전하를 띤 원자 입자이며, 원자 내 아원자 전자를 기반으로 한 안정적인 전기 상태는 양자 큐비트 데이터, 즉 양자 컴퓨팅의 기본 단위를 저장하는 데 사용할 수 있다. 아이온큐는 전자기장을 사용하여 이온을 포획하고, 레이저를 사용하여 이온의 자연적인 양자 특성을 활용하는 방식으로 조작한다. 이 회사는 양자 컴퓨터를 지원하기 위해 희토류 금속 원소인 이테르븀을 이온 소스로 사용한다. 아이온큐는 포획 이온 기술을 기반으로 여러 상용 양자 컴퓨터 라인을 개발했다. 여기에는 36큐비트 범위의 포르테 및 포르테 엔터프라이즈 시스템이 포함되며, 포르테 엔터프라이즈는 데이터 센터용으로 제작되었으며 기존 표준 랙과의 호환성을 갖추고 있어 대부분의 데이터 센터의 기존 설치 사양에 맞출 수 있다. 이러한 호환성은 지속적으로 더 높은 성능을 필요로 하는 데이터 센터 부문에서 양자 컴퓨팅을 더욱 쉽게 접근할 수 있게 만든다. 아이온큐의 최신 시스템은 64 알고리즘 큐비트로 평가되는 템포다. 이 회사는 템포가 공개적으로 이용 가능한 다른 유사한 양자 컴퓨터보다 훨씬 빠르다고 밝히고 있다. 아이온큐의 본사는 메릴랜드주 칼리지 파크에 있으며, 이곳은 메릴랜드 대학교의 본거지이자 워싱턴 DC의 풍부한 고객 환경과 가까운 곳이다. 이 회사는 전 세계적으로 1,100개 이상의 특허를 보유하거나 출원 중이며, 2035년까지 양자 컴퓨팅의 잠재적 경제적 가치를 2조 달러로 추정하고 있다. 마지막으로 보고된 분기인 2025년 4분기에 아이온큐는 분기 매출 6,190만 달러를 기록하여 예상치를 2,150만 달러 상회했으며 전년 동기 대비 429%라는 인상적인 성장을 보였다. 순손실 측면에서 아이온큐는 분기 중 주당 20센트의 순손실을 기록했지만, 이 수치는 예상치를 주당 3센트 상회했다. 제프리스의 케빈 개리건 애널리스트는 이 양자 컴퓨팅 기업에 깊은 인상을 받았으며, "우리는 아이온큐 주식의 전망이 매력적이라고 계속 보고 있다. 이 회사는 반도체 활용 로드맵을 컴퓨팅, 네트워킹/보안, 센싱 전반에 걸친 다각화된 상업적 수요와 결합하고 있다. 256큐비트 시스템은 2026년 4분기에 출시될 예정이며, 상업적 수요는 계속 확대되고 있고, 중요한 것은 핵심 사업이 2025 회계연도에 전년 대비 80% 성장을 보여 유기적 대 무기적 성장 논쟁을 해결하는 데 도움이 되었다"고 밝혔다. 개리건은 매수 등급을 부여하고 90달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 향후 1년간 213%의 주가 상승 여력을 시사한다. (개리건의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 아이온큐에 대한 최근 12건의 증권가 리뷰는 매수 9건과 보유 3건으로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 주식은 28.79달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 65.91달러는 12개월간 129%의 상승을 시사한다. (IONQ 주가 전망 참조) 디웨이브 퀀텀 (QBTS) 다음은 디웨이브다. 팔로알토에 본사를 둔 이 양자 컴퓨팅 기업은 1999년부터 차세대 고성능 컴퓨팅을 개발해 왔다. 디웨이브는 스스로를 양자 컴퓨팅 분야의 '풀스택' 개발자로 설명하며, 양자 컴퓨팅을 현실화하는 데 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 모두 만들고 제공할 수 있다고 밝히고 있다. 이 회사는 처음부터 양자 컴퓨팅 솔루션을 설계하고 제공할 수 있으며, 광범위한 과학 및 비즈니스 애플리케이션에 대해 이를 수행할 수 있다고 자랑한다. 디웨이브의 양자 컴퓨팅 접근 방식은 어닐링과 게이트 모델 양자 시스템 모두를 기반으로 한다. 양자 어닐링은 최적화된 컴퓨팅을 위해 만들어진 접근 방식이며, 게이트 모델 접근 방식은 초전도 회로에 양자 논리를 사용하기 위한 것이다. 이중 플랫폼 접근 방식을 사용하면 두 가지 방향에서 현대 컴퓨팅의 복잡한 요구 사항을 해결하여 양자 기술의 최상의 이점을 얻을 수 있다. 이 회사는 어닐링과 게이트 모델 시스템이 양자 컴퓨팅을 통해 서로 다른 유형의 솔루션을 찾는다고 밝히고 있다. 어닐링 시스템은 일부 AI 애플리케이션과 재료 시뮬레이션에 더 유용하다고 하며, 게이트 모델 시스템은 화학, 에너지 저장, 분자 설계와 같은 분야에서 더 많이 활용되고 있다. 이러한 시스템과 이점을 공공 영역으로 가져오기 위해 디웨이브는 실시간으로 작동하는 양자 클라우드 시스템인 리프를 개발했다. 목표 고객은 고성능 컴퓨팅이 필요하고 양자 컴퓨팅을 업무에 활용함으로써 직접적인 이점을 얻을 수 있는 비즈니스 고객이다. 리프는 2018년에 출시되었으며, 현재 세계에서 가장 진보된 클라우드 연결 양자 컴퓨터 중 일부에 대한 공개 액세스를 허용하고 있다. 이러한 접근 방식 외에도 디웨이브는 어드밴티지 2 시스템, 즉 고급 어닐링 양자 컴퓨터를 보유하고 있다. 이는 4,400개 이상의 큐비트, 20방향 연결성, 하이브리드 솔버 통합을 특징으로 하는 고급 시스템으로, 속도, 규모, 품질 솔루션을 제공한다. 그러나 마지막으로 보고된 분기에 디웨이브는 매출과 순이익 모두에서 예상치를 하회했다. 2025년 4분기에 매출은 280만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했지만, 이 수치는 예상치를 94만 달러 하회했다. 이 회사는 비GAAP 기준으로 분기 주당 순손실 0.09달러를 기록하여 예상치를 주당 3센트 하회했다. 그럼에도 불구하고 이 주식은 월가 상위 2%에 속하는 로스의 수지 데실바 애널리스트의 주목을 받았으며, 그는 이 회사의 건전한 미래를 전망하고 있다. 5성급 애널리스트는 디웨이브에 대해 "우리는 최근 퀀텀 서킷 인수(2026년 1월 5억 5천만 달러에 완료)로 강화된 양자 어닐링과 새로운 게이트 모델 제공을 결합한 QBTS의 지속적인 모멘텀을 기대한다. 우리는 이 회사가 최근 플로리다에서의 판매를 포함한 지속적인 하드웨어 판매와 함께 점점 더 큰 QCaaS 거래에서 견인력을 얻을 것으로 예상한다"고 밝혔다. 이러한 입장에 따라 데실바는 QBTS에 매수 등급을 부여했으며, 그의 30달러 목표주가는 1년간 110.5%의 상승을 시사한다. (데실바의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 디웨이브는 최근 13건의 긍정적인 증권가 리뷰를 기반으로 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 주식은 현재 14.25달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 38.18달러는 내년 이맘때까지 168% 상승할 것임을 시사한다. (QBTS 주가 전망 참조) 인플렉션 (INFQ) 마지막은 여러분이 들어보지 못했을 가능성이 높은 기업인 인플렉션이다. 이 양자 컴퓨팅 기업은 중성 원자를 양자 컴퓨터 시스템의 기반으로 사용하며, 이 방법은 특정 이점을 가지고 있다. 우선, 모든 중성 원자는 동일한 원소의 다른 모든 중성 원자와 동일하다. 이는 시스템의 물리적 기판이 균일하다는 것을 의미한다. 이를 통해 제조 결함에 대한 보정이 필요 없는 시스템이 가능하다. 양자 역학은 원자의 내부 구조에 내재되어 있으며, 레이저를 사용하여 거의 절대 영도까지 냉각할 수 있다. 이를 위해 액체, 냉장고 또는 극저온 장치가 필요하지 않으며, 이는 양자 시스템을 광범위한 애플리케이션과 호환되게 만든다. 이러한 접근 방식을 취함으로써 인플렉션은 글로벌 양자 컴퓨팅 산업의 선두주자가 되었다. 이 회사의 제품 포트폴리오에는 양자 컴퓨터, 양자 광학 시계, RF 수신기, 관성 센서 등 다양한 고급 고성능 기술 장치가 포함되며, 이 모든 것이 양자 컴퓨팅 프로세스를 기반으로 한다. 인플렉션은 이미 미국 정부에 양자 컴퓨팅을 제공하는 주요 공급업체다. 육군, 해군, 공군이 이 회사의 고객이며, 에너지부와 NASA도 포함된다. 인플렉션은 또한 영국 정부 및 엔비디아, JP모건, LG전자와 같은 주요 민간 기업과도 협력하고 있다. 인플렉션은 강력한 고객 기반을 구축했을 수 있지만, 공개 거래 시장에는 새로 진입했다. 이 회사는 처칠 캐피털 코프 X와의 SPAC 거래를 완료한 후 올해 2월 17일 공개 시장에서 거래를 시작했다. 이 거래로 인플렉션은 공개 시장에 진입한 최초의 중성 원자 양자 기업이 되었으며, 총 5억 5천만 달러의 수익을 가져왔다. 인플렉션은 현재 27억 3천만 달러의 시가총액을 자랑한다. 또한 투자자들의 관심을 끄는 것은 인플렉션이 2026 회계연도 전체 매출 목표를 4천만 달러로 설정했다는 점이다. 이 회사는 2025년에 3,250만 달러의 매출을 보고했다. 증권가 전망으로 돌아가면, BTIG의 제시 소벨슨이 이 회사에 대해 낙관적인 시각을 취하고 있음을 알 수 있다. 소벨슨은 "인플렉션은 오늘날 매출을 창출하는 몇 안 되는 공개 양자 기업 중 하나이며, 중성 원자 플랫폼은 1,300억 달러 규모의 양자 컴퓨팅 시장과 300억 달러 규모의 양자 센싱 시장 모두를 다룰 수 있는 독특한 위치에 있다. 기술적으로 덜 유능한 경쟁사들에 비해 상당한 할인을 받고 있다. 우리는 중성 원자가 가장 확장 가능하고 실용적인 큐비트 아키텍처를 나타낸다고 믿는다. 실온 작동, 전체 간 연결성(컴퓨팅 단계를 1,000배 이상 단축), 경쟁 플랫폼을 제약하는 칩 밀도 및 광자 상호 연결 확장 문제로부터의 자연스러운 자유. 1,600개의 물리적 큐비트 어레이가 시연되고, 12개의 논리적 큐비트가 이미 달성되었으며, 99.73%의 2큐비트 게이트 충실도를 갖춘 INFQ의 하드웨어는 업계에서 가장 기술적으로 진보된 것 중 하나다. INFQ는 오늘날 우수한 자본 효율성 프로필과 2030년까지 4나인 충실도에서 1,000개 이상의 논리적 큐비트를 목표로 하는 로드맵에도 불구하고 큰 할인을 받고 거래되고 있다"고 밝혔다. (소벨슨의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이러한 입장을 정량화하면서 소벨슨은 INFQ 주식을 매수로 평가했으며, 22달러의 목표주가는 1년간 75%의 상승 잠재력을 시사한다. 소벨슨의 리뷰가 이 주식에 대한 유일한 증권가 리뷰이며, 현재 12.59달러에 거래되고 있다. (INFQ 주가 전망 참조) 면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#INFQ
#IONQ
#QBTS
2026-04-13 19:02:42
모건스탠리 "강세장 여전히 지속될 것"... 지금 주목할 2개 종목
지난해 강세장은 가을 들어 일부 모멘텀을 잃었고, 최근에는 주식시장이 잠시 조정 국면에 진입했다. 이번 매도세는 미국/이스라엘과 이란 간 중동 전쟁으로 인해 유가가 상승하고 투자자들이 불안해지면서 촉발됐다. 그러나 시장의 반응은 헤드라인이 시사하는 것보다 더 절제된 모습을 보였다. 현재 휴전이 발효되고 S&P 500 지수가 3월 30일 저점 대비 약 7.5% 반등하면서 분위기는 이미 전환되기 시작했다. 상당수 종목이 고점 대비 급락했지만, 모건스탠리의 마이크 윌슨 미국 주식 수석 전략가는 이 정도 규모의 하락은 조정 국면 초기보다는 종료 시점에 가까울 때 자주 나타난다고 지적한다. 윌슨은 현 상황을 요약하며 이렇게 썼다. "지난 몇 달간 내 견해는 매우 일관됐다. 간단히 말해, 나는 우리가 지난 4월 시작된 강세장에 있다고 계속 믿고 있으며, 이는 내가 2022년부터 2025년 사이 순환 경기침체로 묘사한 국면에서 벗어난 것이다. 최근의 위협에도 불구하고 그 회복세는 여전히 유지되고 있다... 시장은 이미 많은 어려운 작업을 해냈다. 지정학적 리스크, 사모 신용 우려, 그리고 궁극적으로 생산성 향상 기술인 AI의 부정적 부작용까지도 가격에 반영했다." 모건스탠리의 주식 애널리스트들은 강세장이 여전히 지속될 것으로 보고 투자자들이 지금 고려할 만한 종목들을 선별하고 있다. 우리는 TipRanks 플랫폼을 활용해 그들이 선택한 두 종목의 최신 정보를 살펴봤다. 이들이 지금 투자하기에 적합한 종목일까? 자세히 살펴보자. 노바골드 리소시스 (NG) 캐나다는 오랫동안 광업 분야의 선두주자였으며, 1984년 설립되어 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 둔 노바골드는 캐나다, 더 나아가 북미 전체의 금 채굴 분야에서 주요 기업이 될 준비를 하고 있다. 이 회사는 알래스카 남동부의 주요 자산인 돈린 골드 프로젝트를 BFS, 즉 은행 타당성 조사 단계로 개발 중이다. 회사는 내년에 BFS를 완료할 것으로 예상된다. 허가 요청에 대한 긍정적 응답을 가정할 때, 회사는 2027년부터 2031년까지 광산 건설 활동을 진행할 계획이다. BFS 완료는 광산 개장과 생산 시작으로 가는 핵심 이정표다. 본질적으로 이는 회사가 프로젝트의 수익성을 증명하기 위해 은행과 투자자들에게 보여줄 수 있는 검증된 서류를 확보하는 것이다. 돈린의 경우, 이 프로젝트는 지구상에서 가장 큰 금광 중 하나가 될 잠재력을 가지고 있다. 측정 및 추정 광물 자원은 4천만 온스로 추산되며, 연간 110만 온스의 금을 생산할 잠재력이 있고, 예상 생산 수명은 27년 이상이다. 이 프로젝트는 상당한 탐사 잠재력을 포함한다. 현재 알려진 품위인 미터톤당 2.22그램을 기준으로, 돈린은 현재 세계에서 가장 높은 품위의 개발 단계 노천 금 프로젝트 중 하나로 알려져 있다. 최상급 자산을 보유한 것 외에도, 노바골드는 그 자산의 위치로부터도 이익을 얻는다. 돈린의 알래스카 위치는 금 채굴업자들에게 최적의 지역이다. 알래스카는 1890년대 골드러시를 겪은 광업 분야의 오랜 역사를 가지고 있으며, 점점 위험해지는 세계에서 안정적인 정부와 예측 가능한 규제를 갖춘 세계에서 가장 안전한 지정학적 광업 지역 중 하나로 간주된다. 올해 2월 28일 기준으로 회사가 보유한 3억 9,300만 달러의 현금과 결합하면, 이 모든 것이 노바골드를 금 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택으로 만든다. 모건스탠리의 5성급 애널리스트 카를로스 데 알바는 노바골드에 대한 낙관적 보고서에서 이 모든 점을 언급하며 다음과 같이 밝혔다. "우리는 노바골드 주식에 대해 비중확대 의견을 제시한다. 이는 전 세계적으로 가장 크고 품위가 높은 미개발 금 자산 중 하나인 돈린 프로젝트에 대한 매력적인 노출 때문이다. 개발은 우호적인 금 가격 배경 속에서 적시에 이루어지고 있으며, 돈린은 27년의 광산 수명 동안 연간 약 110만 온스를 온스당 약 830달러(실질)에 생산할 것으로 예상된다. 남은 허가, 은행 타당성 조사 완료, 최종 건설 결정이 주요 촉매제다." 이 비중확대(즉, 매수) 등급에는 13.80달러의 목표주가가 동반되며, 이는 향후 1년간 48%의 상승 잠재력을 시사한다. (데 알바의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라.) 현재 NG 주식은 9.34달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 14.23달러는 향후 1년간 52%의 강세 상승 여력을 시사한다. 이 주식은 6건의 만장일치 긍정적 애널리스트 리뷰를 기록하고 있어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. (NG 주가 전망 참조) 유니티 소프트웨어 (U) 모건스탠리 종목 선정 목록의 다음 종목은 유니티 소프트웨어로, 게임 사업에서 20년의 경력을 가진 소프트웨어 회사다. 유니티는 비디오 게임 제작을 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공하며, 게임을 처음부터 만들 수 있게 한다. 이 플랫폼은 사용자가 게임을 디자인하고, 2D 또는 3D 형식으로 배치하고, 게임을 확장하고, 관객을 구축하고, 플레이어를 위한 인터랙티브 경험을 개발할 수 있게 한다. 플랫폼과 그 위에서 만들어진 게임은 모든 주요 모바일, PC, 콘솔, XR 운영 체제에서 사용할 수 있다. 유니티는 사용자에게 광범위한 서비스를 제공하는 것을 자랑스럽게 여긴다. 여기에는 관객 개발을 촉진하는 획득 앱과 크리에이터가 게임을 수익 창출원으로 전환할 수 있게 하는 수익화 앱이 포함된다. 유니티 자체는 게임 제작에서 제공하는 확장 기능을 예시한다. 회사는 플랫폼을 게임 산업 밖으로 확장하여 3D 교육, 고객 경험, 몰입형 교육, 제조, 소매 등의 분야로 진출했다. 회사는 사용자에게 제공할 수 있는 유연성을 높이기 위해 시스템을 새로운 VR 및 AR 인터페이스 장치와 호환되도록 만들었다. 이 모든 것과 함께, 유니티는 고객에게 AI 기반 광고 플랫폼도 제공한다. 이는 유니티 생태계 전반의 데이터를 활용하여 성장을 촉진할 수 있다. 벡터는 적절한 플레이어를 적절한 게임과 연결하여 게임 내 광고를 더 효율적이고 비용 효과적으로 만들도록 설계됐다. 목표는 게임 및 플레이어 인텔리전스에 대한 전체적인 관점을 제공하고, 수익화 모델을 지원하며, AI를 통한 지속적인 혁신을 가능하게 하는 것이다. 이 모든 것에도 불구하고, 유니티는 힘든 한 해를 보냈다. 주가는 연초 대비 51% 하락했다. 역풍에는 구글의 '프로젝트 지니'와 같은 AI 중심 서비스로부터의 경쟁 증가에 대한 우려가 포함되며, 이는 유니티 스타일의 소프트웨어 기반 게임 개발 엔진 사용자 기반을 잠식할 수 있다. 지난 실적 보고서의 약한 전망 가이던스도 도움이 되지 않았다. 그 실적 보고서는 2025년 4분기를 다뤘다. 전망 가이던스는 다가오는 1분기 매출이 4억 8,000만 달러에서 4억 9,000만 달러 범위로 설정됐으며, 이는 예상치 4억 9,210만 달러를 밑돌았다. 긍정적인 측면에서, 4분기 매출은 5억 300만 달러를 약간 넘었으며, 이는 전년 대비 10% 증가했고 예상치를 1,000만 달러 이상 상회했다. 2025년 4분기 유니티의 비GAAP 기준 주당순이익은 24센트로, 예상보다 3센트 높았다. 모건스탠리에서 이 종목을 담당하는 매튜 코스트는 벡터의 강점과 벡터가 4분기 실적 개선에 기여한 역할을 언급한다. 그는 이렇게 썼다. "벡터는 4분기 연속 분기 대비 15% 이상(1분기 전년 대비 78%) 성장을 기록했으며, 우리는 이것이 APP가 AXON 2.0 출시 이후 가장 강력한 분기에 보여준 수준에 근접하고 있다고 지적한다. 다시 말해, 이 제품은 작동하고 있으며 이를 증명할 데이터가 쌓이고 있다... 우리는 1분기의 강력한 벡터 실적이 2분기에 출시 예정인 런타임 데이터 통합의 이점을 반영하지 않았다는 점에서 특히 고무적이었다. 우리는 이 이니셔티브를 유니티가 광고 수익 성장을 촉진하기 위해 활용할 수 있는 가장 영향력 있고 독특한 기회 중 하나로 계속 보고 있다." 코스트는 전망하며 덧붙였다. "22배는 동종 업체 배수 대비 프리미엄을 나타내지만, 우리는 이것이 게임 개발 플랫폼으로서 유니티의 선도적 지위와 그것이 광고 사업에 부여하는 데이터 및 시장 진출 이점으로 정당화된다고 믿는다. 우리는 또한 유니티의 광고 사업이 여기서부터 실적 수정을 촉진할 상당한 기회를 보유하고 있다고 계속 믿는다." 애널리스트는 이러한 의견에 비중확대(즉, 매수) 등급과 32달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 향후 12개월간 48%의 상승 여력을 시사한다. (코스트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라) 유니티는 증권가로부터 보통 매수 등급을 받았으며, 이는 최근 17건의 애널리스트 리뷰 중 매수 12건, 보유 5건을 기반으로 한다. 주가는 21.57달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 32.50달러는 향후 1년간 51%의 상승 여력을 시사한다. (U 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#U
2026-04-10 19:09:33
중동 휴전으로 긴장 완화되지만 방산주는 여전히 주목받아...애널리스트들이 선호하는 2종목
수 주간의 긴장 고조 끝에 미국과 이란이 마침내 휴전에 합의하면서 광범위한 지역 분쟁에 대한 우려가 완화되고 시장에 숨통이 트였다. 이제 적대 행위가 중단되면서 최소한 어느 정도의 명확성이 확보되었다. 물론 장기적인 전망은 여전히 불확실하다. 한편 도널드 트럼프 대통령은 1조 5천억 달러 규모의 국방 예산을 제안했다. 이 안이 의회에서 승인되면 미국 군사비 지출이 사상 최고 수준에 이르게 된다. 이 계획은 전년도 국방부 예산 대비 약 40% 증가한 규모다. 휴전이 당장의 긴장을 완화할 수는 있지만, 지출 궤도는 이미 움직이기 시작했다. 이 규모의 예산은 하루아침에 역전되지 않으며, 군사 대비태세, 보충, 현대화에 대한 필요성은 일반적으로 실제 분쟁 기간을 훨씬 넘어서까지 지속된다. 이것이 바로 항공우주 및 방위산업 주식이 여전히 주목받는 이유다. 이들 기업은 군대가 모든 환경에서 의존하는 장비, 유지보수, 시스템을 공급하며, 지정학적 긴장이 고조되는 시기는 장기 수요를 감소시키기보다는 오히려 강화하는 경향이 있다. 멜리우스 리서치의 스콧 미쿠스 애널리스트는 다음과 같이 설명한다. "1조 5천억 달러 국방부 예산이 제정된다고 가정할 때, 우리는 방위산업 주요 기업들이 골든 돔 전액 지원, B-21 프로그램 기록 100대에서 145대로 증가, 컬럼비아급 잠수함 프로그램 12척에서 16척 또는 18척으로 확대, 그리고 기타 미사일 및 조선 프로그램의 대폭적인 증가 등 여러 핵심 프로그램의 순풍을 받을 것으로 예상한다." 이러한 배경이 해당 섹터의 분위기를 조성하고 있으며, 월가 애널리스트들은 혜택을 받을 것으로 보이는 기업들을 지목하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 우리는 두 개의 기업을 선정했다. 두 기업 모두 방위 분야에 대한 익스포저를 원하는 투자자들에게 매력적인 옵션이다. RTX 코퍼레이션 (RTX) 여기서 살펴볼 첫 번째 주식인 RTX 코퍼레이션은 미국 방위산업의 최대 기업 중 하나인 레이시온의 현대적 형태다. 이 회사는 2023년 7월 RTX로 사명을 변경했는데, 이는 회사가 세 개의 사업부를 설립하는 구조조정의 일환이었다. 여기에는 프랫 앤 휘트니, 콜린스 에어로스페이스, 그리고 동명의 레이시온이 포함된다. 이들 사업부를 통해 회사는 항공기 엔진 및 항공전자장비, 유도 미사일, 방공 시스템, 위성, 드론을 포함한 광범위한 항공우주 및 방위 제품을 제조한다. 또한 이 회사는 사이버 보안 솔루션 생산으로도 알려져 있다. RTX 사업과 수익의 상당 부분은 미국 정부, 특히 국방부로부터 나온다. 이 회사는 시가총액 2,730억 달러를 자랑하며, 세계 최대 군사 생산 계약업체 중 하나다. RTX는 유명한 토마호크 순항 미사일과 이스라엘의 아이언 돔 대미사일 시스템을 포함해 글로벌 방위산업에서 가장 주목받는 군사 획득 프로그램들과 연결되어 있다. 최근 RTX는 여러 중요한 신규 계약을 발표했다. 콜린스 엘빗 비전 시스템즈로서 엘빗 시스템즈 오브 아메리카와 공동으로, 이 회사는 3월 31일 공군, 해군, 해병대를 위한 Lot 18-19 헬멧 장착형 디스플레이 유닛을 생산 및 납품하는 5억 8,100만 달러 규모의 국방부 계약을 따냈다고 발표했으며, 계약 이행은 2029년 7월까지 완료될 예정이다. 또한 3월 말 RTX는 F135 제트 엔진의 Lot 18 및 19 개조 작업을 수행하는 38억 달러 규모의 계약을 따냈다. 이 엔진은 F-35 스텔스 전투기의 세 가지 서비스 변형 모두에 사용되는 동력 장치다. 이 계약은 RTX가 이미 F135 프로그램에서 수행하도록 계약된 기존 작업에 추가되는 것이다. 프랫 앤 휘트니 사업부를 통한 이 엔진에 대한 RTX 작업의 총 계약 가치는 66억 달러에 달한다. 이 방위산업 거대 기업은 멜리우스의 스콧 미쿠스 애널리스트의 주목을 받았다. 그는 회사의 전반적인 프로젝트 믹스와 주요 군사 프로그램에 대한 높은 수요를 명확한 이점으로 보고 있다. 미쿠스는 다음과 같이 쓴다. "우리는 RTX의 균형 잡힌 수익 믹스(방위 52%, 상업 항공 48%)가 미사일 및 미사일 방어 시스템에 대한 세대적 투자 상승 사이클을 활용하는 동시에 고성장 상업 항공 최종 시장에 대한 익스포저를 유지하는 매력적인 방법이라고 생각한다. 패트리어트/LTAMDS, NASAMS, 코요테, AMRAAM, 스탠다드 미사일 제품군, 토마호크 프로그램의 주계약자로서 레이시온 제품에 대한 국제 및 국내 수요는 말 그대로 끝이 없다고 할 수 있다. 우리는 RTX 매출의 약 18%가 미사일 및 미사일 방어 프로그램과 연결되어 있다고 추정한다. 국방부와의 다년간 협정이 확정되면서 RTX의 일부 미사일 생산량은 두 배로, 경우에 따라서는 네 배로 증가할 것으로 예상된다. 결과적으로 RTX의 미사일 및 미사일 방어 수익이 2020년대 말까지 연평균 10%대 후반에서 20% 성장률로 증가할 것으로 예상하는 것이 합리적이다." 이에 따라 미쿠스는 RTX를 매수로 평가하며, 향후 1년간 19% 상승 가능성을 시사하는 242달러의 목표주가를 제시한다. (미쿠스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 월가는 이 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여한다. 이는 매수 11개, 보유 4개를 포함한 최근 15개의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 203.48달러이며, 평균 목표주가 225.17달러는 향후 12개월간 11% 상승을 가리킨다. (RTX 주가 전망 참조) 제너럴 다이내믹스 (GD) 다음은 미국 방위산업의 오래된 이름이다. 제너럴 다이내믹스는 1893년 홀랜드 어뢰정 회사로 거슬러 올라갈 수 있으며, 오늘날 미국 군사 인벤토리에서 가장 큰 품목들을 생산한다. 주력 전차, 장갑 전투 차량, 원자력 추진 잠수함 등이다. 민간 부문에서 GD는 걸프스트림 계열 비즈니스 제트기 제조업체로 알려져 있다. 역사적으로 제너럴 다이내믹스는 방위 당국과 긴밀한 관계를 유지해 왔다. 이 회사는 제2차 세계대전 중 약 80척의 미 해군 잠수함을 건조했으며, 전후에는 F-111 공격 폭격기 개발에 중요한 역할을 했다. 현재 제너럴 다이내믹스는 미 공군의 주력 전투기 중 하나인 F-16 전투기의 설계자이자 제작자다. 제너럴 다이내믹스는 항공우주, 해양 시스템, 전투 시스템, 기술의 네 개 부문을 통해 운영된다. 이 네 개 부문은 회사가 플랫폼, 무기, 그리고 이를 지원하는 기술을 개발하는 균형 잡힌 모델을 제공한다. 제너럴 다이내믹스는 해군 수상 전투 함대의 알레이 버크급 구축함을 포함해 미군이 배치하는 가장 주목받는 시스템들에 관여하고 있다. 최근 몇 달간 GD는 주요 해군 계약업체로서의 입지를 강화했다. 1월에 이 회사는 해군의 통제, 통신, 컴퓨터, 전투, 정보, 감시 및 정찰 시스템, 즉 C5ISR을 현대화하는 9억 8,800만 달러 규모의 계약을 따냈다. GD는 해군 부대의 작전 준비태세와 효율성을 개선하는 것을 목표로 시스템을 업그레이드할 것이다. 또한 올해 GD는 해군의 잠수함 프로그램과 관련해 두 개의 주요 계약을 따냈다. 첫 번째로 이 회사는 컬럼비아급 탄도 미사일 잠수함 지원을 위한 153억 8,000만 달러 규모의 수정 계약을 체결했다. 두 번째로 GD는 버지니아급 공격 잠수함 프로그램과 관련된 설계, 개발 및 조선소 작업을 위한 12억 7,000만 달러 규모의 계약을 따냈다. 웰스파고의 데이비드 스트라우스 애널리스트에게 이 회사는 한동안 그래왔던 것보다 더 나은 상태에 있는 것으로 보인다. 이 5성급 애널리스트는 다음과 같이 쓴다. "오랜 기간의 부정적인 실적 수정 이후, 우리는 GD가 전환점을 맞이하고 있다고 보며, 우리의 2026년 추정치는 컨센서스를 앞서고 있다. GD는 이제 비즈니스 제트기 제품 라인업의 다년간 리프레시와 조선 부문의 개선되는 운영 환경, 그리고 강력한 국제 차량 수요로부터 혜택을 받을 위치에 있다. GD는 지난 몇 년간 전체 비즈니스 제트기 제품을 리프레시하는 데 많은 비용을 지출했으며, 이는 마진과 잉여현금흐름에 부담을 주었다. 이제 회사는 경쟁사보다 더 새롭고 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 항공우주 마진은 10%대 초반으로 떨어졌지만 우리는 10%대 후반으로 회복할 여지가 있다고 본다." 스트라우스는 계속해서 GD를 비중확대(즉, 매수)로 평가하며, 1년 기간 동안 약 14% 상승을 시사하는 400달러의 목표주가를 제시한다. (스트라우스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 위의 RTX와 마찬가지로 제너럴 다이내믹스는 월가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 매수 6개, 보유 8개로 나뉘는 14개의 리뷰를 기반으로 한다. 평균 목표주가 398.25달러와 현재 거래가 350.02달러는 함께 1년간 14%의 상승 가능성을 시사한다. (GD 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#GD
#RTX
2026-04-09 19:03:56
올해 30% 하락한 두 종목... 증권가 "반등 준비 완료"
'싸게 사서 비싸게 판다'는 투자의 가장 기본적인 원칙 중 하나이며, 펀더멘털이 견고한 주식이 저평가된 수준에서 거래될 때 특히 두드러진다. 많은 경우, 낮은 주가가 바로 기회를 만들어낸다. 주가 하락이 자동으로 사업이 망가졌다는 것을 의미하지는 않는다. 하락 압력은 구조적 문제가 아니라 일시적이거나 해결 가능한 이슈에서 비롯될 수 있다. 기초 펀더멘털이 온전하게 유지될 때, 증권가는 종종 이러한 괴리를 빠르게 지적하며, 투자자들에게 더 매력적인 수준에서 진입할 기회를 제공한다. 이를 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 올해 30% 하락했지만 여전히 월가로부터 견고한 지지를 받고 있는 주식을 선별했다. 자세히 살펴보자. 엔씨노 (NCNO) 먼저 살펴볼 주식은 엔씨노로, 전통적인 은행 산업에 에이전틱 AI 기술을 적용한 AI 기반 뱅킹 플랫폼이다. 엔씨노는 여러 AI 에이전트를 활용하여 은행의 임원, 애널리스트, 서비스, 프로세서, 고객 측면을 강화하며, 어드바이저부터 모기지 서비스까지 모든 것을 간소화하는 것을 목표로 한다. 이 회사는 2011년에 설립되었으며, 현재 디지털 뱅킹 분야에서 20억 달러 규모의 기업이다. 엔씨노는 신용조합, 대형 은행, 독립 모기지 은행, 주택금융조합 등 광범위한 고객층을 보유하고 있다. 회사는 데이터, AI, 분석, 고객 생애주기 관리, 신원 확인 솔루션, 디지털 경험, 모기지, 통합 솔루션을 제공한다. 실용적인 측면에서, 엔씨노의 에이전틱 AI 기술은 은행 업무에 고객 맥락을 제공한다. 대화형 AI는 모기지 및 은행 자문 서비스를 위한 상호작용 인터페이스를 제공하고, 회사의 리스크 인텔리전스 기능은 지속적인 신용 모니터링을 제공하며, 자동화는 은행 문서에서 정확한 데이터 추출을 가능하게 하여 은행 애널리스트의 시간을 절약한다. 엔씨노 주가는 최근 몇 달간 급락하여 연초 대비 30% 하락했다. 회사는 여러 역풍에 직면해 있으며, 그 중 많은 부분이 소프트웨어/기술 분야에 공통적이다. SaaS 부문은 일반적으로 최근 몇 달간 손실을 보고 있는데, AI 사용 증가가 SaaS 제품 수요를 감소시킬 것이라는 우려가 커지고 있기 때문이다. 이와 관련하여, 엔씨노는 최근 분기에 매출 성장이 둔화되는 모습을 보였다. 회사는 여전히 강력한 매출을 기록하고 있지만, 매출 성장은 정체되었다. 회계연도 4분기를 다룬 최근 분기 실적을 보면 이를 알 수 있다. 회사의 매출은 1억 4,970만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했으며 예상치를 226만 달러 상회했다. 그러나 최근 분기를 살펴보면 2분기 매출은 1억 4,880만 달러였고, 3분기는 1억 5,220만 달러였다. 회사는 분기 동안 견고한 실적을 보고했으며, 비GAAP 주당순이익은 0.37달러로 예상치를 주당 16센트 상회했다. 시티즌스의 애런 킴슨 애널리스트는 이 AI 중심 핀테크 주식을 다루며 회사가 앞으로 견고한 전망을 가진 여러 이유를 제시한다. 킴슨은 다음과 같이 쓴다. "우리는 엔씨노를 계속 긍정적으로 보는데, 그 이유는 다음과 같다. 1) 플랫폼의 워크플로우 지향적 특성에 대한 터미널 밸류 우려는 과도한 것으로 보인다. 이는 170개 이상의 고객이 AI 인텔리전스 유닛을 구매했고, 뱅킹 어드바이저 사용이 '10월 대비 3월에 25배 이상 증가'했으며, 회사가 3년 만에 가장 낮은 이탈률을 기록했고, 최대 ACV 고객이 4분기에 5년 더 조기 갱신했으며, 회사가 4분기에 오스트리아와 일본의 대형 은행을 확보한 것으로 입증된다. 2) 대형 금융기관들이 엔씨노가 제공하는 혁신에 호의적인 것으로 보인다. 3) 회사의 가격 모델 전환이 순조롭게 진행되고 있다. 4) 초기 회계연도 2027년 가이던스는 중간값 기준 약 430bp의 영업 확대를 요구하며, 우리는 회사가 회계연도 4분기까지 이전에 명시한 Rule of 40 목표를 달성할 것으로 믿는다. 5) 은행 산업의 거시경제 배경이 개선되고 있다. 6) 엔씨노는 우리가 매력적인 밸류에이션이라고 믿는 수준에서 공격적으로 자사주를 매입하고 있다." 킴슨은 자신의 결론으로 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하고, 32달러의 목표주가를 제시하여 1년 상승 잠재력이 78%임을 시사한다. (킴슨의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 엔씨노 주식은 월가에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 최근 13건의 리뷰 중 매수 9건, 보유 4건으로 구성되어 있다. NCNO 주식은 18.02달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 23.36달러는 향후 12개월간 30% 상승 여력을 시사한다. (NCNO 주가 전망 참조) 윙스탑 (WING) 핀테크에서 레스토랑 부문으로 전환해보자. 윙스탑은 치킨 윙에 중점을 둔 패스트 캐주얼 체인이다. 회사는 1994년 텍사스에서 설립되었으며, 1997년에 프랜차이즈를 시작했다. 현재 윙스탑은 17개 시장에서 3,000개 이상의 매장을 보유한 45억 달러 규모의 기업이다. 체인은 작년에 순 493개의 신규 레스토랑을 열었다. 이러한 성장 통계는 윙스탑의 명시된 사명을 반영한다. 단순하면서도 클래식한 대담한 옵션 메뉴로 세계에 맛을 제공하는 것이다. 체인은 고객에게 클래식 및 뼈 없는 치킨 윙과 대담하고 독특한 맛의 배열, 그리고 치킨 샌드위치 선택을 포함한 영원한 인기 메뉴를 제공한다. 윙스탑 주가는 올해 들어 30% 하락했는데, 회사가 일련의 역풍과 씨름하고 있기 때문이다. 업계 애널리스트들은 소비자 재량 지출 감소의 일환으로 소비자 수요 둔화를 지적했다. 이 요인은 특히 젊고 저소득층에 치우친 윙스탑의 핵심 고객층에서 두드러졌다. 주가는 또한 동일 매장 매출 성장 둔화와 동종 업체 대비 높은 밸류에이션에 대한 우려로 타격을 받았다. 윙스탑의 재무 실적을 보면, 위의 엔씨노와 마찬가지로 이 회사도 최근 분기에 매출이 정체된 것을 알 수 있다. 가장 최근 발표된 회계연도 4분기 실적은 분기 시스템 전체 매출이 9.3% 증가한 13억 달러를 기록했으며, 총 매출은 1억 7,570만 달러로 8.6% 증가했지만 예상치를 167만 달러 하회했다. 이전 분기도 매출이 1억 7,570만 달러였으며, 2024년 2분기 매출은 1억 7,430만 달러였다는 점을 주목해야 한다. 순이익 측면에서, 윙스탑의 조정 순이익 2,780만 달러는 조정 주당순이익 1.00달러를 기록하여 예상치를 주당 17센트 상회했다. 월가 애널리스트들을 살펴보면, 레이먼드 제임스의 브라이언 바카로가 여기서 낙관적인 견해를 취하고 있으며, 그가 명확하게 제시하는 일련의 상호 연결된 이유가 있다. "우리는 다음과 같이 믿는다. 1) 약한 1분기 실적과 낮아진 2026년 가이던스는 지난 한 달간 주가가 44% 하락한 후(4월 2일 기준) 광범위하게 예상되고 가격에 반영된 것으로 보인다. 2) 가치 메시지 부족과 아마도 덜 효과적인 최근 마케팅 캠페인이 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만(저소득/히스패닉 소비자 약세 외에도), 이는 해결 가능하다. 3) DD% 단위 성장은 여전히 업계 최고 수준의 프랜차이즈 단위 경제성에 힘입어 지속될 것으로 보인다. 4) 장기 단위 성장 스토리는 미국 내 약 2,600개 매장만 있고, 그 중 36%가 캘리포니아와 텍사스 두 주에 있다는 점에서 온전하게 유지된다(대부분의 전국 QSR 브랜드는 5,000~8,000개 범위에 안착한다는 점 참고). 5) 주가 하락은 비대칭적 위험/보상을 창출하며, 현재 우리의 DCF 공정 가치 대비 40% 할인된 가격에 거래되고 있고, EV/EBITDA(2027년 예상 약 16.5배)는 훨씬 더 성숙하고 고도로 프랜차이즈화된 동종 그룹보다 약간 높은 수준이다." 바카로는 윙스탑에 대해 계속해서 다음과 같이 쓴다. "우리는 예상되는 실적 개선 시기(하반기) 대비 약간 이를 수 있지만, 추가 하락은 제한적일 것으로 믿으며, 이러한 기회가 거의 나타나지 않는 고품질 성장주에서 전형적인 품질 할인 매수 기회로 본다(WING의 마지막 기회는 2022년 상반기였다)." 레이먼드 제임스 전문가는 이 주식을 적극 매수로 평가하고, 240달러의 목표주가를 제시하여 내년 이맘때까지 주가가 44.5% 상승할 것으로 전망한다. (바카로의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) WING 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 22건의 애널리스트 리뷰 중 매수 19건, 보유 3건으로 구성되어 있다. WING의 거래 가격 166.04달러와 평균 목표주가 294.30달러는 1년 상승 여력이 77%임을 시사하며, 이는 레이먼드 제임스보다 더 낙관적이다. (WING 주가 전망 참조) 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2026-04-08 18:59:00
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